资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 471.72 12.56%
债券 3202.41 85.28%
银行存款和结算备付金 78.13 2.08%
其他资产 2.92 0.08%
资产总值:3755.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 0.16 12.51 0.37%
卫星化学 002648 0.45 11.93 0.36%
TCL科技 000100 1.95 9.34 0.28%
中通客车 000957 0.93 9.17 0.27%
福斯特 603806 0.64 8.87 0.26%
正泰电器 601877 0.34 8.48 0.25%
海康威视 002415 0.25 8.12 0.24%
中远海特 600428 0.74 7.93 0.24%
致欧科技 301376 0.34 7.57 0.23%
中国铝业 601600 0.83 7.41 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.73%
批发和零售业 0.00 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.78%
金融业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 0.37 10.20 0.30%
厦门象屿 600057 1.80 9.76 0.29%
神火股份 000933 0.42 8.90 0.26%
中信金属 601061 0.82 8.83 0.26%
株冶集团 600961 0.25 8.10 0.24%
山金国际 000975 0.44 7.48 0.22%
天山铝业 002532 0.70 7.51 0.22%
吉比特 603444 0.02 7.17 0.21%
香农芯创 300475 0.02 6.00 0.18%
一心堂 002727 0.59 5.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.33%
批发和零售业 0.00 1.45%
采矿业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
金融业 0.00 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 3.00 311.70 9.30%
25中信银行二级资本债01BC 3.00 305.58 9.12%
25建行永续债01BC 3.00 305.40 9.11%
25工行永续债01BC 3.00 305.28 9.11%
25申证11 3.00 304.72 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2763.81 82.47%
国家债券 283.54 8.46%
可转债 155.05 4.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%