万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：3.022

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：2.72亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
混合型名次	617	4599	814	274	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.07	11.05	0.00	-	4.25
混合型名次	82	553	2780	7063	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	人保转型混合A	2.34	5.02	19.33	6.46	-2.41
616	同泰远见混合A	2.34	7.26	47.69	30.96	2.29
617	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
618	招商优势企业混合A	2.34	2.59	39.12	20.14	26.35
619	创金合信医药优选3个月持有期混合A	2.33	-3.56	16.07	0.25	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	尚正正鑫混合发起C	-0.09	-0.14	6.64	3.40	7.54
4598	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
4599	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
4600	万家欣优混合C	0.23	-0.14	9.08	-4.78	0.96
4601	银华创新动力优选混合C	-0.92	-0.14	24.36	15.51	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	信澳业绩驱动混合C	-0.59	-5.00	29.87	21.70	16.82
813	嘉合磐石C	4.06	3.08	29.86	11.49	-7.01
814	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
815	东方阿尔法精选混合C	0.37	-1.60	29.84	4.71	-18.79
816	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.10	4.42	29.83	6.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.94	-1.07	28.93	24.47	43.54
273	华夏新锦绣混合C	3.30	12.18	43.58	24.46	10.23
274	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
275	长盛创新驱动混合C	2.75	3.66	38.87	24.32	14.44
276	长盛同智优势混合(LOF)	-1.33	1.16	34.67	24.29	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	景顺长城稳健回报混合A类	0.78	-0.41	36.76	36.09	41.28
33	东方惠新灵活配置混合A	3.16	7.10	62.58	59.69	41.21
34	万家品质生活C	2.34	-0.14	29.86	24.40	41.19
35	景顺长城稳健回报混合C类	0.75	-0.48	36.60	35.90	41.03
36	东方惠新灵活配置混合C	3.14	7.07	62.44	59.42	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	申万菱信多策略灵活配置混合C	32.19	18.35	15.30	68.42	82.83
81	融通价值趋势混合C	32.17	-7.65	-28.98	-	-30.98
82	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25
83	华安事件驱动量化策略混合C	32.04	0.00	0.00	-	13.10
84	万家和谐增长混合A	31.95	9.26	-5.29	137.99	425.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	长安鑫兴混合A	31.55	11.06	5.54	76.37	102.76
552	南方香港成长	13.07	11.05	-18.99	47.83	61.13
553	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25
554	富荣信息技术混合C	9.38	11.04	-12.28	-	-11.96
555	兴业聚华混合C	10.66	11.04	10.38	-	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	10.76	-12.27	0.00	-	-17.20
2779	万家量化睿选C	-6.07	-13.71	0.00	-	-20.01
2780	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25
2781	万家瑞隆C	-15.49	-27.09	0.00	-	-28.67
2782	万家瑞兴混合C	-0.29	-14.73	0.00	-	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	易方达安心回馈混合C	0.35	-1.21	0.00	-	-6.88
7062	富国睿利定期开放混合型发起式C	3.38	-5.12	0.00	-	-4.98
7063	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25
7064	财通资管臻享成长混合A	6.20	0.00	0.00	-	-2.89
7065	财通资管臻享成长混合C	5.77	0.00	0.00	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	浦银安盛景气优选混合C	8.65	0.00	0.00	-	4.26
3752	摩根双息平衡混合H	3.66	3.75	-13.54	14.24	4.25
3753	万家品质生活C	32.07	11.05	0.00	-	4.25
3754	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	4.37	0.00	0.00	-	4.23
3755	上银慧尚6个月持有期混合A	3.28	6.74	0.00	-	4.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	118.85	34366.69	9.75%
海光信息	688041	324.30	33493.99	9.51%
新易盛	300502	237.61	30881.82	8.76%
天孚通信	300394	260.45	26175.05	7.43%
工业富联	601138	1017.34	25626.79	7.27%
中际旭创	300308	165.23	25587.21	7.26%
荃银高科	300087	2175.65	17339.95	4.92%
恒瑞医药	600276	329.28	17221.34	4.89%
科大讯飞	002230	362.10	16091.61	4.57%
隆平高科	000998	1394.27	15908.64	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	55.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.06	14.36%
农、林、牧、渔业	4.44	12.60%
采矿业	2.44	6.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.997	2.968	2.894	2.953	3.079
累计净值(元)	2.997	2.968	2.894	2.953	3.079

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