我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.62 |
-1908.56 |
-1572.25 |
-193.66 |
-1220.49 |
| 本期利润(万元) |
488.46 |
1461.85 |
-2512.74 |
3856.58 |
3536.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.08 |
-0.18 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5490.54 |
0.00 |
13497.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15288.12 |
13586.43 |
11597.29 |
29577.95 |
40775.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.68 |
1.67 |
1.84 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.75 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94106.91 |
60800.79 |
50303.26 |
68453.24 |
68709.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
155702.29 |
247487.06 |
297759.26 |
174209.32 |
186202.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
155702.29 |
242406.74 |
286791.01 |
162142.99 |
181216.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5080.32 |
10968.25 |
12066.33 |
4986.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.50 |
381.58 |
536.80 |
277.01 |
341.43 |
| 应付托管费(万元) |
41.08 |
63.60 |
89.47 |
46.17 |
56.90 |
| 资产总计(万元) |
250420.58 |
312700.82 |
366508.49 |
264739.08 |
259331.84 |
| 负债合计(万元) |
732.12 |
9883.91 |
13360.55 |
23474.56 |
3481.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
249688.46 |
302816.91 |
353147.94 |
241264.52 |
255850.30 |
| 未分配利润(万元) |
103254.68 |
140073.56 |
151185.02 |
145908.47 |
159910.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
304.42 |
103.27 |
377.20 |
205.63 |
132.58 |
| 投资收益(万元) |
-14999.64 |
2960.34 |
-39429.67 |
-31105.23 |
13714.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15973.01 |
21381.99 |
-7317.10 |
18847.30 |
-7323.25 |
| 其它收入(万元) |
67.08 |
42.22 |
258.30 |
165.62 |
641.90 |
| 收入合计(万元) |
1344.86 |
24487.82 |
-46111.27 |
-11886.67 |
7165.72 |
| 管理人报酬(万元) |
4109.97 |
2379.32 |
3886.20 |
1684.11 |
1382.25 |
| 托管费(万元) |
685.00 |
396.55 |
647.70 |
280.69 |
230.38 |
| 其它费用(万元) |
21.67 |
10.43 |
19.52 |
10.39 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
5072.29 |
2968.59 |
4848.98 |
2044.58 |
3641.14 |
| 利润总额(万元) |
-3727.42 |
21519.23 |
-50960.26 |
-13931.25 |
3524.58 |
| 净利润(万元) |
-3727.42 |
21519.23 |
-50960.26 |
-13931.25 |
3524.58 |
