万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合C014278WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.0485 0.0483(4.83%)

累计净值：1.4485

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张希晨

2025-10-16 每10份派现金 4.0 元

基金规模：0.23亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
混合型名次	401	4166	7140	7697	7619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
混合型名次	7696	1154	925	6203	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
万家北交所慧选两年定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	兴银竞争优势混合A	4.84	8.54	-13.94	-18.67	-9.34
400	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
401	万家北交所慧选两年定期开放混合C	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
402	兴银竞争优势混合C	4.83	8.51	-14.03	-18.83	-9.55
403	恒越研究精选混合A	4.82	9.43	-6.32	-9.76	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
万家北交所慧选两年定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.41	-6.49	3.07	3.32	6.40
4165	泰康新回报灵活配置混合A	1.32	-6.49	-11.13	-10.81	-6.33
4166	万家北交所慧选两年定期开放混合C	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
4167	西部利得祥运混合C	0.38	-6.52	-1.29	4.15	9.31
4168	泰康新回报灵活配置混合C	1.31	-6.53	-11.23	-10.99	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
万家北交所慧选两年定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	信澳业绩驱动混合A	-14.70	-42.59	-18.19	12.32	19.71
7139	浙商智选领航三年持有期C	-2.53	-25.77	-18.19	-18.97	-12.23
7140	万家北交所慧选两年定期开放混合C	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
7141	中银量化精选混合C	7.88	0.86	-18.21	-21.24	-15.86
7142	民生前沿科技混合	1.82	-17.57	-18.22	-27.65	-27.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
万家北交所慧选两年定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	格林伯锐灵活配置C	1.03	-20.86	-27.54	-30.89	-29.43
7696	永赢先进制造智选混合发起A	2.51	-19.34	-19.19	-30.91	-28.53
7697	万家北交所慧选两年定期开放混合C	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
7698	广发价值领先混合C	6.10	5.33	-11.76	-30.95	-30.27
7699	华安产业趋势混合A	-9.35	-35.60	-26.54	-30.96	-25.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
万家北交所慧选两年定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7619 位，低于同类基金平均水平
7617	万家瑞兴混合A	-8.00	-33.79	-25.72	-25.82	-23.98
7618	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
7619	万家北交所慧选两年定期开放混合C	4.83	-6.52	-18.20	-30.92	-24.05
7620	大成国家安全主题灵活配置混合	2.28	-15.94	-19.45	-21.61	-24.08
7621	鹏华弘和混合A	-5.90	-38.40	-25.77	-29.55	-24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
万家北交所慧选两年定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 7696 位，低于同类基金平均水平
7694	中邮核心成长混合	-24.37	-21.55	-29.88	-57.34	-57.98
7695	财通资管品质消费混合发起式A	-24.47	-5.02	-7.69	-	-5.71
7696	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
7697	广发趋势动力混合C	-24.61	-21.70	-38.42	-	-42.88
7698	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
万家北交所慧选两年定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	诺安鸿鑫混合C	44.52	80.26	32.63	-	8.55
1153	易方达国企主题混合C	67.03	80.26	57.69	-	56.32
1154	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
1155	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-8.40	80.21	79.60	-	31.16
1156	万家人工智能混合A	52.60	80.09	66.84	21.00	277.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
万家北交所慧选两年定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	西部利得新盈混合C	75.46	104.40	58.19	-	71.51
924	建信创新中国混合	61.31	103.55	58.18	33.82	731.70
925	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
926	国泰致和两年封闭运作混合A	63.53	95.98	58.15	-	28.29
927	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-6.61	79.92	58.12	-4.64	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
万家北交所慧选两年定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	易方达北交所精选两年定开混合C	-10.73	89.94	68.86	-	41.92
6202	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-24.14	82.04	60.56	-	38.02
6203	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
6204	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-3.05	144.80	149.65	-	81.44
6205	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-3.43	142.87	146.68	-	78.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
万家北交所慧选两年定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	安信平稳增长混合C	-6.81	9.92	-3.42	1.25	34.88
3322	大成恒享混合A	8.56	35.72	31.94	24.60	34.82
3323	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
3324	长城优化升级混合C	80.19	116.68	60.56	-	34.81
3325	江信同福灵活配置A	-25.32	4.12	-14.41	-24.28	34.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海能技术	920476	64.63	1549.82	9.72%
民士达	920394	20.10	1386.08	8.69%
同力股份	920599	53.99	889.24	5.58%
万通液压	920839	24.39	638.37	4.00%
纳科诺尔	920522	22.57	534.80	3.35%
苏轴股份	920418	24.75	492.49	3.09%
华洋赛车	920058	25.88	481.09	3.02%
戈碧迦	920438	2.86	454.21	2.85%
路斯股份	920419	45.08	430.92	2.70%
康比特	920429	44.10	420.70	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	70.21%
医疗保健	0.06	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.11%
租赁和商务服务业	0.04	2.47%
采矿业	0.03	2.07%
农、林、牧、渔业	0.03	2.03%
材料	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0002	1.0313	1.0858	1.1546	1.1216
累计净值(元)	1.4002	1.4313	1.4858	1.5546	1.5216

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