我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.79 |
-76.48 |
-106.93 |
25.71 |
-9.52 |
| 本期利润(万元) |
15.30 |
9.64 |
-4.58 |
-4.32 |
-55.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.20 |
0.00 |
-70.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1802.18 |
1896.22 |
2112.08 |
2400.00 |
3122.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.34 |
95.43 |
87.65 |
216.89 |
46.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6315.47 |
10275.73 |
16993.13 |
20401.02 |
17974.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
528.92 |
1660.92 |
2449.71 |
4026.37 |
2755.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
5786.55 |
8614.80 |
13723.83 |
15737.52 |
15219.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
6.57 |
9.48 |
13.83 |
13.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.23 |
1.78 |
2.59 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
6390.24 |
10428.36 |
17245.53 |
20848.54 |
20835.52 |
| 负债合计(万元) |
567.60 |
2028.98 |
3416.54 |
529.82 |
27.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5822.63 |
8399.37 |
13828.99 |
20318.72 |
20808.47 |
| 未分配利润(万元) |
-101.76 |
-206.15 |
-211.64 |
-447.46 |
49.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
6.41 |
5.38 |
29.53 |
21.46 |
| 投资收益(万元) |
-201.87 |
333.91 |
324.37 |
-150.27 |
18.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.60 |
-103.47 |
-55.53 |
-145.62 |
61.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.40 |
236.85 |
274.23 |
-266.36 |
101.48 |
| 管理人报酬(万元) |
28.31 |
119.88 |
73.46 |
117.03 |
34.42 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
22.48 |
13.77 |
21.94 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.01 |
9.94 |
14.62 |
4.28 |
| 费用合计(万元) |
61.40 |
231.45 |
122.45 |
181.02 |
52.23 |
| 利润总额(万元) |
46.99 |
5.40 |
151.78 |
-447.38 |
49.25 |
| 净利润(万元) |
46.99 |
5.40 |
151.78 |
-447.38 |
49.25 |
