万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：4.9829 -0.0736(-1.46%)

累计净值：4.9829

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：18.17亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
混合型名次	4591	4786	5253	2083	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.20	74.17	123.97	-	71.87
混合型名次	780	626	210	7214	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华夏新锦绣混合A	-4.84	1.77	0.44	-6.02	-3.97
4590	华夏新锦绣混合C	-4.84	1.75	0.41	-6.07	-4.05
4591	万家品质生活C	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
4592	华夏行业甄选混合C	-4.85	-6.37	-9.41	-27.44	-18.99
4593	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-4.85	-4.67	-7.88	-7.26	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	鹏扬产业智选一年持有混合C	-6.09	-7.97	-18.12	-11.73	-8.67
4785	浦银安盛新兴产业混合C	-5.79	-7.97	-10.17	-9.53	-7.20
4786	万家品质生活C	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
4787	易方达资源行业混合	-6.13	-7.97	-2.35	-12.49	0.82
4788	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-5.77	-7.98	-25.26	-17.71	-10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	大成成长回报六个月持有混合C	-5.15	-6.25	-15.90	-18.24	-13.01
5252	华安宝利配置混合	-3.52	-5.89	-15.90	-8.47	-10.19
5253	万家品质生活C	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
5254	泓德泓汇混合	-4.07	-8.91	-15.91	5.25	13.44
5255	华商双擎领航混合	-2.86	-9.02	-15.92	14.67	30.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	汇安均衡优选混合	-2.02	1.08	-5.15	-0.81	1.31
2082	南方宝昌混合C	-1.04	-0.91	-0.21	-0.81	2.97
2083	万家品质生活C	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
2084	安信新目标混合C	-0.40	-1.10	-1.44	-0.82	-0.25
2085	东方睿鑫热点挖掘C	-5.46	-8.66	-8.95	-0.82	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
1275	交银先进制造混合C	-4.74	-9.00	-13.40	-5.93	5.60
1276	万家品质生活C	-4.84	-7.97	-15.91	-0.81	5.60
1277	淳厚鑫悦混合C	-7.82	-6.03	-14.95	-5.85	5.59
1278	宏利宏达混合B	-0.62	-0.92	0.94	4.21	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博时创新驱动混合C	17.20	87.22	54.02	-1.83	21.15
779	农银行业轮动混合C	17.20	69.13	66.37	-	67.52
780	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
781	摩根景气甄选混合C	17.17	73.91	66.95	-7.38	-10.35
782	博时荣华混合A	17.16	31.09	23.62	-9.20	-16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国泰致和两年封闭运作混合A	34.45	74.30	59.64	-	21.07
625	永赢先进制造智选混合发起C	-32.11	74.18	47.51	-	56.48
626	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
627	华安制造先锋混合C	21.01	74.13	55.82	8.38	0.26
628	建信卓越成长一年持有混合A	17.84	74.11	69.07	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华安科技动力混合C	24.99	88.53	124.70	-	131.77
209	宝盈科技30混合	11.20	115.24	124.55	51.52	491.70
210	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
211	富国通胀通缩主题混合A	19.95	131.49	123.95	76.45	710.31
212	宝盈策略增长混合	7.11	114.55	123.90	59.44	368.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	易方达安心回馈混合C	9.68	21.70	21.01	-	13.07
7213	富国睿利定期开放混合型发起式C	-3.98	11.16	12.30	-	2.74
7214	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
7215	财通资管臻享成长混合A	24.54	81.07	69.02	-	51.27
7216	财通资管臻享成长混合C	24.06	79.65	67.03	-	49.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	泰康新机遇混合	2.25	14.96	18.56	-12.88	71.90
1885	易方达新常态混合	74.15	194.84	196.87	125.58	71.89
1886	万家品质生活C	17.20	74.17	123.97	-	71.87
1887	鑫元欣享灵活配置混合A	-12.08	21.66	8.79	-11.54	71.81
1888	鹏华弘盛混合A	2.62	11.26	16.41	12.76	71.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	74.10	44978.46	9.83%
寒武纪	688256	27.97	44630.09	9.75%
海光信息	688041	113.53	42038.90	9.18%
中际旭创	300308	31.32	39779.96	8.69%
百济神州	688235	132.99	33861.60	7.40%
恒瑞医药	600276	643.29	33476.63	7.31%
贵州茅台	600519	13.87	16445.83	3.59%
世纪华通	002602	1138.13	16047.63	3.51%
牧原股份	002714	431.32	15091.99	3.30%
潞安环能	601699	1033.39	14756.81	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.74	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.64	18.88%
采矿业	4.01	8.77%
农、林、牧、渔业	2.03	4.43%
租赁和商务服务业	1.66	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	5.0565	5.1627	5.1561	5.2362	5.2126
累计净值(元)	5.0565	5.1627	5.1561	5.2362	5.2126

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