万家优享平衡混合发起式A(017013)_最新动态

万家优享平衡混合发起式A017013WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家优享平衡混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况晓

基金规模：0.30亿元

万家优享平衡混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
混合型名次	1237	2091	4911	6345	6492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
混合型名次	6419	3043	2800	7172	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	前海开源多元策略混合A	1.70	-1.74	17.55	11.57	22.38
1236	前海开源多元策略混合C	1.70	-1.74	17.38	11.38	22.12
1237	万家优享平衡混合发起式A	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
1238	西部利得景瑞混合A	1.70	4.17	26.47	7.06	10.82
1239	招商核心竞争力混合A	1.70	1.76	31.54	8.69	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	华夏创新视野一年持有混合C	0.91	1.43	29.48	19.12	3.36
2090	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.18	1.43	4.53	10.97	24.30
2091	万家优享平衡混合发起式A	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
2092	永赢鑫享混合A	0.15	1.43	6.30	1.42	3.38
2093	博时消费创新混合A	0.39	1.42	8.99	-12.08	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	光大阳光混合B	0.79	0.18	9.35	-2.73	-20.38
4910	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.46	-1.19	9.35	2.34	11.86
4911	万家优享平衡混合发起式A	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
4912	工银景气优选混合C	0.79	0.64	9.34	3.27	7.84
4913	南方均衡优选一年持有期混合C	0.60	0.91	9.34	3.27	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	华安优嘉精选混合A	1.33	-1.25	6.68	-2.92	13.63
6344	华夏新兴消费混合A	0.61	-0.37	19.93	-2.92	-1.21
6345	万家优享平衡混合发起式A	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
6346	农银汇理创新医疗混合	3.02	-1.76	12.47	-2.93	-9.26
6347	中庚价值品质一年持有期混合	0.83	-2.47	17.13	-2.93	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	山证策略精选	0.57	-0.56	13.99	2.70	-3.14
6491	长盛盛崇C	0.02	0.12	0.26	-1.35	-3.15
6492	万家优享平衡混合发起式A	1.70	1.43	9.35	-2.92	-3.15
6493	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
6494	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6419 位，低于同类基金平均水平
6417	嘉实动力先锋混合C	-6.32	-8.21	-35.62	-	-31.34
6418	融通价值成长混合C	-6.32	-6.63	0.00	-	5.18
6419	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
6420	嘉实对冲套利定期混合C	-6.34	-11.99	-17.74	-	-18.42
6421	万家自主创新混合A	-6.36	-20.06	-42.03	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
3042	万家颐德一年持有期混合C	9.22	0.00	0.00	-	-8.71
3043	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
3044	万家优享平衡混合发起式C	-6.99	0.00	0.00	-	-12.39
3045	万家远见先锋一年持有期混合A	19.70	0.00	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
2799	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
2800	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
2801	万家优享平衡混合发起式C	-6.99	0.00	0.00	-	-12.39
2802	万家远见先锋一年持有期混合A	19.70	0.00	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	广发安润一年持有期混合A	5.46	0.00	0.00	-	5.13
7171	广发安润一年持有期混合C	5.05	0.00	0.00	-	4.52
7172	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
7173	万家优享平衡混合发起式C	-6.99	0.00	0.00	-	-12.39
7174	中银招盈一年持有混合A	3.56	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	广发睿智两年持有期混合发起式C	2.46	-10.99	0.00	-	-11.30
5343	博时优质精选混合C	5.35	-10.00	0.00	-	-11.31
5344	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
5345	汇添富量化选股混合A	-7.83	0.00	0.00	-	-11.32
5346	永赢宏泽一年定开混合	0.61	-0.76	-7.78	-	-11.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.88	150.62	4.88%
吉祥航空	603885	10.99	149.68	4.85%
工业富联	601138	5.49	138.29	4.48%
南方航空	600029	20.42	133.55	4.33%
中国国航	601111	16.25	128.05	4.15%
奥飞娱乐	002292	18.87	127.75	4.14%
锦江酒店	600754	3.99	125.01	4.05%
中国天楹	000035	24.22	122.55	3.97%
中国东航	600115	29.53	122.25	3.96%
颐海国际	01579	8.20	119.05	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	17.28%
可选消费品	0.02	7.07%
住宿和餐饮业	0.01	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.97%
必需消费品	0.01	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.23%
卫生和社会工作	0.01	2.19%
医疗保健	0.01	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围符合相关基金合同...

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万家优享平衡混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.886	0.886	0.869	0.872	0.894
累计净值(元)	0.886	0.886	0.869	0.872	0.894

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