万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：披沙剖璞，公募基金港股投资策略解构[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.0463

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.04亿元

万家兴恒回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
混合型名次	1768	4122	3123	6123	6243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	8.59	6.91	-	4.63
混合型名次	6224	6016	4176	6360	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	天弘裕新A	0.10	0.24	0.83	1.29	2.13
1767	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	-0.08	0.73	3.47	4.71
1768	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
1769	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
1770	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.23	-0.11	0.23	4.44	6.32
4121	天弘安康颐和C	-0.12	-0.11	0.45	2.54	3.58
4122	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
4123	兴业聚源混合C	-0.13	-0.11	1.34	11.07	11.70
4124	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
3122	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.11	0.01	0.63	2.27	5.10
3123	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
3124	易方达科技创新混合	-1.76	3.40	0.63	65.81	69.61
3125	招商瑞庆混合A	-0.03	-0.25	0.63	3.70	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	东方红核心优选定开混合C	-0.08	-0.03	-0.08	3.27	4.78
6122	广发趋势优选灵活配置混合C	0.17	0.31	0.31	3.27	3.72
6123	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
6124	安信新成长混合A	0.27	-0.08	0.94	3.26	1.96
6125	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	-0.06	1.28	3.26	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	长安裕腾混合C	-0.07	-0.72	-0.02	2.95	4.31
6242	金元顺安医疗健康混合C	-4.17	-5.72	-16.97	-1.98	4.31
6243	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.10	-0.11	0.63	3.27	4.31
6244	永赢鑫欣混合A	-0.13	-1.00	0.31	2.50	4.31
6245	中欧康裕混合A	0.19	-0.18	-0.06	3.12	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
6223	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6224	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.45	8.59	6.91	-	4.63
6225	东方红目标优选定开混合	4.44	13.38	15.45	22.11	58.39
6226	华安新活力灵活配置混合A	4.44	14.44	6.03	6.62	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	长城新优选混合C	3.65	8.59	6.00	9.70	51.74
6015	摩根安荣回报混合C	1.01	8.59	4.56	-	6.26
6016	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.45	8.59	6.91	-	4.63
6017	长安鑫禧混合A	14.72	8.58	-30.91	-52.49	-55.82
6018	东方红优质甄选一年持有混合C	3.82	8.56	10.04	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	交银启衡混合A	7.75	31.76	6.91	-	6.53
4175	金鹰鑫益混合E	3.32	9.00	6.91	14.02	29.76
4176	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.45	8.59	6.91	-	4.63
4177	招商瑞庆混合A	5.32	10.77	6.91	12.24	62.84
4178	博时凤凰领航混合A	28.37	30.42	6.90	-	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	中加量化研选混合C	24.95	35.37	25.95	-	18.49
6359	万家兴恒回报一年持有期混合A	4.87	9.46	8.20	-	6.18
6360	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.45	8.59	6.91	-	4.63
6361	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
6362	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
5295	申万菱信乐道三年持有期混合	8.17	20.88	11.45	-	4.63
5296	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.45	8.59	6.91	-	4.63
5297	天弘鑫悦成长A	17.20	30.21	23.23	-	4.62
5298	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	0.99	11.90	0.30%
横店东磁	002056	0.51	10.45	0.27%
锦江航运	601083	0.67	7.68	0.20%
鲁泰A	000726	1.03	6.86	0.18%
圣农发展	002299	0.39	7.03	0.18%
凤凰传媒	601928	0.59	6.21	0.16%
华域汽车	600741	0.31	6.36	0.16%
苏美达	600710	0.55	5.78	0.15%
纽威股份	603699	0.13	5.83	0.15%
云天化	600096	0.21	5.63	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0460	1.0425	1.0443	1.0453	1.0448
累计净值(元)	1.0460	1.0425	1.0443	1.0453	1.0448

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