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最新净值:1.235 -0.029(-2.33%)

累计净值:1.235

更新时间:2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家北交所慧选两年定期开放混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:叶勇
基金规模:0.40亿元
    万家北交所慧选两年定期开放混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.33 34.12 69.46 45.23 26.51
混合型名次 7807 6 18 38 168
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 834599 276.94 2896.84 8.29%
同力股份 834599 276.94 2896.84 8.29%
华洋赛车 834058 121.95 2815.82 8.06%
华洋赛车 834058 121.95 2815.82 8.06%
苏轴股份 430418 154.56 2782.12 7.97%
苏轴股份 430418 154.56 2782.12 7.97%
国航远洋 833171 509.25 2576.79 7.38%
国航远洋 833171 509.25 2576.79 7.38%
科润智控 834062 405.03 2405.86 6.89%
科润智控 834062 405.03 2405.86 6.89%
五新隧装 835174 79.84 1659.12 4.75%
五新隧装 835174 79.84 1659.12 4.75%
秋乐种业 831087 218.48 1538.10 4.40%
秋乐种业 831087 218.48 1538.10 4.40%
康普化学 834033 64.41 1430.00 4.09%
康普化学 834033 64.41 1430.00 4.09%
中远海能 600026 88.20 1398.04 4.00%
中国铝业 601600 141.16 1256.32 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 69.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 14.16%
采矿业 0.20 5.63%
农、林、牧、渔业 0.15 4.40%
租赁和商务服务业 0.08 2.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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