万家颐和C(016620)_最新动态

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7266 -0.0128(-0.74%)

累计净值：1.7266

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐和C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.10亿元

万家颐和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
混合型名次	6867	3041	3928	3930	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
混合型名次	4400	4435	6158	7164	6511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	工银健康生活混合C	-2.96	1.85	-3.45	-8.41	2.74
6866	平安价值领航混合C	-2.96	0.75	-2.12	4.23	1.29
6867	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
6868	博时裕隆混合A	-2.97	4.27	7.29	38.48	4.62
6869	富国医疗保健行业混合A	-2.97	-1.83	-8.04	-20.69	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-2.87	5.68	8.68	18.43	6.15
3040	摩根智选30混合C	1.28	5.68	7.06	51.78	6.29
3041	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3042	兴全合泰混合A	-0.45	5.68	5.43	20.99	7.11
3043	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.88	5.68	3.22	18.38	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	汇添富稳健收益混合C	0.32	4.35	3.99	9.57	4.55
3927	嘉实低碳精选混合发起式A	-3.69	3.83	3.99	50.47	5.42
3928	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3929	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
3930	国泰研究优势混合A	-6.47	6.73	3.98	47.06	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	国泰安益灵活配置混合A	-0.07	1.36	1.16	15.05	1.68
3929	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.95	-3.33	-5.05	15.04	-2.68
3930	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3931	博时信享一年持有期混合A	-0.07	3.21	7.67	15.03	2.65
3932	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	2.62	12.10	3.83	15.03	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	海富通收益增长混合	1.92	5.16	9.21	40.60	6.02
3241	金信民长混合A	-3.59	6.12	7.07	23.74	6.02
3242	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3243	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02
3244	中欧价值发现混合A	1.22	6.00	9.23	30.15	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华夏乐享健康混合C	23.99	27.10	-4.71	-	-1.83
4399	大成价值增长混合C	23.98	16.37	0.00	-	-3.22
4400	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
4401	农银均衡收益混合	23.94	37.89	1.15	-	-3.56
4402	前海联合科技先锋混合C	23.94	58.59	15.94	-5.60	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	华安研究精选混合C	21.61	36.76	0.90	-	-23.49
4434	中邮趋势精选灵活配置混合	28.82	36.76	-10.60	-25.87	-40.10
4435	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
4436	嘉合稳健增长混合A	18.40	36.74	-5.46	-12.84	23.52
4437	国投瑞银行业睿选混合A	25.03	36.72	22.08	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	汇安鑫利优选混合A	34.72	64.09	-0.32	-	-13.36
6157	农银中小盘混合	30.17	37.60	-0.32	-19.34	312.09
6158	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
6159	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	5.66	69.93
6160	景顺长城品质成长混合C类	21.40	34.36	-0.34	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	国泰估值优势混合(LOF)C	52.81	114.89	40.69	-	34.05
7163	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	48.48	66.35	14.86	-	3.74
7164	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
7165	银华卓信成长精选混合A	94.62	95.25	22.54	-	21.25
7166	银华卓信成长精选混合C	93.81	93.66	21.04	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	诺德价值发现	41.56	72.77	6.95	-	-5.20
6510	浦银安盛ESG责任投资混合A	23.84	51.68	12.31	-	-5.20
6511	万家颐和灵活配置混合C	23.97	36.75	-0.33	-	-5.24
6512	嘉合锦元回报混合C	18.56	34.92	-0.42	-	-5.26
6513	国投瑞银竞争优势混合A	33.00	40.39	-1.83	-	-5.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	483.98	2400.54	9.99%
浙能电力	600023	482.97	2390.70	9.95%
奥特维	688516	52.51	2347.02	9.76%
长城汽车	601633	103.17	2334.83	9.71%
福能股份	600483	242.54	2296.85	9.56%
华能国际	600011	307.53	2294.20	9.54%
国电电力	600795	424.00	2136.96	8.89%
中航光电	002179	50.91	1804.25	7.51%
中航高科	600862	68.19	1611.33	6.70%
华秦科技	688281	12.50	895.75	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	50.47%
制造业	1.00	41.54%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-11万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7394	1.7430	1.7554	1.7696	1.7792
累计净值(元)	1.7394	1.7430	1.7554	1.7696	1.7792

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