万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：5.5790

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：18.17亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
混合型名次	3461	5189	3662	1659	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.85	154.77	140.98	-	92.43
混合型名次	1064	612	341	7211	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.19	-0.42	0.48	1.42	1.03
3460	天弘永利优佳混合C	0.19	-0.13	2.53	3.44	3.80
3461	万家品质生活C	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
3462	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.19	-2.28	-1.62	17.58	21.60
3463	先锋量化优选A	0.19	3.01	-8.23	22.95	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	景顺长城安瑞混合C	0.11	-1.55	1.01	-2.63	-0.10
5188	鹏华新兴成长混合A	1.41	-1.55	-10.19	12.51	17.78
5189	万家品质生活C	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
5190	中邮优享一年定期开放混合C	0.28	-1.55	0.84	5.10	5.86
5191	博时创业成长混合C	-0.41	-1.56	-15.57	15.88	13.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	宝盈成长精选混合C	1.11	-3.23	-2.22	-2.85	-0.31
3661	金鹰元禧混合C	-0.11	-0.64	-2.22	1.20	2.51
3662	万家品质生活C	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
3663	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.39	-7.61	-2.23	5.38	1.97
3664	天弘低碳经济混合C	-0.17	-3.93	-2.23	-11.12	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	农银区间收益混合	-0.47	0.87	-7.40	16.95	15.81
1658	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-0.25	2.56	-10.25	16.94	14.54
1659	万家品质生活C	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
1660	华宝国策导向混合	0.13	-4.52	-5.60	16.93	17.66
1661	汇添富成长领先混合C	-0.25	-1.95	-14.47	16.93	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
1341	摩根智选30混合C	-0.22	-5.04	-13.85	20.45	18.23
1342	万家品质生活C	0.19	-1.55	-2.22	16.94	18.23
1343	博时核心资产精选混合A	-0.17	2.56	-10.07	19.69	18.21
1344	海富通成长领航混合C	-1.42	-1.20	-19.33	22.99	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	信澳产业优选一年持有混合A	26.88	75.96	7.84	-	-29.58
1063	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-14.46	-15.86
1064	万家品质生活C	26.85	154.77	140.98	-	92.43
1065	长盛高端装备混合A	26.80	165.52	122.03	99.19	593.19
1066	前海开源多元策略混合A	26.80	101.76	87.42	75.54	326.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	民生加银科技创新混合(LOF)	51.90	155.02	100.96	16.47	46.74
611	万家经济新动能混合A	8.37	155.02	63.19	1.79	138.32
612	万家品质生活C	26.85	154.77	140.98	-	92.43
613	天弘全球高端制造混合(QDII)A	71.25	154.73	223.48	-	192.20
614	鹏华高端装备一年持有期混合C	20.80	154.66	103.08	-	92.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中欧成长先锋混合C	15.72	155.96	141.56	-	103.95
340	淳厚欣享C	30.75	152.80	141.25	131.95	186.60
341	万家品质生活C	26.85	154.77	140.98	-	92.43
342	中信保诚成长动力C	40.95	190.93	140.88	-	74.89
343	易方达策略成长混合	49.75	208.61	140.73	74.57	1527.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平
7209	易方达安心回馈混合C	12.32	28.07	24.32	-	16.02
7210	富国睿利定期开放混合型发起式C	2.20	28.00	20.66	-	10.82
7211	万家品质生活C	26.85	154.77	140.98	-	92.43
7212	财通资管臻享成长混合A	37.20	158.16	100.06	-	77.51
7213	财通资管臻享成长混合C	36.67	156.14	97.70	-	75.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	南方核心科技一年持有混合C	47.71	155.78	105.75	-	92.58
1823	东方红睿泽三年定开混合C	21.60	110.24	0.00	-	92.46
1824	万家品质生活C	26.85	154.77	140.98	-	92.43
1825	长盛高端装备混合C	26.04	162.38	118.14	-	92.41
1826	浦银安盛先进制造混合C	8.82	85.90	64.66	46.30	92.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	74.10	44978.46	9.83%
寒武纪	688256	27.97	44630.09	9.75%
海光信息	688041	113.53	42038.90	9.18%
中际旭创	300308	31.32	39779.96	8.69%
百济神州	688235	132.99	33861.60	7.40%
恒瑞医药	600276	643.29	33476.63	7.31%
贵州茅台	600519	13.87	16445.83	3.59%
世纪华通	002602	1138.13	16047.63	3.51%
牧原股份	002714	431.32	15091.99	3.30%
潞安环能	601699	1033.39	14756.81	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.74	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.64	18.88%
采矿业	4.01	8.77%
农、林、牧、渔业	2.03	4.43%
租赁和商务服务业	1.66	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	5.6202	5.6364	5.5684	5.4936	5.5007
累计净值(元)	5.6202	5.6364	5.5684	5.4936	5.5007

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