万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京机器人基金投资企业将登马年春晚[2026-02-02]

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最新净值：5.1606 0.0863(1.70%)

累计净值：5.1606

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：12.58亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
混合型名次	270	1750	769	162	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.12	172.44	89.26	-	77.99
混合型名次	356	185	223	7147	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	兴业兴睿两年持有期混合A	3.83	11.03	14.73	38.72	11.15
269	摩根全球新兴市场混合(QDII)	3.82	10.93	11.01	22.41	10.90
270	万家品质生活C	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
271	兴业兴睿两年持有期混合C	3.81	10.99	14.58	38.37	11.10
272	银华互联网主题灵活配置混合C	3.80	5.81	13.77	67.91	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华夏磐锐一年定开混合C	-2.31	8.36	8.54	34.84	7.82
1749	上银价值增长3个月持有期混合A	-1.26	8.36	17.41	32.50	8.61
1750	万家品质生活C	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
1751	招商兴福混合C	-0.60	8.36	11.89	23.17	8.53
1752	中欧成长领航一年持有混合A	-0.65	8.36	6.39	17.95	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华夏稳盛混合	2.03	19.02	13.85	21.13	20.39
768	摩根成长先锋混合C	-0.05	6.73	13.85	38.63	7.17
769	万家品质生活C	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
770	景顺长城国企价值混合A	3.76	11.45	13.84	41.72	10.95
771	永赢新能源智选混合发起C	-10.36	0.81	13.83	43.26	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	融通成长30灵活配置混合C	4.62	21.52	33.29	66.60	21.14
161	工银核心机遇混合C	-0.28	19.23	30.05	66.49	18.62
162	万家品质生活C	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
163	易方达科创板两年定开混合	0.66	13.59	16.11	66.38	15.44
164	永赢科技驱动A	3.00	14.81	25.07	66.35	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	华泰柏瑞景气优选A	-0.80	9.22	7.86	19.60	9.37
1648	嘉实核心蓝筹混合C	-1.35	10.60	7.67	19.30	9.37
1649	万家品质生活C	3.82	8.36	13.85	66.38	9.37
1650	中邮信息产业灵活配置混合	-0.73	8.18	10.67	34.96	9.37
1651	长安裕隆混合A	2.51	6.92	7.47	35.87	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.22	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	214.85	281.60
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	84.14	137.58	67.83	-	12.16
355	国泰科创板两年定期开放混合	84.12	119.79	45.84	-	59.61
356	万家品质生活C	84.12	172.44	89.26	-	77.99
357	融通先进制造混合C	84.04	117.70	24.95	-	50.44
358	同泰慧盈混合C	83.93	89.39	15.49	5.26	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	万家臻选混合	82.99	172.66	96.18	136.86	416.60
184	交银优择回报灵活配置混合C	146.39	172.62	167.01	177.24	303.70
185	万家品质生活C	84.12	172.44	89.26	-	77.99
186	新华优选分红混合	94.18	171.98	47.02	25.50	1497.87
187	富国核心科技12个月持有期混合A	99.88	171.40	91.81	-	92.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	204.06	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	202.52	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	银华同力精选混合	124.67	142.87	89.73	72.36	80.43
222	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	54.79	170.19	89.66	-	63.03
223	万家品质生活C	84.12	172.44	89.26	-	77.99
224	安信新回报混合A	117.69	182.28	89.04	66.87	420.02
225	华泰柏瑞质量精选混合C	143.37	191.43	88.72	-	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.96	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	262.50	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	261.70	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	258.19	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	245.26	390.26
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	易方达安心回馈混合C	14.18	23.74	13.89	-	9.53
7146	富国睿利定期开放混合型发起式C	19.17	33.14	14.25	-	13.93
7147	万家品质生活C	84.12	172.44	89.26	-	77.99
7148	财通资管臻享成长混合A	71.57	123.87	0.00	-	60.09
7149	财通资管臻享成长混合C	70.86	122.08	0.00	-	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	4.45	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	154.21	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-16.71	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	23.33	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-11.27	2320.92
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	金鹰改革红利混合	19.68	27.83	-32.35	-31.25	78.20
2092	鹏华创新增长一年持有期混合A	100.67	109.01	62.24	-	78.01
2093	万家品质生活C	84.12	172.44	89.26	-	77.99
2094	中银新财富混合C	6.80	16.17	16.21	18.05	77.98
2095	景顺长城成长领航混合	44.17	88.05	48.86	40.75	77.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	170.32	36490.85	9.32%
新易盛	300502	78.47	33812.14	8.64%
中际旭创	300308	54.81	33436.54	8.54%
中国中免	601888	208.75	19739.59	5.04%
天孚通信	300394	96.88	19669.12	5.03%
海光信息	688041	86.08	19318.18	4.94%
荃银高科	300087	1613.62	18847.11	4.82%
巨人网络	002558	375.04	16235.27	4.15%
中金黄金	600489	555.11	12967.39	3.31%
潞安环能	601699	1033.39	12194.00	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.01	38.36%
采矿业	4.23	10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52	9.00%
农、林、牧、渔业	2.53	6.47%
租赁和商务服务业	1.97	5.04%
金融业	0.63	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.53%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	5.0743	5.0977	5.0410	4.9762	4.9706
累计净值(元)	5.0743	5.0977	5.0410	4.9762	4.9706

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