资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14291.27 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 979.81 6.41%
其他资产 4.87 0.03%
资产总值:15275.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 41.45 1381.53 9.07%
海能技术 920476 57.81 1299.62 8.53%
民士达 920394 27.66 1261.67 8.28%
同力股份 920599 53.99 938.38 6.16%
泰凯英 920020 42.09 621.32 4.08%
广信科技 920037 13.90 526.00 3.45%
中裕科技 920694 31.33 510.32 3.35%
路斯股份 920419 45.08 483.66 3.17%
康比特 920429 44.10 460.39 3.02%
苏轴股份 920418 24.75 452.64 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 82.43%
采矿业 0.04 2.65%
租赁和商务服务业 0.04 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.03%
医疗保健 0.03 1.69%
农、林、牧、渔业 0.02 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 64.63 1549.82 9.72%
民士达 920394 20.10 1386.08 8.69%
同力股份 920599 53.99 889.24 5.58%
万通液压 920839 24.39 638.37 4.00%
纳科诺尔 920522 22.57 534.80 3.35%
苏轴股份 920418 24.75 492.49 3.09%
华洋赛车 920058 25.88 481.09 3.02%
戈碧迦 920438 2.86 454.21 2.85%
路斯股份 920419 45.08 430.92 2.70%
康比特 920429 44.10 420.70 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 70.21%
医疗保健 0.06 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.11%
租赁和商务服务业 0.04 2.47%
采矿业 0.03 2.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.03%
材料 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.33%