万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0767 0.0008(0.07%)

累计净值：1.0767

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.02亿元

万家兴恒回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
混合型名次	2261	5545	2228	3320	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	11.48	11.86	-	7.67
混合型名次	4598	6131	4989	6412	5406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	前海开源中国稀缺资产混合A	0.30	1.38	-4.64	-8.71	-3.66
2260	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
2261	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
2262	信澳星奕混合C	0.30	0.19	-12.04	-29.25	-28.26
2263	中科沃土沃嘉混合A	0.30	0.52	-3.46	-0.70	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.61	0.86	-9.81	-8.27	-9.11
5544	上银慧尚6个月持有期混合A	0.09	0.86	1.51	3.75	5.77
5545	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
5546	易方达磐固六个月持有期混合A	0.02	0.86	1.65	2.00	3.77
5547	银华优质增长混合	-0.61	0.86	-2.49	-3.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
2227	嘉实新添丰定期混合	0.01	1.49	0.39	-0.62	2.93
2228	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
2229	易方达新享灵活配置混合A	0.07	0.75	0.39	3.28	4.86
2230	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	南方均衡优选一年持有期混合A	0.49	2.25	-0.35	0.36	6.61
3319	融通量化多策略灵活配置混合A	-0.45	2.42	-10.60	0.36	9.34
3320	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
3321	东吴国企改革C	0.55	1.17	6.62	0.35	0.52
3322	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.06	1.15	1.29	0.35	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰柏瑞优势领航混合A	0.92	2.95	-5.65	-7.82	2.36
4133	平安新鑫优选混合C	-1.51	14.11	-7.23	-6.65	2.36
4134	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.30	0.86	0.39	0.36	2.36
4135	国富天颐混合A	0.09	0.92	1.27	0.58	2.35
4136	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.44	5.25	-8.00	-3.57	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	安信新目标混合C	3.42	10.16	9.34	12.43	64.11
4597	诺德量化优选	3.42	43.41	23.58	-23.92	-23.22
4598	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
4599	银河服务混合	3.42	49.31	23.28	-17.45	83.50
4600	招商丰泽混合C	3.42	27.48	26.43	31.16	99.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	中欧融享增益一年持有混合C	2.85	11.50	9.28	-	10.22
6130	招商安博灵活配置混合A	3.51	11.49	-10.72	-31.09	53.10
6131	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
6132	财通资管鑫锐混合E	-1.18	11.47	2.60	-	1.51
6133	汇金转型升级混合	1.98	11.46	30.65	1.22	51.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	安信价值驱动三年持有混合	-11.70	18.78	11.88	21.31	82.54
4988	易方达稳健增长混合A	-1.18	17.16	11.87	-4.31	-6.86
4989	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
4990	国泰产业精选一年封闭运作混合A	3.87	36.39	11.85	-	5.69
4991	华泰柏瑞景气优选A	-0.45	34.87	11.85	-19.75	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45
6411	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
6412	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
6413	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
6414	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	平安鼎弘(LOF)D	2.02	11.06	16.70	2.14	7.67
5405	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.48	11.78	9.31	7.26	7.67
5406	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
5407	达诚价值先锋灵活配置C	31.12	82.16	72.22	9.17	7.64
5408	中融景盛一年持有混合C	1.08	7.43	9.01	6.07	7.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	0.37	10.20	0.30%
厦门象屿	600057	1.80	9.76	0.29%
神火股份	000933	0.42	8.90	0.26%
中信金属	601061	0.82	8.83	0.26%
株冶集团	600961	0.25	8.10	0.24%
天山铝业	002532	0.70	7.51	0.22%
山金国际	000975	0.44	7.48	0.22%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.21%
香农芯创	300475	0.02	6.00	0.18%
一心堂	002727	0.59	5.66	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.33%
批发和零售业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0759	1.0752	1.0740	1.0736	1.0735
累计净值(元)	1.0759	1.0752	1.0740	1.0736	1.0735

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