万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：5.6747 0.1362(2.46%)

累计净值：5.6747

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：18.17亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
混合型名次	2620	2779	458	955	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.69	141.34	109.34	-	95.73
混合型名次	327	409	329	7195	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	南方阿尔法混合A	1.37	1.95	4.07	0.51	3.24
2619	南方阿尔法混合C	1.37	1.89	3.91	0.21	2.86
2620	万家品质生活C	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
2621	银河量化稳进混合	1.37	-6.86	7.13	11.73	16.13
2622	中欧行业成长混合(LOF)A	1.37	-3.65	-3.31	-4.30	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	中融景盛一年持有混合A	0.15	-0.64	-0.59	-0.64	0.69
2778	国寿安保稳荣混合C	0.05	-0.65	0.77	1.18	3.35
2779	万家品质生活C	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
2780	西部利得新动力混合C	-1.49	-0.65	-26.06	-39.79	-8.40
2781	中欧量化先锋混合C	3.72	-0.65	-14.18	-12.26	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华商价值精选混合	3.04	-17.34	6.88	26.29	29.69
457	万家匠心致远一年持有期混合A	4.89	-24.93	6.87	9.18	11.23
458	万家品质生活C	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
459	工银核心价值混合A	1.61	-19.20	6.85	29.13	34.80
460	易方达品质动能三年持有混合C	2.94	-3.94	6.85	6.89	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.17	-21.56	-10.13	13.27	20.71
954	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
955	万家品质生活C	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
956	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
957	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	融通转型三动力灵活配置混合A/B	6.09	-23.84	-4.62	18.56	20.29
900	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
901	万家品质生活C	1.37	-0.65	6.86	13.27	20.26
902	银华科技创新混合	0.22	-17.57	4.34	16.07	20.20
903	汇添富碳中和主题混合A	-0.45	-8.31	9.43	11.67	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	凯石澜龙头经济持有期混合	85.01	182.60	141.71	-	192.51
326	财通新兴蓝筹混合C	84.91	205.43	171.77	92.32	235.58
327	万家品质生活C	84.69	141.34	109.34	-	95.73
328	汇添富新能源精选混合发起式A	84.60	93.98	47.03	-	50.28
329	富国成长动力混合A	84.42	162.82	113.50	49.35	86.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国联安科创混合(LOF)	76.33	141.59	83.68	5.74	45.05
408	万家臻选混合	91.67	141.46	124.42	117.91	482.08
409	万家品质生活C	84.69	141.34	109.34	-	95.73
410	东吴嘉禾优势精选混合C	56.87	141.23	141.74	-	133.69
411	摩根优势成长混合C	62.39	141.04	81.07	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	富国成长动力混合C	83.25	159.61	109.64	-	100.00
328	工银战略新兴产业混合A	86.64	156.28	109.61	39.81	308.49
329	万家品质生活C	84.69	141.34	109.34	-	95.73
330	博时特许价值混合A	74.46	176.73	109.26	55.08	819.53
331	嘉实碳中和主题混合A	68.98	128.00	109.18	-	117.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	易方达安心回馈混合C	16.98	25.78	20.73	-	15.02
7194	富国睿利定期开放混合型发起式C	4.18	26.43	14.79	-	9.74
7195	万家品质生活C	84.69	141.34	109.34	-	95.73
7196	财通资管臻享成长混合A	58.88	116.19	67.47	-	61.71
7197	财通资管臻享成长混合C	58.25	114.47	65.48	-	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国寿安保研究精选混合C	65.43	105.32	38.98	11.74	95.75
1648	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	61.08	131.54	88.50	-	95.74
1649	万家品质生活C	84.69	141.34	109.34	-	95.73
1650	汇添富优选回报灵活配置混合A	42.22	57.32	18.89	-14.76	95.70
1651	华富策略精选混合	22.02	44.89	6.82	-32.39	95.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	74.10	44978.46	9.83%
寒武纪	688256	27.97	44630.09	9.75%
海光信息	688041	113.53	42038.90	9.18%
中际旭创	300308	31.32	39779.96	8.69%
百济神州	688235	132.99	33861.60	7.40%
恒瑞医药	600276	643.29	33476.63	7.31%
贵州茅台	600519	13.87	16445.83	3.59%
世纪华通	002602	1138.13	16047.63	3.51%
牧原股份	002714	431.32	15091.99	3.30%
潞安环能	601699	1033.39	14756.81	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.74	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.64	18.88%
采矿业	4.01	8.77%
农、林、牧、渔业	2.03	4.43%
租赁和商务服务业	1.66	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	5.5385	5.5981	5.5302	5.6259	5.5083
累计净值(元)	5.5385	5.5981	5.5302	5.6259	5.5083

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