财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.31 |
3.40 |
29.02 |
12.94 |
13.42 |
| 本期利润(万元) |
3.74 |
3.31 |
24.46 |
11.71 |
9.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.40 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225.30 |
249.22 |
319.01 |
387.63 |
512.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
6.33 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
1.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.92 |
98.56 |
264.47 |
89.32 |
64.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3668.18 |
3954.74 |
1849.72 |
4071.87 |
6315.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
402.06 |
470.67 |
166.13 |
333.28 |
528.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
3266.12 |
3484.07 |
1683.60 |
3738.58 |
5786.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.51 |
1.44 |
2.41 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.27 |
0.45 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
3794.83 |
4059.91 |
2116.66 |
4166.50 |
6390.24 |
| 负债合计(万元) |
403.86 |
404.19 |
12.41 |
834.31 |
567.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3390.97 |
3655.72 |
2104.24 |
3332.19 |
5822.63 |
| 未分配利润(万元) |
251.46 |
227.10 |
53.79 |
34.53 |
-101.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.72 |
0.29 |
0.96 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
98.01 |
222.03 |
67.99 |
1.23 |
-201.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.15 |
-21.27 |
-12.92 |
273.95 |
309.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.07 |
201.48 |
55.36 |
276.14 |
108.40 |
| 管理人报酬(万元) |
14.04 |
24.63 |
10.44 |
48.30 |
28.31 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
4.62 |
1.96 |
9.06 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
1.29 |
1.12 |
10.71 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
20.30 |
37.17 |
18.53 |
96.91 |
61.40 |
| 利润总额(万元) |
47.77 |
164.31 |
36.83 |
179.23 |
46.99 |
| 净利润(万元) |
47.77 |
164.31 |
36.83 |
179.23 |
46.99 |
