万家优享平衡混合发起式A(017013)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家优享平衡混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况晓

基金规模：0.30亿元

万家优享平衡混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
混合型名次	882	1692	4052	5443	5498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
混合型名次	5650	3313	2926	7157	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	长盛创新先锋混合A	1.84	12.69	34.14	23.23	14.88
881	华宝竞争优势混合	1.84	10.90	38.25	28.33	17.11
882	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
883	圆信永丰沣泰	1.84	8.68	16.02	8.98	16.11
884	招商安润灵活配置混合A	1.84	8.51	25.87	15.14	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	浦银安盛光耀优选混合C	0.31	9.04	24.73	14.13	9.50
1691	中信建投智享生活A	1.69	9.04	25.89	10.65	7.25
1692	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
1693	汇添富创新活力混合C	2.76	9.02	25.50	15.83	20.82
1694	鹏扬先进制造混合C	2.74	9.02	32.27	11.38	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	融通新区域新经济灵活配置混合	-1.31	0.85	14.07	-3.73	1.85
4051	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
4052	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
4053	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
4054	信澳医药健康混合	1.23	8.54	14.05	-3.01	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	交银鸿信一年持有期混合A	-0.27	0.65	1.74	0.76	4.80
5442	鹏扬红利优选混合A	-1.71	-2.41	10.91	0.76	15.14
5443	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
5444	中银珍利混合A	0.00	0.17	0.68	0.76	1.97
5445	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家优享平衡混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	中银颐利混合C	-1.30	12.72	26.02	14.58	2.71
5497	交银精选混合	-0.07	4.67	16.45	1.89	2.70
5498	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
5499	银华同力精选混合	-2.00	7.24	8.99	-6.82	2.70
5500	前海开源新经济混合A	-0.97	14.46	23.26	14.01	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	嘉实产业领先混合C	-0.22	-18.29	0.00	-	-27.95
5649	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.22	0.51	0.00	-	-4.40
5650	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
5651	中银蓝筹混合	-0.22	-15.75	-37.47	7.46	81.78
5652	华安聚优精选混合	-0.23	-20.19	-34.46	-	-35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	万家颐德一年持有期混合A	16.22	0.00	0.00	-	-3.90
3312	万家颐德一年持有期混合C	15.63	0.00	0.00	-	-4.63
3313	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
3314	万家优享平衡混合发起式C	-3.00	0.00	0.00	-	-9.03
3315	万家远见先锋一年持有期混合A	26.94	0.00	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
2925	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.70	-1.21	0.00	-	-4.66
2926	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
2927	万家优享平衡混合发起式C	-3.00	0.00	0.00	-	-9.03
2928	万家远见先锋一年持有期混合A	26.94	0.00	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	广发安润一年持有期混合A	5.90	0.00	0.00	-	5.46
7156	广发安润一年持有期混合C	5.49	0.00	0.00	-	4.86
7157	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
7158	万家优享平衡混合发起式C	-3.00	0.00	0.00	-	-9.03
7159	中银招盈一年持有混合A	4.10	0.00	0.00	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家优享平衡混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	惠升惠民混合A	-4.44	-12.24	-28.95	-	-5.93
5065	泰康科技创新一年定开混合	16.47	-2.73	-30.71	-	-5.96
5066	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96
5067	汇添富大盘核心资产混合A	1.26	-9.80	-36.00	-	-5.98
5068	信达价值精选A	5.53	0.87	-13.21	-	-5.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.88	150.62	4.88%
吉祥航空	603885	10.99	149.68	4.85%
工业富联	601138	5.49	138.29	4.48%
南方航空	600029	20.42	133.55	4.33%
中国国航	601111	16.25	128.05	4.15%
奥飞娱乐	002292	18.87	127.75	4.14%
锦江酒店	600754	3.99	125.01	4.05%
中国天楹	000035	24.22	122.55	3.97%
中国东航	600115	29.53	122.25	3.96%
颐海国际	01579	8.20	119.05	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	19.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	17.28%
可选消费品	0.02	7.07%
住宿和餐饮业	0.01	4.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.97%
必需消费品	0.01	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.23%
卫生和社会工作	0.01	2.19%
医疗保健	0.01	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.940	0.923	0.914	0.919	0.933
累计净值(元)	0.940	0.923	0.914	0.919	0.933

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