资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14767.45 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1121.84 7.05%
其他资产 30.73 0.19%
资产总值:15920.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 201.13 1526.60 9.75%
国电电力 600795 308.81 1442.14 9.21%
华电国际 600027 305.65 1360.14 8.68%
长城汽车 601633 78.50 1184.63 7.56%
科沃斯 603486 22.53 1143.40 7.30%
福能股份 600483 103.27 1052.32 6.72%
伊利股份 600887 43.11 1032.92 6.59%
石头科技 688169 10.73 1018.71 6.50%
东鹏饮料 605499 8.11 1000.65 6.39%
皖能电力 000543 131.92 998.63 6.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 48.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 46.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 249.42 1750.95 9.49%
国电电力 600795 357.41 1729.86 9.38%
长城汽车 601633 83.34 1719.39 9.32%
福能股份 600483 163.89 1704.45 9.24%
华电国际 600027 352.66 1661.03 9.01%
浙能电力 600023 302.26 1641.27 8.90%
石头科技 688169 12.26 1471.01 7.98%
伊利股份 600887 44.56 1174.16 6.37%
贵州茅台 600519 0.54 783.00 4.25%
洋河股份 002304 15.30 776.32 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 47.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 46.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 180.78 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.78 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%