我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.70 |
-755.16 |
-865.21 |
-1035.44 |
-343.73 |
| 本期利润(万元) |
45.15 |
-157.81 |
-271.45 |
-1516.35 |
-1327.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-18.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1973.33 |
0.00 |
-1631.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4823.54 |
5000.10 |
5166.47 |
5759.07 |
6814.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-19.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.84 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11008.52 |
3282.84 |
5020.52 |
3726.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
36020.18 |
48709.94 |
71884.65 |
69236.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
35182.52 |
48709.94 |
71884.65 |
68427.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
837.67 |
0.00 |
0.00 |
808.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.50 |
53.48 |
95.48 |
94.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
8.91 |
15.91 |
15.79 |
| 资产总计(万元) |
47137.45 |
52090.67 |
77948.43 |
73559.94 |
| 负债合计(万元) |
1373.21 |
270.43 |
387.33 |
235.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
45764.23 |
51820.24 |
77561.10 |
73324.05 |
| 未分配利润(万元) |
-13818.73 |
-14272.41 |
815.95 |
-2678.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.78 |
21.38 |
10.60 |
45.25 |
| 投资收益(万元) |
-6453.39 |
-7546.54 |
-1590.52 |
-4777.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5516.48 |
-4246.19 |
5766.15 |
2585.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-917.13 |
-11771.36 |
4186.23 |
-2147.31 |
| 管理人报酬(万元) |
278.25 |
968.74 |
559.67 |
429.57 |
| 托管费(万元) |
46.37 |
161.46 |
93.28 |
71.60 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.32 |
10.10 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
346.95 |
1189.70 |
685.20 |
526.29 |
| 利润总额(万元) |
-1264.08 |
-12961.05 |
3501.03 |
-2673.60 |
| 净利润(万元) |
-1264.08 |
-12961.05 |
3501.03 |
-2673.60 |
