万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数[2026-07-08]

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最新净值：5.7548 -0.0352(-0.61%)

累计净值：5.7548

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：13.03亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
混合型名次	499	2710	1869	1758	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	119.31	142.78	109.16	-	98.49
混合型名次	560	738	601	7179	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	平安消费精选混合C	0.75	-2.82	-10.91	-23.52	-22.06
498	浦银安盛红利精选混合C	0.75	-5.74	-6.57	-8.78	-7.83
499	万家品质生活C	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
500	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.75	-6.09	-8.55	-7.24	-5.47
501	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	前海开源国家比较优势混合C	0.00	1.89	1.54	-4.96	0.17
2709	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.39	1.89	-4.91	-16.34	-12.78
2710	万家品质生活C	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
2711	易方达逆向投资混合C	-3.26	1.89	8.84	6.56	10.55
2712	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.37	1.89	10.77	3.76	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华夏永康添福混合C	-1.70	5.91	21.52	22.41	25.86
1868	金鹰大视野混合A	-1.87	2.18	21.45	12.08	19.14
1869	万家品质生活C	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
1870	泉果旭源三年持有期混合A	-2.23	1.96	21.43	17.84	20.32
1871	金鹰责任投资混合A	-3.22	26.85	21.42	16.05	31.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
1757	华夏军工安全混合C	-3.61	6.03	20.33	18.21	25.95
1758	万家品质生活C	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
1759	光大保德信中国制造混合C	-1.91	-4.19	24.47	18.18	21.51
1760	中信保诚至远动力混合A	-1.86	4.51	25.81	18.18	23.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
1830	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
1831	万家品质生活C	0.75	1.89	21.44	18.21	21.96
1832	方正富邦天睿混合A	-2.09	1.85	20.76	16.97	21.95
1833	招商安泰偏股混合	0.64	7.92	25.25	18.08	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	南方专精特新混合A	119.45	179.11	102.79	-	74.22
559	东吴移动互联A	119.38	163.23	170.13	263.36	666.88
560	万家品质生活C	119.31	142.78	109.16	-	98.49
561	中银新经济混合C	119.28	151.44	105.70	-	101.94
562	国泰价值精选灵活配置混合C	119.19	147.97	101.64	57.17	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中银证券科技创新混合(LOF)	98.63	143.15	42.80	-4.55	6.96
737	长城创新成长混合A	109.13	142.86	97.82	-	95.31
738	万家品质生活C	119.31	142.78	109.16	-	98.49
739	华安成长先锋混合C	88.09	142.60	68.33	43.98	70.33
740	华商核心引力混合A	77.89	142.60	72.93	-	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	广发价值核心混合C	43.37	141.50	109.27	17.04	15.10
600	易方达瑞程混合A	173.63	205.49	109.26	80.59	507.07
601	万家品质生活C	119.31	142.78	109.16	-	98.49
602	华夏线上经济主题精选混合	103.84	129.04	108.64	56.12	58.59
603	中欧瑾和灵活配置混合C	109.19	191.33	108.41	77.76	174.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	易方达安心回馈混合C	21.93	27.78	24.73	-	17.06
7178	富国睿利定期开放混合型发起式C	13.24	31.50	21.04	-	15.37
7179	万家品质生活C	119.31	142.78	109.16	-	98.49
7180	财通资管臻享成长混合A	115.19	148.64	104.41	-	90.06
7181	财通资管臻享成长混合C	114.37	146.68	101.99	-	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	鹏华弘利混合C	12.37	22.96	21.85	33.37	98.66
1906	中欧瑾和灵活配置混合E	109.78	193.06	110.27	-	98.61
1907	万家品质生活C	119.31	142.78	109.16	-	98.49
1908	大成睿享混合A	4.38	26.47	17.76	52.15	98.25
1909	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	303.40	251.72	153.62	-	98.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	78.47	34750.67	9.32%
中际旭创	300308	54.81	31211.64	8.37%
兆易创新	603986	127.65	30393.23	8.15%
贵州茅台	600519	13.87	20115.27	5.39%
世纪华通	002602	1138.13	18164.55	4.87%
牧原股份	002714	431.32	17990.48	4.82%
中国中免	601888	250.42	17624.70	4.73%
海光信息	688041	77.12	16214.79	4.35%
巨人网络	002558	463.88	14630.62	3.92%
潞安环能	601699	1033.39	14002.43	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	45.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	12.52%
采矿业	4.03	10.80%
租赁和商务服务业	2.60	6.97%
农、林、牧、渔业	2.48	6.66%
金融业	0.61	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	5.7900	5.7119	5.6719	5.8830	5.9471
累计净值(元)	5.7900	5.7119	5.6719	5.8830	5.9471

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