万家颐和C(016620)_最新动态

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.5918 0.0051(0.32%)

累计净值：1.5918

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家颐和C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.16亿元

万家颐和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
混合型名次	3884	7643	6789	6007	5796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
混合型名次	4935	6075	6702	7183	6798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	天弘创新成长A	-1.52	5.23	18.47	15.44	21.45
3883	天弘创新成长C	-1.52	5.20	18.36	15.22	21.20
3884	万家颐和灵活配置混合C	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
3885	兴全多维价值混合C	-1.52	7.49	16.81	18.48	25.30
3886	银华和谐主题混合	-1.52	0.52	7.30	9.61	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	新华行业周期轮换混合C	-5.18	-8.75	-13.47	-4.55	0.57
7642	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
7643	万家颐和灵活配置混合C	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
7644	中欧量化先锋混合A	-4.95	-8.77	-14.14	-8.51	-6.20
7645	富国金融地产行业混合A	-0.89	-8.78	-8.42	-21.50	-19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	景顺长城绩优成长混合C	0.02	-0.56	-9.03	-15.34	-14.36
6788	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	2.28	-1.67	-9.03	-7.30	-5.00
6789	万家颐和灵活配置混合C	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
6790	泓德睿诚混合A	-0.61	-2.75	-9.03	-11.93	-9.00
6791	诺安价值增长混合	-3.86	1.42	-9.04	2.62	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	诺安积极配置混合A	-1.72	0.31	-4.93	-6.04	-3.50
6006	鹏扬成长先锋混合C	-1.66	4.02	-3.92	-6.04	-2.47
6007	万家颐和灵活配置混合C	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
6008	西部利得新富混合C	-1.75	-5.60	-11.07	-6.04	-5.33
6009	淳厚时代优选混合A	-7.48	-7.19	-2.90	-6.05	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	大成核心价值甄选混合C	-0.85	0.57	-0.37	-2.52	-2.25
5795	大成投资严选六月持有混合A	-0.57	-1.48	-5.05	-2.67	-2.25
5796	万家颐和灵活配置混合C	-1.52	-8.77	-9.03	-6.04	-2.25
5797	万家战略发展产业混合A	-1.80	-8.40	-21.17	-7.12	-2.25
5798	中信建投科技主题6个月持有混合C	-2.97	-3.96	-4.79	-7.28	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	南方宝丰混合C	6.81	12.40	12.48	13.81	30.15
4934	南方安裕混合C	6.80	11.32	10.90	10.60	45.09
4935	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
4936	博时恒盛持有期混合C	6.78	17.79	1.23	-6.89	-5.83
4937	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	6.78	18.80	19.33	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	安信稳健增值混合A	3.15	9.10	14.64	23.56	88.12
6074	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
6075	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
6076	易方达磐泰一年持有期混合C	5.01	9.07	13.77	15.20	23.78
6077	易方达悦融一年持有混合C	3.07	9.06	8.91	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-1.11	13.81	-3.37	3.13	7.24
6701	长安鑫富领先混合A	6.97	24.20	-3.39	-35.91	93.50
6702	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
6703	中邮多策略灵活配置混合	28.96	31.31	-3.41	-4.66	83.75
6704	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-3.71	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	国泰估值优势混合(LOF)C	29.55	84.66	42.49	-	21.16
7182	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	58.02	79.37	43.29	-	16.12
7183	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
7184	银华卓信成长精选混合A	148.12	164.78	104.48	-	77.88
7185	银华卓信成长精选混合C	147.11	162.66	102.02	-	75.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	中加新兴消费混合C	19.89	48.18	14.37	-27.32	-12.53
6797	国新国证新利混合	10.21	11.05	-27.05	-15.80	-12.60
6798	万家颐和灵活配置混合C	6.80	9.07	-3.39	-	-12.64
6799	浦银安盛价值精选混合A	8.19	11.22	-5.45	-38.73	-12.66
6800	嘉实优势精选混合C	-0.37	19.38	15.39	-12.53	-12.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	249.42	1750.95	9.49%
国电电力	600795	357.41	1729.86	9.38%
长城汽车	601633	83.34	1719.39	9.32%
福能股份	600483	163.89	1704.45	9.24%
华电国际	600027	352.66	1661.03	9.01%
浙能电力	600023	302.26	1641.27	8.90%
石头科技	688169	12.26	1471.01	7.98%
伊利股份	600887	44.56	1174.16	6.37%
贵州茅台	600519	0.54	783.00	4.25%
洋河股份	002304	15.30	776.32	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	47.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	46.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5867	1.6172	1.6163	1.5978	1.5981
累计净值(元)	1.5867	1.6172	1.6163	1.5978	1.5981

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