万家新机遇龙头企业混合C(014260)_资产配置

万家新机遇龙头企业混合C014260NEW OPPORTUNITIES, LEADING ENTERPRISES TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	189978.03	67.27%
债券	15271.72	5.41%
银行存款和结算备付金	66211.19	23.44%
其他资产	10951.72	3.88%

资产总值：282412.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	527.01	15836.61	6.01%
贵州茅台	600519	6.51	11379.48	4.32%
中际旭创	300308	73.21	11336.79	4.30%
中国国航	601111	1326.15	10450.06	3.96%
新集能源	601918	1065.27	9331.77	3.54%
国投电力	600886	543.42	9210.97	3.49%
川投能源	600674	468.74	8835.75	3.35%
山东黄金	600547	246.38	7216.47	2.74%
华能水电	600025	623.91	7206.16	2.73%
南方航空	600029	785.59	5137.76	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.55	21.06%
制造业	4.43	16.79%
采矿业	4.35	16.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	9.72%
工业	0.55	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.45	1.69%
农、林、牧、渔业	0.28	1.06%
公用事业	0.23	0.88%
材料	0.19	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	407.90	11796.43	5.02%
中际旭创	300308	84.57	11660.24	4.96%
工业富联	601138	417.44	11437.86	4.87%
新集能源	601918	928.13	9049.27	3.85%
新易盛	300502	82.96	8756.43	3.72%
胜宏科技	300476	267.84	8640.65	3.68%
立讯精密	002475	211.52	8314.73	3.54%
沪电股份	002463	208.85	7622.95	3.24%
淮河能源	600575	1952.86	7596.63	3.23%
潞安环能	601699	410.03	7433.84	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.07	42.84%
采矿业	3.74	15.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86	12.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	5.57%
能源	0.43	1.83%
材料	0.39	1.64%
公用事业	0.33	1.40%
信息技术	0.25	1.06%
必需消费品	0.19	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	1727.09	15042.95	5.72%
中际旭创	300308	83.64	13094.68	4.98%
工业富联	601138	496.60	11307.58	4.30%
大秦铁路	601006	1206.07	8876.68	3.38%
长江电力	600900	352.92	8798.26	3.35%
广汇能源	600256	1136.36	8454.55	3.22%
京东方A	000725	1986.35	8064.58	3.07%
立讯精密	002475	254.85	7495.14	2.85%
海光信息	688041	94.06	7267.36	2.77%
紫金矿业	601899	388.31	6531.37	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.93	37.78%
采矿业	4.54	17.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	3.38%
农、林、牧、渔业	0.51	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	447.95	18446.39	7.39%
陕西煤业	601225	656.27	13709.48	5.49%
工商银行	601398	2001.13	9565.40	3.83%
温氏股份	300498	448.32	8993.30	3.60%
中际旭创	300308	78.58	8872.96	3.55%
工业富联	601138	397.12	6004.45	2.40%
恒瑞医药	600276	123.23	5573.69	2.23%
长江电力	600900	232.25	5420.72	2.17%
立讯精密	002475	146.31	5040.47	2.02%
广汇能源	600256	616.50	4401.84	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.06	24.28%
采矿业	3.08	12.35%
农、林、牧、渔业	2.74	10.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	7.03%
金融业	0.96	3.83%
医疗保健	0.46	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.56%
批发和零售业	0.12	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	116.65	12254.07	4.65%
24国开15	30.00	3017.65	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12254.07	4.65%
金融债券	3017.65	1.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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