万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：5.7539 -0.0009(-0.02%)

累计净值：5.7539

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：13.03亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
混合型名次	630	2329	1768	1687	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	111.51	144.36	109.13	-	98.46
混合型名次	589	720	579	7178	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方核心科技一年持有混合A	0.74	25.45	57.11	50.73	60.61
629	万家品质生活A	0.74	4.00	17.06	18.84	22.25
630	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
631	易方达稳健增利混合C	0.74	-0.67	-4.20	-5.36	-4.23
632	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.73	-4.96	-8.51	-6.80	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
2328	华夏优势价值一年持有混合A	-0.09	3.96	-0.30	-5.71	-2.53
2329	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
2330	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
2331	民生加银新兴产业混合C	0.28	3.95	17.55	20.70	22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	景顺长城改革机遇灵活配置C	-4.28	8.36	16.92	18.63	24.36
1767	融通动力先锋混合	-4.16	10.52	16.92	18.15	21.83
1768	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
1769	嘉实周期优选混合	0.26	15.31	16.90	13.03	20.34
1770	中欧行业景气一年持有混合A	-10.72	-0.03	16.90	17.37	22.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中邮景泰灵活配置混合C	-3.17	14.18	25.61	18.59	24.05
1686	博时专精特新主题混合C	-4.09	9.43	14.75	18.54	23.29
1687	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
1688	海富通研究精选混合A	-3.22	6.33	19.44	18.52	22.27
1689	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	朱雀产业精选混合C	-1.72	4.01	19.96	17.57	21.96
1741	国泰金鹏蓝筹混合	-4.12	1.36	14.39	18.13	21.95
1742	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94
1743	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.26	5.83	11.34	16.16	21.91
1744	中银中小盘成长混合	-4.21	2.75	6.50	11.22	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	建信新兴市场混合(QDII)C	112.33	113.46	220.48	-	200.12
588	中邮价值精选混合C	111.98	139.65	93.75	54.10	91.31
589	万家品质生活C	111.51	144.36	109.13	-	98.46
590	先锋精一C	111.51	173.97	145.45	97.92	90.00
591	中邮风格轮动灵活配置混合	111.44	188.95	136.85	161.40	462.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	广发价值核心混合C	39.86	144.57	107.13	15.22	13.92
719	博时新收益C	98.35	144.54	128.14	101.14	341.16
720	万家品质生活C	111.51	144.36	109.13	-	98.46
721	九泰量化新兴产业	132.23	143.92	70.30	15.71	16.23
722	国寿安保盛泽三年持有期混合A	105.57	143.59	116.19	-	53.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	中银新趋势混合A	125.66	161.17	109.29	98.39	208.70
578	万家和谐增长混合A	105.25	126.70	109.24	97.39	864.98
579	万家品质生活C	111.51	144.36	109.13	-	98.46
580	易方达瑞程混合A	164.71	208.88	109.02	80.45	506.40
581	工银景气优选混合C	69.82	131.27	108.83	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	易方达安心回馈混合C	20.71	27.65	24.16	-	16.53
7177	富国睿利定期开放混合型发起式C	12.50	31.33	20.59	-	14.94
7178	万家品质生活C	111.51	144.36	109.13	-	98.46
7179	财通资管臻享成长混合A	99.03	135.11	91.23	-	77.81
7180	财通资管臻享成长混合C	98.26	133.26	88.97	-	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	信诚新选回报灵活配置混合A	52.25	50.97	52.72	47.94	98.53
1866	博时科创板三年定开混合	104.98	234.54	135.46	47.97	98.52
1867	万家品质生活C	111.51	144.36	109.13	-	98.46
1868	长信利信灵活配置混合E	64.90	65.56	64.90	49.60	98.45
1869	长城新兴产业混合	-5.46	5.20	-18.67	-25.86	98.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	78.47	34750.67	9.32%
中际旭创	300308	54.81	31211.64	8.37%
兆易创新	603986	127.65	30393.23	8.15%
贵州茅台	600519	13.87	20115.27	5.39%
世纪华通	002602	1138.13	18164.55	4.87%
牧原股份	002714	431.32	17990.48	4.82%
中国中免	601888	250.42	17624.70	4.73%
海光信息	688041	77.12	16214.79	4.35%
巨人网络	002558	463.88	14630.62	3.92%
潞安环能	601699	1033.39	14002.43	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	45.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	12.52%
采矿业	4.03	10.80%
租赁和商务服务业	2.60	6.97%
农、林、牧、渔业	2.48	6.66%
金融业	0.61	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.7548	5.7900	5.7119	5.6719	5.8830
累计净值(元)	5.7548	5.7900	5.7119	5.6719	5.8830

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