资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13344.50 77.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3884.19 22.50%
其他资产 37.14 0.22%
资产总值:17265.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神马电力 603530 26.78 1103.87 6.64%
中际旭创 300308 1.34 1083.31 6.52%
新集能源 601918 70.40 794.81 4.78%
爱迪特 301580 14.33 718.08 4.32%
联讯仪器 688808 0.45 687.73 4.14%
贵州茅台 600519 0.53 667.07 4.01%
中国重汽 03808 21.15 656.51 3.95%
博迁新材 605376 4.96 567.03 3.41%
新易盛 300502 1.34 521.26 3.14%
灵宝黄金 03330 30.61 521.58 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 52.61%
采矿业 0.10 5.95%
工业 0.08 4.88%
信息技术 0.07 4.45%
材料 0.07 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.33%
可选消费品 0.04 2.57%
金融业 0.02 1.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.32 2946.40 9.86%
联讯仪器 688808 1.24 2881.65 9.65%
建滔积层板 01888 32.50 2798.79 9.37%
新易盛 300502 2.91 1765.16 5.91%
昀冢科技 688260 11.42 1656.81 5.55%
博迁新材 605376 4.37 1185.58 3.97%
德福科技 301511 8.15 1172.38 3.92%
洁美科技 002859 10.35 1133.43 3.79%
智谱 02513 0.59 1078.18 3.61%
国际复材 301526 22.21 1036.54 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 74.32%
信息技术 0.42 14.20%
工业 0.07 2.37%
材料 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.51%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
可选消费品 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.70 70.87 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.87 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%