财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.68 |
194.45 |
2765.99 |
673.66 |
1782.46 |
| 本期利润(万元) |
-521.45 |
-228.49 |
2940.12 |
361.92 |
2793.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.11 |
0.71 |
0.08 |
0.65 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.32 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
44.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
244.81 |
0.00 |
681.42 |
0.00 |
2253.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2258.61 |
2551.58 |
2780.06 |
7814.54 |
7452.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.27 |
1.38 |
1.83 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.75 |
0.00 |
62.96 |
0.00 |
59.97 |
| 累计净值增长率(%) |
44.22 |
0.00 |
77.51 |
0.00 |
74.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2308.59 |
446.25 |
2401.26 |
4302.42 |
897.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
13567.12 |
19158.62 |
63003.33 |
36166.13 |
27210.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
13567.12 |
19158.62 |
63003.33 |
36166.13 |
27210.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.40 |
32.15 |
64.31 |
45.61 |
28.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
5.36 |
10.72 |
7.60 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
16054.33 |
19669.51 |
65704.44 |
40901.16 |
28194.87 |
| 负债合计(万元) |
106.54 |
81.61 |
337.73 |
127.34 |
51.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15947.79 |
19587.89 |
65366.71 |
40773.82 |
28143.04 |
| 未分配利润(万元) |
2072.08 |
5712.19 |
28447.26 |
3854.38 |
-8776.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
13.74 |
6.47 |
23.59 |
8.01 |
| 投资收益(万元) |
1070.98 |
25453.33 |
16137.27 |
9776.60 |
2123.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4565.80 |
1352.14 |
8853.90 |
-4900.56 |
-10128.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3492.52 |
26820.38 |
24997.63 |
4899.64 |
-7997.16 |
| 管理人报酬(万元) |
113.45 |
684.89 |
325.79 |
401.20 |
189.57 |
| 托管费(万元) |
18.91 |
114.15 |
54.30 |
66.87 |
31.60 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
19.51 |
9.16 |
18.00 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
147.59 |
851.28 |
404.75 |
505.22 |
239.20 |
| 利润总额(万元) |
-3640.11 |
25969.10 |
24592.89 |
4394.42 |
-8236.36 |
| 净利润(万元) |
-3640.11 |
25969.10 |
24592.89 |
4394.42 |
-8236.36 |
