万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_资产配置

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33212.31	74.37%
债券	3642.72	8.16%
银行存款和结算备付金	3395.41	7.60%
其他资产	4405.55	9.87%

资产总值：44656.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1889.94	4.27%
中际旭创	300308	12.21	1890.84	4.27%
长江电力	600900	59.96	1801.80	4.07%
中国国航	601111	218.39	1720.91	3.89%
天孚通信	300394	16.92	1700.71	3.84%
新集能源	601918	184.12	1612.89	3.64%
沪电股份	002463	34.29	1377.25	3.11%
山东黄金	600547	45.01	1318.34	2.98%
潞安环能	601699	64.61	1140.37	2.57%
国投电力	600886	66.63	1129.38	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	23.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	17.31%
采矿业	0.71	16.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	11.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.62%
农、林、牧、渔业	0.06	1.31%
材料	0.04	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.49%
可选消费品	0.02	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	19.98	2754.84	6.02%
工业富联	601138	79.53	2179.12	4.76%
天孚通信	300394	23.34	2063.77	4.51%
胜宏科技	300476	45.52	1468.48	3.21%
新集能源	601918	149.52	1457.82	3.19%
立讯精密	002475	36.38	1430.14	3.13%
长电科技	600584	44.07	1397.46	3.05%
新易盛	300502	13.05	1377.43	3.01%
沪电股份	002463	37.06	1352.84	2.96%
长江电力	600900	46.60	1347.67	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	44.31%
采矿业	0.55	11.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	7.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	5.77%
能源	0.07	1.47%
材料	0.06	1.40%
公用事业	0.05	1.19%
信息技术	0.04	0.91%
必需消费品	0.03	0.71%
可选消费品	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.20	3632.19	7.67%
天孚通信	300394	16.67	2521.94	5.32%
新集能源	601918	279.61	2435.40	5.14%
工业富联	601138	98.43	2241.25	4.73%
新易盛	300502	23.38	1566.53	3.31%
立讯精密	002475	52.07	1531.38	3.23%
奥特维	688516	14.35	1473.76	3.11%
广汇能源	600256	196.90	1464.94	3.09%
海光信息	688041	17.12	1322.45	2.79%
大秦铁路	601006	168.56	1240.60	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	50.01%
采矿业	0.55	11.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.14%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	107.08	3747.92	7.23%
众生药业	002317	223.41	3585.68	6.92%
天孚通信	300394	33.93	3105.44	5.99%
新易盛	300502	58.53	2886.72	5.57%
奥特维	688516	31.38	2839.83	5.48%
伯特利	603596	40.24	2788.33	5.38%
中际旭创	300308	23.20	2619.51	5.05%
寒武纪	688256	18.56	2504.95	4.83%
中华企业	600675	777.25	2448.34	4.72%
中远海能	01138	306.00	2043.73	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	53.51%
房地产业	0.61	11.76%
房地产	0.28	5.36%
日常消费品	0.27	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.83%
工业	0.20	3.94%
医疗保健	0.18	3.54%
非日常生活消费品	0.11	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	25.10	2636.84	5.95%
24国开15	10.00	1005.88	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2636.84	5.95%
金融债券	1005.88	2.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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