万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.48亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
混合型名次	2725	6401	7169	7118	7041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
混合型名次	7196	7003	2774	6707	6613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	前海联合先进制造混合C	0.89	4.51	33.45	21.31	4.83
2724	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.89	10.63	60.30	42.76	37.11
2725	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
2726	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
2727	信澳智远三年持有期混合C	0.89	3.36	41.67	24.58	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	平安均衡成长2年持有混合C	-0.59	-1.88	8.25	-6.98	-11.00
6400	申万菱信价值精选混合C	1.17	-1.88	5.77	-6.77	-4.16
6401	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
6402	兴业优势产业混合A	-0.38	-1.88	14.35	7.42	12.36
6403	中邮科技创新精选混合C	-1.20	-1.88	24.97	19.00	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
7168	广发均衡增长混合C	1.10	-2.75	1.00	-1.57	5.31
7169	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
7170	广发稳安混合C	0.94	-1.70	0.99	-10.27	-8.32
7171	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.14	-0.14	0.99	1.24	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	大成睿景灵活配置混合A	0.99	-1.24	9.75	-6.36	13.82
7117	鹏华匠心精选混合A类	0.04	-0.55	6.94	-6.36	0.24
7118	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
7119	银河服务混合	0.13	0.02	11.57	-6.36	-0.68
7120	华夏新锦汇混合A	-0.01	-0.96	-0.30	-6.37	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	信澳成长精选混合C	0.24	1.40	27.17	8.70	-6.83
7040	融通远见价值一年持有期混合A	2.44	9.03	31.58	3.45	-6.84
7041	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
7042	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-1.19	2.69	15.85	-9.19	-6.88
7043	景顺景气进取混合C类	0.25	1.26	15.89	1.15	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-11.95	-13.63	-30.17	-	-31.83
7195	博时消费创新混合A	-11.96	-26.94	-46.56	-	-53.69
7196	万家匠心致远一年持有期混合C	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
7197	人保行业轮动混合C	-11.97	-35.43	-49.26	-14.66	-5.26
7198	广发港股通优质增长混合C	-11.99	-18.26	-43.24	-	-38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	嘉实远见精选两年持有期混合	-5.12	-25.03	-39.21	-	-38.81
7002	宝盈先进制造混合C	-5.58	-25.04	-50.46	39.13	74.42
7003	万家匠心致远一年持有期混合C	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
7004	鹏华增华混合C	-14.78	-25.06	0.00	-	-24.01
7005	湘财创新成长一年持有期混合A	-8.72	-25.07	-50.41	-	-35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	万家宏观择时多策略C	14.56	0.00	0.00	-	24.46
2773	万家匠心致远一年持有期混合A	-11.52	-24.29	0.00	-	-26.59
2774	万家匠心致远一年持有期混合C	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
2775	万家精选混合C	16.59	28.34	0.00	-	49.72
2776	万家景气驱动混合A	-8.51	-18.45	0.00	-	-20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	华安动力领航混合C	4.38	-14.77	0.00	-	-15.01
6706	万家匠心致远一年持有期混合A	-11.52	-24.29	0.00	-	-26.59
6707	万家匠心致远一年持有期混合C	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
6708	华宝多策略增长C	-3.81	-12.87	0.00	-	-20.76
6709	华宝价值发现混合C	9.30	8.14	0.00	-	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	中欧均衡成长混合A	6.53	0.93	-27.21	-	-27.41
6612	富国消费升级混合C	-2.89	-12.61	-26.89	-	-27.42
6613	万家匠心致远一年持有期混合C	-11.96	-25.04	0.00	-	-27.42
6614	鹏扬中国优质成长混合C	6.17	-14.43	-30.20	-	-27.43
6615	中融高质量成长混合A	-2.24	-22.55	-27.43	-	-27.43

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1889.94	4.27%
中际旭创	300308	12.21	1890.84	4.27%
长江电力	600900	59.96	1801.80	4.07%
中国国航	601111	218.39	1720.91	3.89%
天孚通信	300394	16.92	1700.71	3.84%
新集能源	601918	184.12	1612.89	3.64%
沪电股份	002463	34.29	1377.25	3.11%
山东黄金	600547	45.01	1318.34	2.98%
潞安环能	601699	64.61	1140.37	2.57%
国投电力	600886	66.63	1129.38	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	23.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	17.31%
采矿业	0.71	16.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	11.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.62%
农、林、牧、渔业	0.06	1.31%
材料	0.04	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.49%
可选消费品	0.02	0.46%

基金评级

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.725	0.726	0.718	0.719	0.731
累计净值(元)	0.725	0.726	0.718	0.719	0.731

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