财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33837.63 |
6705.14 |
20700.89 |
11034.96 |
-6780.26 |
| 本期利润(万元) |
37645.83 |
-1924.83 |
48053.61 |
42278.90 |
-3453.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.29 |
-0.07 |
1.99 |
2.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.92 |
0.00 |
61.04 |
0.00 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142036.34 |
0.00 |
92531.63 |
0.00 |
33970.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.60 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
183645.96 |
126017.36 |
125835.25 |
66803.29 |
53714.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.95 |
4.65 |
4.72 |
4.46 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
26.04 |
0.00 |
67.25 |
0.00 |
-3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
105.12 |
0.00 |
62.75 |
0.00 |
-6.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46498.77 |
106500.24 |
27862.67 |
86814.11 |
38640.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
406632.80 |
284965.24 |
328851.25 |
455085.60 |
253152.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
406632.80 |
284965.24 |
328851.25 |
455085.60 |
253152.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
433.74 |
409.22 |
340.44 |
537.96 |
282.18 |
| 应付托管费(万元) |
72.29 |
68.20 |
56.74 |
89.66 |
47.03 |
| 资产总计(万元) |
459149.51 |
396236.53 |
358661.89 |
543031.11 |
293841.74 |
| 负债合计(万元) |
1401.41 |
4882.40 |
783.24 |
21007.40 |
11212.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
457748.10 |
391354.13 |
357878.66 |
522023.71 |
282629.05 |
| 未分配利润(万元) |
381626.10 |
309314.65 |
227847.63 |
338612.53 |
164307.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.20 |
213.71 |
84.62 |
278.29 |
103.53 |
| 投资收益(万元) |
93247.94 |
120969.37 |
-34267.83 |
49728.44 |
2332.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8384.25 |
82115.76 |
19986.82 |
21280.63 |
19015.96 |
| 其它收入(万元) |
70.75 |
1301.31 |
133.78 |
584.45 |
97.23 |
| 收入合计(万元) |
101824.14 |
204600.15 |
-14062.61 |
71871.82 |
21549.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2449.55 |
4830.26 |
2451.25 |
3837.28 |
1480.61 |
| 托管费(万元) |
408.26 |
805.04 |
408.54 |
639.55 |
246.77 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.29 |
11.03 |
22.33 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
3242.07 |
6050.96 |
3057.36 |
4694.28 |
1791.64 |
| 利润总额(万元) |
98582.07 |
198549.19 |
-17119.97 |
67177.53 |
19757.84 |
| 净利润(万元) |
98582.07 |
198549.19 |
-17119.97 |
67177.53 |
19757.84 |
