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最新净值:0.866 -0.015(-1.65%)

累计净值:0.866

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:束金伟
基金规模:1.99亿元
    万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 -2.40 1.48 -2.41 4.01
混合型名次 3674 7437 7118 6654 4893
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 198.41 5472.15 5.49%
长江电力 600900 155.46 4671.57 4.69%
贵州茅台 600519 2.47 4314.06 4.33%
中际旭创 300308 27.66 4284.05 4.30%
新集能源 601918 461.11 4039.32 4.05%
中国国航 601111 494.23 3894.53 3.91%
沪电股份 002463 68.14 2736.30 2.75%
川投能源 600674 137.28 2587.73 2.60%
国投电力 600886 150.45 2550.13 2.56%
南方航空 600029 296.45 1938.78 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.02 20.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.02 20.24%
制造业 1.70 17.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.02 10.25%
工业 0.21 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.53%
农、林、牧、渔业 0.13 1.30%
材料 0.08 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.49%
公用事业 0.04 0.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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