我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.45 |
-188.36 |
-401.91 |
-2767.50 |
-1461.84 |
| 本期利润(万元) |
3839.07 |
1987.17 |
2303.97 |
-7550.17 |
-9553.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.21 |
0.20 |
-0.51 |
-0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
-19.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11825.08 |
0.00 |
14881.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27196.54 |
20460.19 |
19571.69 |
27928.11 |
27843.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.37 |
2.39 |
2.14 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38640.64 |
20629.18 |
24676.63 |
45016.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
253152.19 |
205262.55 |
376642.83 |
345596.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
253152.19 |
205262.55 |
376642.83 |
345596.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
282.18 |
239.52 |
587.49 |
504.82 |
| 应付托管费(万元) |
47.03 |
39.92 |
97.92 |
84.14 |
| 资产总计(万元) |
293841.74 |
226063.86 |
407690.33 |
391923.48 |
| 负债合计(万元) |
11212.69 |
1204.77 |
7666.29 |
7760.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
282629.05 |
224859.08 |
400024.05 |
384163.36 |
| 未分配利润(万元) |
164307.65 |
120392.60 |
259397.81 |
237392.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.53 |
224.41 |
149.39 |
354.89 |
| 投资收益(万元) |
2332.77 |
-27405.96 |
3188.61 |
816.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19015.96 |
-13892.33 |
46329.99 |
-36354.32 |
| 其它收入(万元) |
97.23 |
505.92 |
322.25 |
1060.15 |
| 收入合计(万元) |
21549.48 |
-40567.97 |
49990.24 |
-34122.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1480.61 |
5277.00 |
3312.62 |
3869.34 |
| 托管费(万元) |
246.77 |
879.50 |
552.10 |
644.89 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.88 |
11.65 |
22.82 |
| 费用合计(万元) |
1791.64 |
6371.20 |
3978.19 |
4552.37 |
| 利润总额(万元) |
19757.84 |
-46939.17 |
46012.05 |
-38675.18 |
| 净利润(万元) |
19757.84 |
-46939.17 |
46012.05 |
-38675.18 |
