资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378292.84 90.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37220.05 8.95%
其他资产 268.60 0.06%
资产总值:415781.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 146.06 38619.83 9.31%
新易盛 300502 93.51 36374.77 8.77%
中际旭创 300308 42.76 34565.58 8.33%
恒瑞医药 600276 709.62 33493.90 8.08%
世纪华通 002602 1435.66 19812.11 4.78%
牧原股份 002714 431.32 18309.66 4.41%
贵州茅台 600519 13.87 17460.33 4.21%
中微公司 688012 54.15 17248.18 4.16%
天孚通信 300394 64.00 16688.63 4.02%
潞安环能 601699 1033.39 15593.86 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.70 57.14%
采矿业 5.64 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 9.26%
农、林、牧、渔业 2.43 5.86%
租赁和商务服务业 1.60 3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 1.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 74.10 44978.46 9.83%
寒武纪 688256 27.97 44630.09 9.75%
海光信息 688041 113.53 42038.90 9.18%
中际旭创 300308 31.32 39779.96 8.69%
百济神州 688235 132.99 33861.60 7.40%
恒瑞医药 600276 643.29 33476.63 7.31%
贵州茅台 600519 13.87 16445.83 3.59%
世纪华通 002602 1138.13 16047.63 3.51%
牧原股份 002714 431.32 15091.99 3.30%
潞安环能 601699 1033.39 14756.81 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.74 51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64 18.88%
采矿业 4.01 8.77%
农、林、牧、渔业 2.03 4.43%
租赁和商务服务业 1.66 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 1.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%