万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_资产配置

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	582.54	9.17%
债券	5706.25	89.86%
银行存款和结算备付金	61.04	0.96%
其他资产	0.29	0.00%

资产总值：6350.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沃尔核材	002130	0.78	10.88	0.20%
天孚通信	300394	0.10	10.25	0.19%
全志科技	300458	0.33	9.37	0.17%
工业富联	601138	0.37	9.32	0.17%
中际旭创	300308	0.06	9.29	0.17%
江铃汽车	000550	0.32	8.97	0.16%
双林股份	300100	0.44	8.84	0.16%
纳思达	002180	0.28	8.49	0.16%
九号公司	689009	0.18	8.89	0.16%
拓邦股份	002139	0.74	8.36	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
意华股份	002897	0.23	8.66	0.15%
华夏银行	600015	1.25	8.00	0.14%
天孚通信	300394	0.09	8.13	0.14%
中集集团	000039	0.85	7.87	0.14%
西部矿业	601168	0.45	8.08	0.14%
中色股份	000758	1.56	7.92	0.14%
工业富联	601138	0.29	7.95	0.14%
太辰光	300570	0.24	7.84	0.13%
恒邦股份	002237	0.68	7.83	0.13%
格林美	002340	1.22	7.77	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.61%
采矿业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
综合	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中体产业	600158	1.96	16.25	0.22%
石头科技	688169	0.04	14.46	0.19%
华能水电	600025	1.21	11.59	0.16%
中国船舶	600150	0.32	11.84	0.16%
国投电力	600886	0.77	11.59	0.16%
洛阳钼业	603993	1.47	12.23	0.16%
中国中车	601766	1.74	11.87	0.16%
冠捷科技	000727	4.62	11.60	0.16%
海光信息	688041	0.15	11.57	0.16%
格力电器	000651	0.29	11.40	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.85%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	17.00	165.92	1.98%
北方华创	002371	0.65	159.71	1.90%
金山办公	688111	0.50	158.10	1.88%
科大讯飞	002230	3.30	153.05	1.82%
中科曙光	603019	3.50	138.22	1.65%
中体产业	600158	17.00	132.26	1.57%
广汇能源	600256	18.00	128.52	1.53%
中鼎股份	000887	10.00	123.70	1.47%
普利特	002324	7.00	92.05	1.10%
润建股份	002929	2.20	91.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.80%
采矿业	0.03	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	5.00	530.10	9.69%
21北京农商二级	5.00	526.80	9.63%
23国君G2	5.00	514.42	9.40%
21交通银行二级	5.00	513.46	9.38%
21邮储银行二级01	5.00	512.57	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5706.25	104.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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