万家颐和C(016620)_财务情况

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	192.88	182.55	-518.54	212.28	-768.08
本期利润(万元)	-179.27	64.93	275.64	666.25	-414.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	0.08	0.04	0.10	-0.04
加权平均净值利润率(%)	-9.04	0.00	2.53	0.00	-2.49
期末可供分配利润(万元)	776.44	0.00	170.43	0.00	2394.10
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.28	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	2390.51	1572.69	976.38	1044.88	16540.87
期末基金份额净值(元)	1.58	1.74	1.63	1.60	1.46
本期净值增长率(%)	-2.88	0.00	8.81	0.00	-2.28
累计净值增长率(%)	-13.20	0.00	-10.63	0.00	-19.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1108.96	5444.88	3280.09	4142.51	2821.52
交易性金融资产(万元)	14767.45	22119.54	39093.09	49370.83	45996.20
其中：股票投资(万元)	14767.45	22119.54	39093.09	49370.83	45996.20
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	17.18	29.58	42.75	55.42	49.30
应付托管费(万元)	2.86	4.93	7.12	9.24	8.22
资产总计(万元)	15920.03	27744.50	43615.69	53918.15	49102.71
负债合计(万元)	257.13	3706.87	245.81	1334.46	259.61
所有者权益合计(万元)	15662.89	24037.63	43369.87	52583.68	48843.10
未分配利润(万元)	5913.56	9502.43	13966.20	17713.17	16116.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.87	27.45	14.21	25.73	13.24
投资收益(万元)	3114.72	719.13	-1706.78	-3930.97	-6417.56
公允价值变动收益(万元)	-2892.38	2621.98	707.08	6849.79	10155.51
其它收入(万元)	16.62	21.09	5.83	16.96	5.75
收入合计(万元)	246.83	3389.65	-979.66	2961.51	3756.94
管理人报酬(万元)	116.71	477.46	270.56	586.03	307.87
托管费(万元)	19.45	79.58	45.09	97.67	51.31
其它费用(万元)	9.30	18.77	9.30	18.72	9.57
费用合计(万元)	150.33	632.66	368.53	726.96	376.07
利润总额(万元)	96.50	2756.98	-1348.20	2234.55	3380.87
净利润(万元)	96.50	2756.98	-1348.20	2234.55	3380.87

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