我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -324.09 664.46 240.39 -1982.59 -1507.70
本期利润(万元) 133.12 1735.01 627.27 -193.82 -2305.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 0.03 -0.01 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.28 0.00 -0.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3534.57 0.00 -4636.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 19923.16 20659.61 20929.04 21128.81 22363.25
期末基金份额净值(元) 0.91 0.90 0.86 0.83 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 8.63 0.00 -1.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.52 0.00 -16.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8.06 1917.37 121.65 720.16 26838.21
交易性金融资产(万元) 78363.49 65486.13 85779.83 98917.09 104270.72
其中:股票投资(万元) 76605.42 65486.13 85779.83 95885.64 96205.80
其中:债券投资(万元) 1758.07 0.00 0.00 3031.44 8064.91
应付管理人报酬(万元) 86.92 89.85 133.34 158.51 172.23
应付托管费(万元) 14.49 14.97 22.22 26.42 28.70
资产总计(万元) 102824.86 89052.22 106436.36 119224.36 150381.05
负债合计(万元) 446.74 327.84 299.02 1908.85 4362.00
所有者权益合计(万元) 102378.12 88724.37 106137.34 117315.51 146019.04
未分配利润(万元) -9620.71 -16968.99 -10647.87 -20857.33 -4400.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 35.28 56.57 25.60 177.29 140.09
投资收益(万元) 3665.79 -6051.94 336.98 -13343.63 -10443.14
公允价值变动收益(万元) 4561.96 7705.95 8693.89 -3827.84 10127.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8263.03 1710.58 9056.47 -16994.18 -175.71
管理人报酬(万元) 523.65 1449.64 841.66 2032.32 1014.71
托管费(万元) 87.28 241.61 140.28 338.72 169.12
其它费用(万元) 9.86 20.06 11.31 18.04 9.47
费用合计(万元) 672.90 1836.02 1060.90 2548.65 1272.89
利润总额(万元) 7590.13 -125.44 7995.57 -19542.83 -1448.60
净利润(万元) 7590.13 -125.44 7995.57 -19542.83 -1448.60