资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 406632.80 88.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46664.69 10.16%
其他资产 5852.01 1.27%
资产总值:459149.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 74.10 44978.46 9.83%
寒武纪 688256 27.97 44630.09 9.75%
海光信息 688041 113.53 42038.90 9.18%
中际旭创 300308 31.32 39779.96 8.69%
百济神州 688235 132.99 33861.60 7.40%
恒瑞医药 600276 643.29 33476.63 7.31%
贵州茅台 600519 13.87 16445.83 3.59%
世纪华通 002602 1138.13 16047.63 3.51%
牧原股份 002714 431.32 15091.99 3.30%
潞安环能 601699 1033.39 14756.81 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.74 51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64 18.88%
采矿业 4.01 8.77%
农、林、牧、渔业 2.03 4.43%
租赁和商务服务业 1.66 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 1.27%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 78.47 34750.67 9.32%
中际旭创 300308 54.81 31211.64 8.37%
兆易创新 603986 127.65 30393.23 8.15%
贵州茅台 600519 13.87 20115.27 5.39%
世纪华通 002602 1138.13 18164.55 4.87%
牧原股份 002714 431.32 17990.48 4.82%
中国中免 601888 250.42 17624.70 4.73%
海光信息 688041 77.12 16214.79 4.35%
巨人网络 002558 463.88 14630.62 3.92%
潞安环能 601699 1033.39 14002.43 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.78 45.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.67 12.52%
采矿业 4.03 10.80%
租赁和商务服务业 2.60 6.97%
农、林、牧、渔业 2.48 6.66%
金融业 0.61 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 1.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%