万家颐和C(016620)_最新动态

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.7400 -0.0272(-1.54%)

累计净值：1.7400

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

万家颐和C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.24亿元

万家颐和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
混合型名次	7420	226	2444	3159	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
混合型名次	2951	4490	4875	7196	6129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	博时消费创新混合C	-1.56	5.17	-7.95	-18.32	-16.61
7419	万家颐和灵活配置混合A	-1.56	7.70	-0.22	0.46	7.17
7420	万家颐和灵活配置混合C	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
7421	西部利得策略优选混合C	-1.56	1.84	-25.15	-42.63	-12.65
7422	信诚新机遇混合(LOF)	-1.56	5.37	-2.04	-3.92	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	银华富裕主题混合C	-2.06	7.68	-5.78	-8.16	-7.03
225	招商品质发现混合C	0.42	7.66	-8.00	-9.60	-6.66
226	万家颐和灵活配置混合C	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
227	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
228	万家精选混合A	-1.24	7.64	-0.01	11.71	26.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	南方誉慧一年混合C	-0.35	2.70	-0.35	-0.56	0.23
2443	泰康金泰3月定开混合	0.06	0.47	-0.35	-0.13	0.72
2444	万家颐和灵活配置混合C	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
2445	财通安盈混合C	4.40	-12.53	-0.36	15.08	16.60
2446	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.12	1.42	-0.36	-0.52	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	安信稳健增值混合A	-0.21	1.40	-0.49	0.22	2.00
3158	国投瑞银创新医疗混合	1.28	-0.82	-0.88	0.22	4.34
3159	万家颐和灵活配置混合C	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
3160	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-2.97	-11.08	-4.64	0.21	-0.73
3161	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	大成景阳领先混合C	2.07	-13.64	-7.48	-0.97	6.86
2114	鹏华远见回报三年持有期混合	0.43	-1.24	-0.57	0.96	6.86
2115	万家颐和灵活配置混合C	-1.56	7.65	-0.35	0.22	6.85
2116	国投瑞银远见成长混合A	-0.27	-0.77	2.24	1.65	6.84
2117	华泰柏瑞激励动力混合C	0.86	-24.49	-6.73	-2.76	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	工银新趋势灵活配置混合C	16.06	30.68	11.39	-21.76	190.50
2950	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	16.05	53.16	28.13	-	-17.14
2951	万家颐和灵活配置混合C	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
2952	鑫元长三角混合A	16.05	44.85	-1.84	-	18.20
2953	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	富国金安均衡精选混合A	15.92	22.99	5.44	-	-12.79
4489	前海开源事件驱动混合C	-4.55	22.97	14.00	5.86	97.00
4490	万家颐和灵活配置混合C	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
4491	富国稳健策略6个月持有期混合C	16.24	22.96	5.30	-13.85	-15.16
4492	大成匠心卓越三年持有混合A	4.08	22.95	25.39	-	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.98	8.92	7.12	13.05	81.98
4874	泓德慧享混合C	3.16	16.37	7.11	-	3.09
4875	万家颐和灵活配置混合C	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
4876	广发聚宝混合A	7.59	14.78	7.09	10.04	65.08
4877	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.24	7.27	7.09	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	国泰估值优势混合(LOF)C	0.80	58.93	23.34	-	-0.26
7195	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.13	93.68	52.27	-	22.36
7196	万家颐和灵活配置混合C	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
7197	银华卓信成长精选混合A	87.96	131.79	74.09	-	44.22
7198	银华卓信成长精选混合C	87.17	129.91	71.98	-	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	银华乐享混合A	35.96	86.60	34.83	-15.57	-4.50
6128	富国消费升级混合C	-1.24	47.80	22.94	-13.32	-4.51
6129	万家颐和灵活配置混合C	16.05	22.97	7.10	-	-4.51
6130	华泰柏瑞生物医药混合C	-18.33	29.23	18.31	-28.61	-4.53
6131	工银行业优选混合A	10.95	20.48	9.00	-	-4.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	201.13	1526.60	9.75%
国电电力	600795	308.81	1442.14	9.21%
华电国际	600027	305.65	1360.14	8.68%
长城汽车	601633	78.50	1184.63	7.56%
科沃斯	603486	22.53	1143.40	7.30%
福能股份	600483	103.27	1052.32	6.72%
伊利股份	600887	43.11	1032.92	6.59%
石头科技	688169	10.73	1018.71	6.50%
东鹏饮料	605499	8.11	1000.65	6.39%
皖能电力	000543	131.92	998.63	6.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	48.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	46.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7672	1.7676	1.7681	1.7529	1.7126
累计净值(元)	1.7672	1.7676	1.7681	1.7529	1.7126

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