万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.2621 -0.0174(-1.36%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.26亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
混合型名次	7750	1364	698	889	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.61	67.41	26.97	-	27.95
混合型名次	1267	2339	3160	6823	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7750 位，低于同类基金平均水平
7748	中加优势企业混合A	-5.00	3.87	25.06	3.16	8.48
7749	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.01	7.19	46.43	37.04	40.74
7750	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
7751	中加优势企业混合C	-5.01	3.80	24.80	2.76	8.05
7752	淳厚信泽A	-5.06	0.52	1.94	-3.36	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商资管核心优势混合A	-1.26	7.16	16.84	18.55	22.44
1363	金鹰产业整合混合C	-1.59	7.15	36.66	31.00	37.48
1364	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
1365	东方红ESG可持续投资混合A	-3.06	7.14	28.08	18.97	23.50
1366	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	大成专精特新混合C	0.47	16.63	46.29	31.26	39.12
697	嘉实产业领先混合A	-3.88	-0.27	46.29	54.56	57.76
698	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
699	信澳产业升级混合	-1.63	-4.00	46.25	54.01	54.36
700	华商健康生活混合	-3.61	11.06	46.24	41.49	46.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	博道嘉元混合C	-0.21	4.09	29.78	36.75	41.12
888	南方景气前瞻混合A	-1.86	0.18	38.31	36.72	40.88
889	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
890	华夏科技前沿6个月定开混合A	-1.34	9.99	37.83	36.66	41.48
891	汇添富新睿精选混合A	2.04	5.12	25.87	36.66	36.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	招商科技创新混合C	0.94	21.83	46.47	32.56	40.44
923	博道嘉丰混合A	-0.14	3.39	28.49	35.74	40.39
924	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.01	7.15	46.25	36.71	40.39
925	银华盛利混合发起式C	-4.95	2.68	39.27	38.21	40.39
926	东方红先进制造混合A	-0.05	19.69	47.56	33.88	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中加优势企业混合A	73.66	87.86	52.51	35.67	98.25
1266	景顺长城品质投资混合A	73.63	114.62	81.34	33.97	526.12
1267	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95
1268	中邮研究精选混合	73.60	79.77	72.05	77.65	203.21
1269	宝盈智慧生活混合C	73.58	136.54	82.55	49.82	74.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	东方红智华三年持有混合A	37.91	67.44	51.50	-	8.55
2338	长信利信灵活配置混合C	69.24	67.43	65.26	48.83	97.29
2339	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95
2340	富国大盘核心资产混合	69.96	67.39	59.58	-	35.10
2341	路博迈中国机遇混合A	57.76	67.36	46.04	-	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	21.59	24.22	26.97	32.44	37.81
3159	摩根动态多因子混合C	23.86	55.02	26.97	-	36.26
3160	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95
3161	长城核心优势混合A	36.19	50.70	26.96	-27.69	70.71
3162	华宝红利精选混合A	3.32	11.93	26.95	30.57	59.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	华安动力领航混合C	104.37	129.42	109.32	-	100.51
6822	万家匠心致远一年持有期混合A	74.49	69.08	28.89	-	30.48
6823	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95
6824	华宝多策略增长C	74.81	74.17	42.29	-	28.29
6825	华宝价值发现混合C	-7.55	7.74	-9.25	-	-11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	13.86	59.18	7.01	-20.41	27.98
4127	博时产业优选混合A	49.65	57.17	57.79	-	27.95
4128	万家匠心致远一年持有期混合C	73.61	67.41	26.97	-	27.95
4129	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-5.71	27.92
4130	银华永祥混合	-7.25	14.50	-13.46	-32.79	27.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德康农牧	02419	36.53	2094.91	6.30%
中际旭创	300308	3.53	2010.02	6.05%
中国重汽	03808	52.85	1809.63	5.44%
亨通光电	600487	28.12	1480.90	4.46%
吉利汽车	00175	73.20	1352.10	4.07%
新易盛	300502	2.96	1310.81	3.94%
世纪华通	002602	74.30	1185.83	3.57%
阳光电源	300274	7.42	1118.64	3.37%
百龙创园	605016	36.87	918.11	2.76%
巨人网络	002558	24.12	760.90	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	48.32%
工业	0.21	6.43%
必需消费品	0.21	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.86%
可选消费品	0.18	5.43%
材料	0.12	3.50%
采矿业	0.07	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2795	1.3470	1.3487	1.4705	1.4822
累计净值(元)	1.2795	1.3470	1.3487	1.4705	1.4822

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