财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2271.08 |
1352.91 |
-236.83 |
-175.19 |
505.78 |
| 本期利润(万元) |
6745.55 |
6771.63 |
-131.73 |
-68.11 |
-484.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.36 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.03 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3818.06 |
0.00 |
891.91 |
0.00 |
1161.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12095.42 |
3083.82 |
3766.88 |
4298.58 |
4556.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.66 |
1.31 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
22.92 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-6.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.66 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
-28.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12476.89 |
14407.97 |
49387.98 |
38588.48 |
94106.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
105426.70 |
107397.57 |
191669.66 |
202792.74 |
155702.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
105426.70 |
107397.57 |
191669.66 |
199845.39 |
155702.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2947.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.55 |
139.98 |
300.50 |
264.41 |
246.50 |
| 应付托管费(万元) |
19.59 |
23.33 |
50.08 |
44.07 |
41.08 |
| 资产总计(万元) |
118257.15 |
123206.97 |
255148.49 |
253756.09 |
250420.58 |
| 负债合计(万元) |
2069.88 |
4474.52 |
3729.40 |
18654.53 |
732.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
116187.27 |
118732.45 |
251419.09 |
235101.56 |
249688.46 |
| 未分配利润(万元) |
39010.11 |
30609.25 |
68635.99 |
105186.12 |
103254.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118.20 |
86.90 |
350.91 |
200.11 |
304.42 |
| 投资收益(万元) |
16107.28 |
-11850.11 |
6164.15 |
9401.68 |
-14999.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10050.68 |
9340.51 |
-8730.06 |
11914.96 |
15973.01 |
| 其它收入(万元) |
232.36 |
168.20 |
401.30 |
168.69 |
67.08 |
| 收入合计(万元) |
26508.52 |
-2254.49 |
-1813.70 |
21685.43 |
1344.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1991.66 |
1258.85 |
3109.87 |
1640.68 |
4109.97 |
| 托管费(万元) |
331.94 |
209.81 |
518.31 |
273.45 |
685.00 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.86 |
22.04 |
10.76 |
21.67 |
| 费用合计(万元) |
2433.48 |
1496.04 |
3778.54 |
1993.36 |
5072.29 |
| 利润总额(万元) |
24075.04 |
-3750.53 |
-5592.24 |
19692.07 |
-3727.42 |
| 净利润(万元) |
24075.04 |
-3750.53 |
-5592.24 |
19692.07 |
-3727.42 |
