万家颐和C(016620)_最新动态

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.8005 0.0083(0.46%)

累计净值：1.8005

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家颐和C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.46亿元

万家颐和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
混合型名次	612	132	236	498	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
混合型名次	964	3672	1945	7213	5317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	万家颐和灵活配置混合A	6.27	6.33	5.82	2.98	11.03
611	国投瑞银景气驱动混合C	6.26	-6.49	-16.58	-22.18	-15.17
612	万家颐和灵活配置混合C	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
613	财通资管均衡臻选混合A	6.25	6.39	6.21	4.15	6.90
614	财通资管均衡臻选混合C	6.25	6.33	6.05	3.84	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	方正富邦天恒混合C	2.94	6.30	4.07	2.07	-2.33
131	富国消费主题混合C	6.15	6.27	5.08	-2.69	-10.85
132	万家颐和灵活配置混合C	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
133	国泰金泰灵活配置混合A	6.59	6.26	-1.28	-7.56	-7.53
134	前海开源盛鑫混合A	3.83	6.26	-2.67	-7.54	-15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	同泰竞争优势混合C	5.09	6.13	5.71	-5.09	-9.48
235	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
236	万家颐和灵活配置混合C	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
237	财通资管消费精选混合A	2.50	1.19	5.66	-3.18	36.93
238	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	银华富裕主题混合C	-2.52	2.44	8.05	2.74	0.61
497	上银丰益混合A	1.91	0.48	-2.91	2.73	11.52
498	万家颐和灵活配置混合C	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
499	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	3.87	1.73	-1.84	2.72	-4.09
500	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华夏永康添福混合C	1.33	-3.99	-4.80	-1.93	10.60
478	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
479	万家颐和灵活配置混合C	6.26	6.27	5.68	2.72	10.56
480	银华同力精选混合	10.37	-2.65	-4.52	-16.63	10.56
481	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	景顺长城品质投资混合C	6.13	43.99	42.48	-	34.69
963	中加核心智造混合C	6.13	85.83	94.98	76.62	136.92
964	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
965	长盛安悦一年持有C	6.10	0.00	0.00	-	6.19
966	南方兴盛先锋灵活配置混合C	6.10	33.77	46.13	-	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-6.93	9.39	0.80	-29.23	-29.08
3671	前海开源恒泽混合C	3.53	9.39	18.20	22.31	39.09
3672	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
3673	汇安核心成长混合C	-9.94	9.37	8.24	-32.42	23.66
3674	南方宝元债券A	3.12	9.37	15.45	12.89	720.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.48	21.44	27.88	-14.22	-22.39
1944	中科沃土沃嘉混合C	-3.90	26.90	27.88	32.37	57.48
1945	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
1946	建信鑫安回报灵活配置混合A	-10.87	12.81	27.86	9.87	61.45
1947	富国价值驱动灵活配置混合A	-9.96	18.94	27.85	-8.80	123.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
7212	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
7213	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
7214	银华卓信成长精选混合A	-9.16	36.45	41.12	-	-4.25
7215	银华卓信成长精选混合C	-9.51	35.34	39.41	-	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中加消费优选混合C	-6.60	20.59	21.19	-	-1.13
5316	南方竞争优势混合C	-8.13	13.10	15.18	-	-1.14
5317	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19
5318	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20
5319	中加科瑞混合A	-0.42	6.96	0.00	-	-1.20

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	62.39	1703.25	9.19%
国电电力	600795	292.32	1560.99	8.42%
华能国际	600011	177.79	1251.67	6.75%
东鹏饮料	605499	11.10	1245.64	6.72%
福能股份	600483	111.25	1225.97	6.61%
石头科技	688169	10.23	1214.99	6.55%
华电国际	600027	245.18	1213.64	6.54%
科沃斯	603486	23.12	1153.46	6.22%
皖能电力	000543	152.23	1088.44	5.87%
长城汽车	601633	78.50	1077.86	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	48.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	36.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7922	1.7555	1.7511	1.7248	1.6944
累计净值(元)	1.7922	1.7555	1.7511	1.7248	1.6944

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