万家优享平衡混合发起式A(017013)_资产配置

万家优享平衡混合发起式A017013WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1957.38	61.45%
债券	939.49	29.49%
银行存款和结算备付金	149.12	4.68%
其他资产	139.34	4.37%

资产总值：3185.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.88	150.62	4.88%
吉祥航空	603885	10.99	149.68	4.85%
工业富联	601138	5.49	138.29	4.48%
南方航空	600029	20.42	133.55	4.33%
中国国航	601111	16.25	128.05	4.15%
奥飞娱乐	002292	18.87	127.75	4.14%
锦江酒店	600754	3.99	125.01	4.05%
中国天楹	000035	24.22	122.55	3.97%
中国东航	600115	29.53	122.25	3.96%
颐海国际	01579	8.20	119.05	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	17.28%
可选消费品	0.02	7.07%
住宿和餐饮业	0.01	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.97%
必需消费品	0.01	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.23%
卫生和社会工作	0.01	2.19%
医疗保健	0.01	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	20.42	120.27	3.92%
中国国航	601111	16.25	119.92	3.91%
恒瑞医药	600276	2.88	110.76	3.61%
信达生物	01801	2.75	92.36	3.01%
微芯生物	688321	5.16	90.85	2.96%
协创数据	300857	1.35	76.95	2.51%
力诺特玻	301188	4.83	70.37	2.29%
景旺电子	603228	2.01	63.92	2.08%
紫金矿业	601899	3.54	62.20	2.03%
吉祥航空	603885	5.48	60.23	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	18.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.79%
医疗保健	0.02	6.79%
采矿业	0.01	3.81%
科学研究和技术服务业	0.01	2.18%
可选消费品	0.01	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	2.50	139.55	4.14%
山东药玻	600529	4.82	139.20	4.13%
南方航空	600029	22.82	127.56	3.79%
中国国航	601111	17.06	124.54	3.70%
隆平高科	000998	9.54	122.68	3.64%
国际医学	000516	15.62	97.00	2.88%
大北农	002385	19.52	96.62	2.87%
中国国航	00753	26.60	91.63	2.72%
海创药业	688302	2.77	85.23	2.53%
中国南方航空股份	01055	33.20	84.57	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	26.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.51%
工业	0.02	5.23%
农、林、牧、渔业	0.01	3.64%
卫生和社会工作	0.01	2.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
医疗保健	0.01	1.69%
通信服务	0.00	0.94%
非日常生活消费品	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	3.25	135.53	4.00%
南方航空	600029	22.82	131.44	3.88%
中国国航	601111	17.06	125.22	3.70%
隆平高科	000998	8.68	122.39	3.61%
中国国航	00753	26.60	119.08	3.51%
大北农	002385	19.52	116.34	3.43%
工业富联	601138	6.96	105.24	3.11%
亚虹医药	688176	9.39	101.19	2.99%
中国南方航空股份	01055	33.20	99.59	2.94%
九强生物	300406	4.74	90.53	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	11.17%
工业	0.02	6.45%
农、林、牧、渔业	0.02	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
日常消费品	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.60	265.74	8.61%
24国债02	2.30	233.47	7.56%
24国债09	2.30	231.80	7.51%
23国债05	2.05	208.48	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	939.49	30.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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