财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
909.68 |
255.84 |
2654.11 |
2234.43 |
-900.96 |
| 本期利润(万元) |
2805.65 |
-308.64 |
3339.46 |
3688.11 |
-240.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.04 |
0.21 |
0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.37 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
951.30 |
0.00 |
145.18 |
0.00 |
-3873.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5671.79 |
6333.89 |
9407.54 |
11656.44 |
14054.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
0.96 |
1.02 |
1.02 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
58.48 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
-1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
60.97 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-20.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.08 |
93.23 |
1086.06 |
3123.01 |
8.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
25600.89 |
33915.15 |
58175.82 |
62330.08 |
78363.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
25600.89 |
33915.15 |
58175.82 |
62330.08 |
76605.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1758.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.54 |
41.28 |
72.25 |
85.21 |
86.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
6.88 |
12.04 |
14.20 |
14.49 |
| 资产总计(万元) |
27831.47 |
39223.25 |
73419.10 |
80998.08 |
102824.86 |
| 负债合计(万元) |
482.77 |
879.45 |
1441.00 |
547.31 |
446.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
27348.70 |
38343.80 |
71978.10 |
80450.77 |
102378.12 |
| 未分配利润(万元) |
10663.45 |
1165.15 |
-17516.68 |
-18089.93 |
-9620.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
13.11 |
10.17 |
59.49 |
35.28 |
| 投资收益(万元) |
4437.61 |
11600.97 |
-3795.88 |
2894.44 |
3665.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8455.67 |
3703.55 |
3289.56 |
-4134.45 |
4561.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12895.16 |
15317.64 |
-496.15 |
-1180.52 |
8263.03 |
| 管理人报酬(万元) |
175.51 |
767.43 |
457.11 |
1080.88 |
523.65 |
| 托管费(万元) |
29.25 |
127.90 |
76.18 |
180.15 |
87.28 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.69 |
9.59 |
19.38 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
231.43 |
983.08 |
580.54 |
1378.99 |
672.90 |
| 利润总额(万元) |
12663.73 |
14334.56 |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
| 净利润(万元) |
12663.73 |
14334.56 |
-1076.69 |
-2559.51 |
7590.13 |
