资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13567.12 84.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2385.10 14.86%
其他资产 102.11 0.64%
资产总值:16054.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 64.63 1549.82 9.72%
民士达 920394 20.10 1386.08 8.69%
同力股份 920599 53.99 889.24 5.58%
万通液压 920839 24.39 638.37 4.00%
纳科诺尔 920522 22.57 534.80 3.35%
苏轴股份 920418 24.75 492.49 3.09%
华洋赛车 920058 25.88 481.09 3.02%
戈碧迦 920438 2.86 454.21 2.85%
路斯股份 920419 45.08 430.92 2.70%
康比特 920429 44.10 420.70 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 70.21%
医疗保健 0.06 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.11%
租赁和商务服务业 0.04 2.47%
采矿业 0.03 2.07%
农、林、牧、渔业 0.03 2.03%
材料 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 75.23 1450.43 8.06%
同力股份 920599 53.99 971.85 5.40%
华洋赛车 920058 28.75 953.78 5.30%
苏轴股份 920418 35.35 823.05 4.57%
万通液压 920839 24.39 782.78 4.35%
纳科诺尔 920522 16.12 763.84 4.24%
欧福蛋业 920371 77.75 712.18 3.96%
林泰新材 920106 11.22 697.39 3.88%
山东黄金 01787 23.43 668.89 3.72%
路斯股份 920419 45.08 585.98 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 72.27%
采矿业 0.10 5.39%
材料 0.08 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.57%
租赁和商务服务业 0.05 2.69%
农、林、牧、渔业 0.04 2.34%
建筑业 0.03 1.88%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%