万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：4.6358 -0.0566(-1.21%)

累计净值：4.6358

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：16.56亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
混合型名次	2834	5673	5802	4421	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	49.12	112.38	-	59.89
混合型名次	1545	635	150	7208	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	华泰柏瑞消费成长混合	2.74	-1.87	-6.06	-4.17	8.27
2833	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	2.74	-16.74	-24.56	-19.84	-17.06
2834	万家品质生活C	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
2835	永赢半导体产业智选混合发起C	2.74	-15.56	-20.41	0.50	17.13
2836	泓德致远混合A	2.74	-0.69	-3.29	-2.49	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	民生加银鑫喜混合	-0.55	-13.05	-15.66	-19.93	-14.96
5672	鹏扬产业智选一年持有混合C	5.02	-13.05	-16.87	-22.63	-13.07
5673	万家品质生活C	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
5674	中欧研究精选混合C	-0.42	-13.05	-19.31	-28.29	-26.67
5675	鹏华沃鑫混合C	3.18	-13.06	-19.53	-23.24	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	光大保德信产业新动力混合C	5.96	-14.59	-18.41	-5.90	20.53
5801	汇添富科创板2年定开混合	4.60	-15.41	-18.41	-17.86	0.25
5802	万家品质生活C	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
5803	中邮未来成长混合A	4.76	-11.79	-18.41	-30.95	-28.41
5804	建信科技创新混合A	1.96	-12.74	-18.42	-17.70	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	银华优势企业混合	-1.48	-14.78	-19.74	-14.74	-3.09
4420	华富数字经济混合A	2.46	-21.64	-23.73	-14.75	36.07
4421	万家品质生活C	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
4422	富国兴远优选12个月持有期混合A	4.99	-0.79	-3.82	-14.76	-16.38
4423	东吴消费成长混合C	4.58	5.44	-1.14	-14.77	-12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.42	-1.45	-1.70	-2.39	-1.75
3065	平安恒鑫混合C	0.27	-1.68	-2.95	-4.43	-1.75
3066	万家品质生活C	2.74	-13.05	-18.41	-14.75	-1.75
3067	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.06	0.27	1.17	-0.35	-1.75
3068	德邦新回报灵活配置混合	0.18	-0.31	-1.58	-2.87	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	广发鑫和混合C	2.87	9.54	21.08	16.96	51.04
1544	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
1545	万家品质生活C	2.87	49.12	112.38	-	59.89
1546	博道盛彦混合C	2.86	47.32	68.68	27.72	30.07
1547	嘉实新财富混合	2.86	17.53	-10.44	-22.52	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	万家臻选混合	4.46	49.15	125.23	71.91	379.87
634	万家战略发展产业混合A	9.10	49.14	54.80	5.31	29.75
635	万家品质生活C	2.87	49.12	112.38	-	59.89
636	广发成长领航一年持有混合A	-32.45	49.11	33.88	-	47.90
637	国泰君安君得鑫2年持有混合C	9.18	49.11	53.58	6.98	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	易方达改革红利混合	11.63	100.78	113.32	91.88	237.91
149	平安鼎越混合	1.61	102.19	112.70	34.36	333.25
150	万家品质生活C	2.87	49.12	112.38	-	59.89
151	鹏华芯片产业混合发起式C	23.23	87.39	111.51	-	123.44
152	宝盈互联网沪港深混合	21.53	77.50	111.42	3.89	285.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	易方达安心回馈混合C	7.54	18.24	19.58	-	11.30
7207	富国睿利定期开放混合型发起式C	-9.48	2.96	7.28	-	-2.16
7208	万家品质生活C	2.87	49.12	112.38	-	59.89
7209	财通资管臻享成长混合A	35.90	86.83	97.21	-	79.28
7210	财通资管臻享成长混合C	35.38	85.35	94.88	-	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	景顺长城核心竞争力混合H类	-40.54	-29.92	-24.67	-46.23	59.96
2028	泰康新回报灵活配置混合C	-1.58	8.32	12.18	-19.04	59.95
2029	万家品质生活C	2.87	49.12	112.38	-	59.89
2030	富国时代精选混合A	-11.36	65.40	79.64	-	59.86
2031	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	146.06	38619.83	9.31%
新易盛	300502	93.51	36374.77	8.77%
中际旭创	300308	42.76	34565.58	8.33%
恒瑞医药	600276	709.62	33493.90	8.08%
世纪华通	002602	1435.66	19812.11	4.78%
牧原股份	002714	431.32	18309.66	4.41%
贵州茅台	600519	13.87	17460.33	4.21%
中微公司	688012	54.15	17248.18	4.16%
天孚通信	300394	64.00	16688.63	4.02%
潞安环能	601699	1033.39	15593.86	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.70	57.14%
采矿业	5.64	13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.84	9.26%
农、林、牧、渔业	2.43	5.86%
租赁和商务服务业	1.60	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.6924	4.6733	4.4803	4.5579	4.5122
累计净值(元)	4.6924	4.6733	4.4803	4.5579	4.5122

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