资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 244.11 9.55%
债券 2062.15 80.68%
银行存款和结算备付金 249.36 9.76%
其他资产 0.42 0.02%
资产总值:2556.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 0.02 4.68 0.18%
中国铝业 601600 0.57 4.25 0.17%
极米科技 688696 0.03 4.00 0.16%
巨化股份 600160 0.15 3.71 0.15%
卫星化学 002648 0.17 3.91 0.15%
陕西煤业 601225 0.18 3.57 0.14%
东阿阿胶 000423 0.06 3.63 0.14%
西部矿业 601168 0.20 3.40 0.13%
安集科技 688019 0.02 3.36 0.13%
药明康德 603259 0.05 3.37 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 0.04 5.57 0.17%
蓝思科技 300433 0.24 5.26 0.16%
格力电器 000651 0.11 5.00 0.15%
中微半导 688380 0.17 4.94 0.15%
三一重工 600031 0.29 4.78 0.14%
天孚通信 300394 0.05 4.57 0.14%
美的集团 000333 0.06 4.51 0.14%
东方证券 600958 0.41 4.33 0.13%
天德钰 688252 0.17 4.15 0.12%
东阿阿胶 000423 0.06 3.76 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.91%
金融业 0.00 0.80%
采矿业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 2.00 214.09 8.43%
23宁波银行永续债01 2.00 213.11 8.39%
21交通银行二级 2.00 208.56 8.21%
21邮储银行二级01 2.00 208.13 8.19%
21北京农商二级 2.00 207.16 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1930.22 75.98%
国家债券 131.93 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%