资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22119.54 79.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5464.42 19.70%
其他资产 160.54 0.58%
资产总值:27744.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 483.98 2400.54 9.99%
浙能电力 600023 482.97 2390.70 9.95%
奥特维 688516 52.51 2347.02 9.76%
长城汽车 601633 103.17 2334.83 9.71%
福能股份 600483 242.54 2296.85 9.56%
华能国际 600011 307.53 2294.20 9.54%
国电电力 600795 424.00 2136.96 8.89%
中航光电 002179 50.91 1804.25 7.51%
中航高科 600862 68.19 1611.33 6.70%
华秦科技 688281 12.50 895.75 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21 50.47%
制造业 1.00 41.54%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 564.25 2809.97 8.78%
福能股份 600483 284.81 2799.68 8.75%
华能国际 600011 396.25 2797.55 8.74%
华电国际 600027 546.87 2783.57 8.70%
中航光电 002179 66.41 2740.74 8.56%
浙能电力 600023 527.34 2610.33 8.16%
中航高科 600862 83.91 1987.83 6.21%
奥特维 688516 39.96 1913.58 5.98%
皖能电力 000543 247.10 1754.38 5.48%
长城汽车 601633 65.25 1605.25 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 51.49%
制造业 1.29 40.16%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 180.78 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.78 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%