资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10564.47 81.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2409.28 18.50%
其他资产 46.42 0.36%
资产总值:13020.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.09 881.20 6.99%
神马电力 603530 20.39 840.48 6.67%
新集能源 601918 58.61 661.71 5.25%
中国重汽 03808 19.45 603.74 4.79%
联讯仪器 688808 0.35 544.42 4.32%
贵州茅台 600519 0.43 541.21 4.29%
爱迪特 301580 10.72 537.18 4.26%
博迁新材 605376 3.75 428.38 3.40%
新易盛 300502 1.01 392.89 3.12%
灵宝黄金 03330 22.48 383.05 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 53.03%
采矿业 0.08 6.51%
工业 0.07 5.80%
信息技术 0.06 4.78%
材料 0.05 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.55%
可选消费品 0.03 2.74%
金融业 0.02 1.54%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
必需消费品 0.01 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.70 2159.00 9.95%
建滔积层板 01888 24.75 2131.39 9.82%
联讯仪器 688808 0.91 2107.04 9.71%
昀冢科技 688260 11.14 1615.44 7.44%
新易盛 300502 2.55 1545.18 7.12%
国际复材 301526 22.97 1072.01 4.94%
洁美科技 002859 8.27 905.65 4.17%
博迁新材 605376 3.25 880.97 4.06%
中国重汽 03808 19.45 651.07 3.00%
智谱 02513 0.35 639.60 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 73.25%
信息技术 0.28 12.77%
工业 0.07 3.00%
必需消费品 0.03 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
材料 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 25.00 2487.13 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2487.13 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%