万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：4.5924

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：6.68亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
混合型名次	1408	724	779	170	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.73	98.69	66.85	-	58.40
混合型名次	598	194	286	7125	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	摩根智选30混合A	1.80	3.07	8.53	53.54	50.96
1407	万家品质生活A	1.80	3.90	7.73	77.00	63.55
1408	万家品质生活C	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
1409	招商制造业混合C	1.80	2.64	2.60	21.74	26.13
1410	中欧优质企业混合A	1.80	-0.61	4.29	55.63	51.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	融通互联网传媒灵活配置混合	2.62	3.87	2.52	34.79	34.08
723	申万菱信乐同混合C	2.11	3.87	1.53	23.34	32.02
724	万家品质生活C	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
725	万家战略发展产业混合A	-1.48	3.86	14.58	44.12	57.83
726	易方达科讯混合	3.50	3.86	11.65	104.11	110.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	摩根新兴动力混合A	4.14	2.65	7.61	74.69	87.37
778	大成科创主题混合(LOF)C	2.74	1.59	7.60	32.31	22.42
779	万家品质生活C	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
780	华富永鑫灵活配置混合C	1.90	5.32	7.59	36.27	85.96
781	华夏科技创新混合C	2.61	3.21	7.59	47.88	51.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.62	3.50	7.09	76.79	59.62
169	博时回报严选混合C	3.96	5.77	5.83	76.77	97.82
170	万家品质生活C	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
171	易方达改革红利混合	2.84	0.37	13.14	76.41	83.74
172	永赢科技驱动A	8.97	9.74	15.11	76.06	74.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
456	融通慧心混合C	5.13	3.51	4.19	54.12	62.83
457	万家品质生活C	1.80	3.86	7.60	76.56	62.78
458	中欧明睿新常态混合A	2.43	0.82	7.84	64.28	62.59
459	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	融通转型三动力灵活配置混合C	51.77	57.85	25.26	16.52	10.12
597	汇丰晋信医疗先锋混合C	51.75	31.34	14.50	-	-20.62
598	万家品质生活C	51.73	98.69	66.85	-	58.40
599	交银内核驱动混合	51.71	56.76	25.91	-15.15	16.82
600	易方达港股通成长混合A	51.71	39.22	6.63	-	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	富国成长动力混合A	91.47	99.31	75.78	44.88	52.49
193	华润元大核心动力混合C	58.62	99.00	66.23	20.73	10.94
194	万家品质生活C	51.73	98.69	66.85	-	58.40
195	永赢成长远航一年持有混合C	83.02	98.63	54.66	-	47.48
196	财通多策略福享混合(LOF)	83.94	98.59	78.85	30.78	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	西部利得时代动力混合发起C	59.65	105.75	66.94	-	56.06
285	鹏华创新增长一年持有期混合C	71.97	49.75	66.85	-	66.40
286	万家品质生活C	51.73	98.69	66.85	-	58.40
287	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	86.23	77.08	66.76	-	5.59
288	中加新兴成长混合C	81.57	103.47	66.76	87.85	98.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	易方达安心回馈混合C	9.09	13.32	9.70	-	3.58
7124	富国睿利定期开放混合型发起式C	11.11	17.51	7.97	-	7.50
7125	万家品质生活C	51.73	98.69	66.85	-	58.40
7126	财通资管臻享成长混合A	32.07	49.15	0.00	-	32.64
7127	财通资管臻享成长混合C	31.55	47.96	0.00	-	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	中信建投医改C	19.30	0.10	-13.84	-18.42	58.42
2305	前海开源量化优选A	20.55	33.78	20.18	-12.63	58.40
2306	万家品质生活C	51.73	98.69	66.85	-	58.40
2307	招商匠心优选1年封闭运作混合C	38.19	64.47	0.00	-	58.37
2308	国新国证新锐	14.46	24.94	54.74	34.15	58.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	189.06	40326.60	9.71%
海光信息	688041	158.27	39979.66	9.63%
新易盛	300502	106.69	39023.38	9.40%
中际旭创	300308	94.75	38250.29	9.21%
天孚通信	300394	197.94	33214.94	8.00%
中兴通讯	000063	605.98	27656.93	6.66%
恒玄科技	688608	89.34	26579.87	6.40%
乐鑫科技	688018	90.81	19692.12	4.74%
荃银高科	300087	1619.42	14850.10	3.58%
潞安环能	601699	1033.39	14715.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.80	69.37%
采矿业	2.55	6.14%
农、林、牧、渔业	2.15	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	4.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.5718	4.6623	4.6333	4.6150	4.5114
累计净值(元)	4.5718	4.6623	4.6333	4.6150	4.5114

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