财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
554.59 |
28.25 |
696.34 |
430.73 |
-11.27 |
| 本期利润(万元) |
1267.45 |
-161.09 |
929.32 |
794.90 |
165.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.05 |
0.21 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.73 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
333.15 |
0.00 |
-336.56 |
0.00 |
-1301.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2763.89 |
2553.90 |
2980.21 |
3522.69 |
3292.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
0.86 |
0.91 |
0.91 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
62.63 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
4.80 |
| 累计净值增长率(%) |
48.22 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-27.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2118.01 |
4000.84 |
7438.90 |
5534.39 |
11008.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
27598.73 |
33988.22 |
27993.16 |
28888.51 |
36020.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
27598.73 |
33988.22 |
27993.16 |
28888.51 |
35182.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.80 |
38.18 |
34.03 |
37.94 |
45.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.13 |
6.36 |
5.67 |
6.32 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
31011.69 |
38556.60 |
35756.07 |
36582.86 |
47137.45 |
| 负债合计(万元) |
1140.88 |
678.32 |
1246.76 |
566.00 |
1373.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29870.81 |
37878.28 |
34509.31 |
36016.86 |
45764.23 |
| 未分配利润(万元) |
10070.77 |
-3035.02 |
-12238.01 |
-15239.15 |
-13818.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.40 |
22.94 |
13.57 |
41.02 |
19.78 |
| 投资收益(万元) |
6860.03 |
8726.91 |
272.75 |
-5181.98 |
-6453.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9576.69 |
1882.62 |
1716.45 |
949.52 |
5516.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16445.12 |
10632.47 |
2002.77 |
-4191.44 |
-917.13 |
| 管理人报酬(万元) |
208.69 |
437.50 |
210.82 |
526.46 |
278.25 |
| 托管费(万元) |
34.78 |
72.92 |
35.14 |
87.74 |
46.37 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.82 |
9.36 |
18.86 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
259.54 |
546.28 |
264.00 |
656.85 |
346.95 |
| 利润总额(万元) |
16185.57 |
10086.19 |
1738.77 |
-4848.29 |
-1264.08 |
| 净利润(万元) |
16185.57 |
10086.19 |
1738.77 |
-4848.29 |
-1264.08 |
