基金简称: | 万家新机遇龙头企业混合C | 基金全称: | 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C |
基金代码: | 014260 | 成立日期: | 2021-11-19 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.54亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 束金伟 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 万家基金管理有限公司 | 电话: | 86-021-38909626;86-21-38909600;86-21-38909777;86-21-955386;86-21-400-888-0800;86-21-3861999 |
成立时间: | 2002-08-23 | 公司网址: | www.wjasset.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 88.29 | 4.11 | 93341.14 | 4.09 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 912.52 | 42.47 | 963815.63 | 42.20 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 3 | 72.40 | 3.37 | 76883.26 | 3.37 | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 141.78 | 6.60 | 152240.69 | 6.67 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | 94.75 | 4.41 | 100169.84 | 4.39 | - | - | 1203.60 | 100.00 |
华创证券 | 2 | 9.10 | 0.42 | 9625.49 | 0.42 | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 45.91 | 2.14 | 49301.42 | 2.16 | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 17.68 | 0.82 | 18988.78 | 0.83 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 40.15 | 1.87 | 43113.95 | 1.89 | 4997.18 | 84.05 | - | - |
海通证券 | 1 | 88.01 | 4.10 | 94504.80 | 4.14 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | 191.53 | 8.91 | 205662.40 | 9.00 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 446.48 | 20.78 | 476412.46 | 20.86 | 948.19 | 15.95 | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31