财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-518.54 |
212.28 |
-768.08 |
-550.64 |
-323.41 |
| 本期利润(万元) |
275.64 |
666.25 |
-414.33 |
-437.29 |
-1509.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-29.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
170.43 |
0.00 |
2394.10 |
0.00 |
3216.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
976.38 |
1044.88 |
16540.87 |
16586.11 |
17371.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.60 |
1.46 |
1.46 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
8.81 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
8.14 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.63 |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
-17.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5444.88 |
3280.09 |
4142.51 |
2821.52 |
3429.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
22119.54 |
39093.09 |
49370.83 |
45996.20 |
52460.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
22119.54 |
39093.09 |
49370.83 |
45996.20 |
52460.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.58 |
42.75 |
55.42 |
49.30 |
58.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
7.12 |
9.24 |
8.22 |
9.76 |
| 资产总计(万元) |
27744.50 |
43615.69 |
53918.15 |
49102.71 |
56204.01 |
| 负债合计(万元) |
3706.87 |
245.81 |
1334.46 |
259.61 |
383.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
24037.63 |
43369.87 |
52583.68 |
48843.10 |
55820.83 |
| 未分配利润(万元) |
9502.43 |
13966.20 |
17713.17 |
16116.33 |
15720.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.45 |
14.21 |
25.73 |
13.24 |
54.71 |
| 投资收益(万元) |
719.13 |
-1706.78 |
-3930.97 |
-6417.56 |
-11313.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2621.98 |
707.08 |
6849.79 |
10155.51 |
-2265.00 |
| 其它收入(万元) |
21.09 |
5.83 |
16.96 |
5.75 |
166.05 |
| 收入合计(万元) |
3389.65 |
-979.66 |
2961.51 |
3756.94 |
-13358.14 |
| 管理人报酬(万元) |
477.46 |
270.56 |
586.03 |
307.87 |
1417.59 |
| 托管费(万元) |
79.58 |
45.09 |
97.67 |
51.31 |
199.05 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
9.30 |
18.72 |
9.57 |
19.23 |
| 费用合计(万元) |
632.66 |
368.53 |
726.96 |
376.07 |
1729.02 |
| 利润总额(万元) |
2756.98 |
-1348.20 |
2234.55 |
3380.87 |
-15087.16 |
| 净利润(万元) |
2756.98 |
-1348.20 |
2234.55 |
3380.87 |
-15087.16 |
