万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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最新净值：5.4620 0.0485(0.90%)

累计净值：5.4620

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：13.03亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
混合型名次	6064	2289	2176	2057	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	116.65	125.97	103.36	-	88.39
混合型名次	508	636	530	7179	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 6064 位，低于同类基金平均水平
6062	前海联合泳隽混合C	-0.91	1.19	4.82	16.65	9.97
6063	添富行业整合混合A	-0.91	-2.41	0.79	14.96	9.07
6064	万家品质生活C	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
6065	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.91	-3.44	-9.83	-7.04	-11.12
6066	长江添利混合C	-0.92	-2.28	-3.65	-1.86	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	广发新兴产业精选混合C	2.48	4.82	11.03	27.43	12.41
2288	华商远见价值混合A	0.55	4.82	11.66	42.59	29.09
2289	万家品质生活C	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
2290	中欧新蓝筹混合A	0.89	4.82	14.23	33.99	18.25
2291	中欧新蓝筹混合E	0.90	4.82	14.23	33.99	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	广发小盘成长混合(LOF)C	5.54	15.08	9.40	54.51	24.30
2175	诺德兴远优选	-0.47	-0.81	9.40	18.30	12.22
2176	万家品质生活C	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
2177	长信优质企业混合C	4.89	8.38	9.39	27.19	19.95
2178	广发ESG责任投资混合C	0.30	2.88	9.39	19.01	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	大成行业先锋混合A	7.39	21.11	17.64	27.33	19.10
2056	鹏华新能源精选混合A	2.44	6.47	9.92	27.32	22.33
2057	万家品质生活C	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
2058	长城久润混合A	0.05	-0.27	-1.61	27.21	14.03
2059	招商资管核心优势混合C	2.51	3.15	4.60	27.21	18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	银华万物互联灵活配置混合	3.73	11.03	10.83	24.78	15.77
2310	鹏华汇智优选混合A	1.58	5.84	7.92	20.61	15.76
2311	万家品质生活C	-0.91	4.82	9.40	27.27	15.75
2312	信澳远见价值混合A	1.51	2.32	3.95	25.17	15.75
2313	汇添富盈泰混合	4.00	10.24	5.76	26.65	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	西部利得时代动力混合发起C	116.84	186.77	146.73	-	113.67
507	银河智联混合C	116.70	133.33	64.97	-	76.77
508	万家品质生活C	116.65	125.97	103.36	-	88.39
509	华夏创业板两年定开混合	116.56	129.92	92.63	47.62	78.90
510	万家成长优选混合C	116.54	110.33	96.61	92.74	399.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	信澳领先增长混合A	44.46	126.08	66.51	21.97	208.37
635	华安制造升级一年持有混合C	100.63	126.05	77.57	-	31.31
636	万家品质生活C	116.65	125.97	103.36	-	88.39
637	平安睿享成长混合A	113.04	125.81	96.00	-	41.65
638	中欧内需成长混合C	67.05	125.80	81.65	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	信澳研究优选混合A	103.19	149.72	103.77	115.71	122.49
529	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	143.54	151.16	103.46	-	83.07
530	万家品质生活C	116.65	125.97	103.36	-	88.39
531	诺德兴新趋势C	186.28	117.84	103.24	-	87.43
532	汇添富民营活力混合A	115.70	136.64	103.21	68.58	1041.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	易方达安心回馈混合C	21.15	21.83	26.06	-	15.23
7178	富国睿利定期开放混合型发起式C	22.77	33.71	24.51	-	20.20
7179	万家品质生活C	116.65	125.97	103.36	-	88.39
7180	财通资管臻享成长混合A	129.47	144.26	115.93	-	103.49
7181	财通资管臻享成长混合C	128.58	142.34	113.38	-	100.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	广发瑞誉一年持有期混合C	60.22	106.36	89.44	-	88.51
2063	嘉实策略优选混合	11.20	13.69	17.79	24.46	88.41
2064	万家品质生活C	116.65	125.97	103.36	-	88.39
2065	鹏华弘泽混合C	20.37	19.33	25.51	32.91	88.35
2066	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	26.59	35.46	24.88	22.47	88.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	78.47	34750.67	9.32%
中际旭创	300308	54.81	31211.64	8.37%
兆易创新	603986	127.65	30393.23	8.15%
贵州茅台	600519	13.87	20115.27	5.39%
世纪华通	002602	1138.13	18164.55	4.87%
牧原股份	002714	431.32	17990.48	4.82%
中国中免	601888	250.42	17624.70	4.73%
海光信息	688041	77.12	16214.79	4.35%
巨人网络	002558	463.88	14630.62	3.92%
潞安环能	601699	1033.39	14002.43	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	45.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	12.52%
采矿业	4.03	10.80%
租赁和商务服务业	2.60	6.97%
农、林、牧、渔业	2.48	6.66%
金融业	0.61	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	1.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	5.4135	5.5221	5.5062	5.4756	5.5123
累计净值(元)	5.4135	5.5221	5.5062	5.4756	5.5123

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