资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15797.31 84.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2716.48 14.61%
其他资产 84.90 0.46%
资产总值:18598.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 62.39 1703.25 9.19%
国电电力 600795 292.32 1560.99 8.42%
华能国际 600011 177.79 1251.67 6.75%
东鹏饮料 605499 11.10 1245.64 6.72%
福能股份 600483 111.25 1225.97 6.61%
石头科技 688169 10.23 1214.99 6.55%
华电国际 600027 245.18 1213.64 6.54%
科沃斯 603486 23.12 1153.46 6.22%
皖能电力 000543 152.23 1088.44 5.87%
长城汽车 601633 78.50 1077.86 5.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 48.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 36.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 201.13 1526.60 9.75%
国电电力 600795 308.81 1442.14 9.21%
华电国际 600027 305.65 1360.14 8.68%
长城汽车 601633 78.50 1184.63 7.56%
科沃斯 603486 22.53 1143.40 7.30%
福能股份 600483 103.27 1052.32 6.72%
伊利股份 600887 43.11 1032.92 6.59%
石头科技 688169 10.73 1018.71 6.50%
东鹏饮料 605499 8.11 1000.65 6.39%
皖能电力 000543 131.92 998.63 6.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 48.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 46.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 180.78 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.78 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%