万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0262

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.27亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
混合型名次	6768	5921	7748	1360	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.91	51.69	18.83	-	2.62
混合型名次	2242	3090	3941	6844	5755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	前海开源沪港深强国产业	-0.36	-1.99	-29.98	-18.40	-14.82
6767	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.36	-2.11	-30.29	17.01	13.00
6768	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
6769	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	-0.36	-2.08	-29.69	13.09	10.61
6770	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.36	-2.12	-29.78	12.80	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	嘉实核心成长混合C	0.58	-2.15	-8.19	16.63	21.98
5920	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
5921	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
5922	中泰开阳价值优选混合C	0.04	-2.15	-1.99	5.83	9.74
5923	大成ESG责任投资混合发起式A	0.29	-2.16	5.08	-6.98	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7748 位，低于同类基金平均水平
7746	万家瑞兴混合C	-0.58	-3.20	-30.33	-18.81	-23.07
7747	东方红ESG可持续投资混合A	-0.49	-8.30	-30.35	-8.68	-5.71
7748	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
7749	东方红ESG可持续投资混合C	-0.49	-8.34	-30.43	-8.90	-6.06
7750	国联安科创混合(LOF)	-1.10	-6.08	-30.43	23.87	27.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中欧洞见一年持有混合	-1.42	-0.68	-19.11	16.76	16.44
1359	广发鑫源混合C	-0.25	4.16	-17.37	16.74	14.07
1360	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
1361	广发创新升级混合	0.27	2.17	-24.34	16.71	18.23
1362	华夏行业景气混合	0.67	4.70	-8.68	16.71	31.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	华安品质甄选混合A	0.48	0.46	-19.43	5.92	12.60
1848	交银启信混合发起A	0.76	-1.72	-10.93	8.20	12.60
1849	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.36	-2.15	-30.38	16.72	12.60
1850	长盛养老健康产业灵活配置混合	2.04	-0.78	20.74	20.82	12.59
1851	鑫元鑫新收益灵活配置A	1.31	0.05	-22.98	14.96	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	长信优质企业混合A	11.93	64.14	32.55	-3.26	-12.12
2241	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	11.93	27.35	28.10	-	34.86
2242	万家匠心致远一年持有期混合C	11.91	51.69	18.83	-	2.62
2243	中加喜利回报混合A	11.91	40.64	40.06	-	41.78
2244	南方安福混合C	11.90	19.26	14.14	14.13	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	中融医药消费混合C	-18.05	51.71	5.62	-	-10.16
3089	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
3090	万家匠心致远一年持有期混合C	11.91	51.69	18.83	-	2.62
3091	华夏医疗健康混合C	2.96	51.68	23.56	-28.01	94.60
3092	汇添富逆向投资混合A	11.34	51.68	45.25	1.45	498.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中欧潜力价值灵活配置混合A	4.53	52.86	18.84	17.15	168.74
3940	东海科技动力A	0.45	58.63	18.83	-13.93	67.96
3941	万家匠心致远一年持有期混合C	11.91	51.69	18.83	-	2.62
3942	东方阿尔法产业先锋混合C	-12.14	45.46	18.81	-	-43.91
3943	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.54	15.82	18.81	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	华安动力领航混合C	33.72	120.91	110.42	-	75.51
6843	万家匠心致远一年持有期混合A	12.46	53.23	20.64	-	4.76
6844	万家匠心致远一年持有期混合C	11.91	51.69	18.83	-	2.62
6845	华宝多策略增长C	31.27	84.50	41.49	-	20.76
6846	华宝价值发现混合C	-10.06	18.11	-6.13	-	-7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	永赢新兴消费智选混合发起C	-21.85	45.54	31.05	-	2.65
5754	博道研究恒选混合C	-5.30	50.29	26.16	-	2.63
5755	万家匠心致远一年持有期混合C	11.91	51.69	18.83	-	2.62
5756	长信稳健增长一年持有混合C	0.78	4.60	3.59	-	2.61
5757	博时乐享混合C	3.44	12.22	9.11	-0.81	2.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.32	2946.40	9.86%
联讯仪器	688808	1.24	2881.65	9.65%
建滔积层板	01888	32.50	2798.79	9.37%
新易盛	300502	2.91	1765.16	5.91%
昀冢科技	688260	11.42	1656.81	5.55%
博迁新材	605376	4.37	1185.58	3.97%
德福科技	301511	8.15	1172.38	3.92%
洁美科技	002859	10.35	1133.43	3.79%
智谱	02513	0.59	1078.18	3.61%
国际复材	301526	22.21	1036.54	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	74.32%
信息技术	0.42	14.20%
工业	0.07	2.37%
材料	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.51%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
可选消费品	0.00	0.00%
必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0312	1.0299	1.0163	1.0260	1.0131
累计净值(元)	1.0312	1.0299	1.0163	1.0260	1.0131

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