万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：5.3102 0.0898(1.72%)

累计净值：5.3102

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：13.03亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
混合型名次	939	1811	2714	1463	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	112.11	116.76	82.53	-	83.15
混合型名次	351	516	510	6259	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	富荣福康混合C	3.04	-0.85	-8.61	0.88	0.74
938	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	3.04	14.60	4.89	6.63	2.52
939	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
940	信诚新选回报灵活配置混合A	3.04	2.84	2.29	33.19	19.11
941	信诚中小盘混合A	3.04	21.11	16.75	26.76	25.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	嘉合锦明混合A	-2.34	11.81	-4.58	-2.25	4.69
1810	建信沃信一年持有混合C	0.39	11.81	1.10	-1.79	2.78
1811	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
1812	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
1813	海富通收益增长混合	-0.09	11.80	6.79	16.63	13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	工银精选金融地产混合C	0.15	4.99	2.90	8.13	7.44
2713	平安策略回报混合C	5.27	14.59	2.90	12.15	12.48
2714	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
2715	兴业致远混合C	3.38	10.73	2.90	12.71	13.03
2716	长城价值领航混合C	-0.47	0.99	2.89	5.65	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	广发利鑫灵活配置混合A	-3.24	11.05	11.65	17.18	26.79
1462	广发鑫睿一年持有期混合C	1.28	8.07	2.97	17.18	8.05
1463	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
1464	汇添富中盘积极成长混合C	-0.02	13.55	6.40	17.14	17.42
1465	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	鹏华优选成长混合C	2.89	10.15	-0.43	6.38	12.55
2084	华安行业轮动混合	1.68	12.15	7.84	12.84	12.54
2085	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
2086	华安事件驱动量化策略混合A	3.65	15.23	5.98	13.08	12.53
2087	华泰柏瑞创新动力混合	1.14	6.18	1.43	9.06	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	信澳汇智优选一年持有期混合A	112.22	167.66	121.07	-	99.49
350	国投瑞银锐意改革混合A	112.19	143.93	149.90	-	180.65
351	万家品质生活C	112.11	116.76	82.53	-	83.15
352	永赢数字经济智选混合发起C	111.98	211.95	112.90	-	105.92
353	汇添富策略增长灵活配置混合	111.73	105.81	67.96	-	102.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华夏稳增混合	62.08	116.88	88.25	-	756.73
515	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	40.44	116.77	76.38	-	52.83
516	万家品质生活C	112.11	116.76	82.53	-	83.15
517	建信灵活配置混合	52.93	116.68	92.56	-	203.50
518	南方高端装备混合C	107.02	116.62	62.46	-	207.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	先锋精一A	67.08	94.46	82.57	-	52.34
509	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	24.92	38.84	82.55	-	34.56
510	万家品质生活C	112.11	116.76	82.53	-	83.15
511	光大保德信瑞和混合A	76.64	77.46	82.32	-	55.99
512	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	30.59	42.61	82.09	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	易方达安心回馈混合C	19.84	19.78	23.57	-	13.15
6258	富国睿利定期开放混合型发起式C	19.70	31.81	19.97	-	16.59
6259	万家品质生活C	112.11	116.76	82.53	-	83.15
6260	财通资管臻享成长混合A	105.57	128.72	92.58	-	83.80
6261	财通资管臻享成长混合C	104.77	126.92	90.30	-	81.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	易方达新鑫混合E	6.03	9.93	14.35	-	83.20
2056	宏利宏达混合B	10.88	15.70	12.73	-	83.19
2057	万家品质生活C	112.11	116.76	82.53	-	83.15
2058	博道盛兴一年持有期混合	62.21	102.79	84.45	-	83.12
2059	国融融盛龙头严选混合A	-3.97	26.77	32.31	-	83.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	78.47	34750.67	9.32%
中际旭创	300308	54.81	31211.64	8.37%
兆易创新	603986	127.65	30393.23	8.15%
贵州茅台	600519	13.87	20115.27	5.39%
世纪华通	002602	1138.13	18164.55	4.87%
牧原股份	002714	431.32	17990.48	4.82%
中国中免	601888	250.42	17624.70	4.73%
海光信息	688041	77.12	16214.79	4.35%
巨人网络	002558	463.88	14630.62	3.92%
潞安环能	601699	1033.39	14002.43	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	45.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	12.52%
采矿业	4.03	10.80%
租赁和商务服务业	2.60	6.97%
农、林、牧、渔业	2.48	6.66%
金融业	0.61	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	5.2204	5.1640	5.1696	5.1535	5.1748
累计净值(元)	5.2204	5.1640	5.1696	5.1535	5.1748

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