万家优享平衡混合发起式A(017013)_规模评级

万家优享平衡混合发起式A017013WANJIA PREMIUM BALANCED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34
季度净申购	-151.68	-62.50	-48.20	-124.61	-155.79	61.32	2771.57
总份额	3377.60	3529.28	3591.79	3639.99	3764.60	3920.39	3859.07
季度总申购份额	2.22	8.41	17.47	17.53	11.64	200.09	3231.93
季度总赎回份额	153.90	70.91	65.67	142.14	167.42	138.77	460.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家优享平衡混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	融通价值趋势混合C	0.30	4366.01	780.08	916.84	136.76
5505	上银未来生活灵活配置混合A	0.30	2318.99	-68.76	6.22	74.99
5506	申万菱信价值精选混合A	0.30	4692.50	-144.17	14.80	158.97
5507	泰康睿利量化多策略混合C	0.30	2801.35	-5.34	114.27	119.61
5508	天弘安康颐利混合A	0.30	2881.13	-746.53	5.35	751.89
5509	天治研究驱动灵活配置混合A	0.30	1712.43	-68.29	51.68	119.97
5510	万家瑞隆C	0.30	1918.31	-874.79	217.71	1092.50
5511	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
5512	新沃创新领航混合C	0.30	5475.49	-693.97	104.52	798.49
5513	兴银竞争优势混合A	0.30	3185.09	267.57	384.60	117.03
5514	兴银碳中和主题混合A	0.30	3246.89	-129.02	10.54	139.56
5515	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.30	3897.45	-286.51	7.75	294.26
5516	易方达商业模式优选混合C	0.30	3451.96	184.97	300.14	115.17
5517	中欧康裕混合C	0.30	2531.19	-682.20	3.41	685.62
5518	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.30	4049.61	-113.84	0.45	114.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家优享平衡混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.49	3402.16	11.62	106.11	94.49
5283	财通多策略精选混合(LOF)	0.39	3401.15	-124.17	9.94	134.11
5284	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
5285	国泰事件驱动混合A	1.60	3389.87	-55.92	129.49	185.40
5286	鹏华弘利混合C	0.54	3387.34	-139.99	104.03	244.03
5287	银华清洁能源产业混合C	0.31	3382.87	-112.86	40.54	153.40
5288	华泰紫金泰盈混合A	0.42	3378.22	-17.64	272.07	289.71
5289	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
5290	广发恒昌一年持有期混合C	0.36	3376.47	-	-	148.37
5291	农银新能源主题C	0.80	3369.47	-249.86	565.91	815.77
5292	平安策略回报混合C	0.31	3367.64	-496.02	160.57	656.59
5293	兴业优势产业混合C	0.28	3365.54	-86.88	4.77	91.65
5294	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
5295	中融消费精选混合C	0.28	3363.27	-455.52	155.80	611.32
5296	华安新回报灵活配置混合	0.51	3362.73	-54.37	22.84	77.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家优享平衡混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平

3068	南方新兴龙头灵活配置混合	0.99	8369.92	-150.58	25.53	176.11
3069	东证融汇成长优选A	0.82	6464.12	-150.71	318.34	469.05
3070	华泰紫金创新成长混合发起C	0.28	3069.59	-150.72	30.97	181.69
3071	嘉合锦程混合A	0.82	4957.40	-150.93	28.91	179.84
3072	金鹰内需成长混合C	0.38	5731.57	-150.98	70.75	221.73
3073	上银价值增长3个月持有期混合C	0.36	3592.17	-151.48	14.00	165.48
3074	南方君誉混合C	0.15	1571.17	-151.59	37.48	189.06
3075	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
3076	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.13	1289.76	-151.71	140.29	292.00
3077	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.12	10777.12	-151.76	3395.65	3547.41
3078	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.17	1997.54	-151.82	2.44	154.26
3079	易方达悦盈一年持有期混合C	0.14	1347.37	-151.89	0.99	152.87
3080	达诚成长先锋混合A	0.38	4469.47	-151.91	1.98	153.88
3081	国泰成长优选混合	4.34	19235.64	-152.04	489.47	641.51
3082	长安鑫盈混合C	1.03	7587.30	-152.36	148.87	301.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家优享平衡混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平

6645	诺德量化先锋A	0.36	5307.17	-356.43	2.24	358.67
6646	中银广利混合A	4.74	40238.16	-18.78	2.24	21.02
6647	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.89	9542.61	-1792.94	2.23	1795.17
6648	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26
6649	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.13	1229.54	-34.08	2.23	36.31
6650	国寿安保稳和6个月混合C	0.80	7366.77	-637.42	2.22	639.64
6651	华安景气驱动一年持有混合C	0.16	1672.67	-62.00	2.22	64.22
6652	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
6653	中欧互通精选混合E	0.01	47.27	-4086.87	2.22	4089.09
6654	中邮悦享6个月持有期混合C	0.02	190.68	-59.93	2.22	62.15
6655	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	23.70	1.75	2.22	0.47
6656	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
6657	国泰鑫利一年持有期混合C	0.35	3239.16	-200.63	2.21	202.84
6658	同泰慧盈混合C	0.09	1024.19	-24.92	2.21	27.13
6659	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.91	9898.82	-783.93	2.20	786.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家优享平衡混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平

5592	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	266.85	36.44	191.34	154.89
5593	大成景瑞稳健配置混合A	0.39	3579.35	-153.51	0.96	154.46
5594	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.17	1997.54	-151.82	2.44	154.26
5595	南方医药保健灵活配置混合C	0.15	777.45	81.44	235.64	154.20
5596	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.33	3537.35	1065.98	1220.15	154.17
5597	国寿安保稳诚混合A	1.97	18206.93	-148.02	6.02	154.04
5598	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.31	3807.06	-126.33	27.60	153.92
5599	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
5600	达诚成长先锋混合A	0.38	4469.47	-151.91	1.98	153.88
5601	南方新兴产业混合A	0.79	7345.07	-124.83	28.97	153.80
5602	海富通新内需混合A	0.05	422.55	-11.34	142.25	153.59
5603	银华清洁能源产业混合C	0.31	3382.87	-112.86	40.54	153.40
5604	银河智造混合A	1.05	4384.28	-95.12	58.02	153.15
5605	鹏扬景欣混合C	0.46	3209.30	-135.53	17.56	153.09
5606	易方达悦盈一年持有期混合C	0.14	1347.37	-151.89	0.99	152.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5791

6094.4300

28.34%

71.66%

2023-12-31

5873

6197.8300

27.47%

72.53%

2023-06-30

6026

6505.7900

25.51%

74.49%

2022-12-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5791	6094.4300	1000.05	28.34	2529.24	71.66
2023-12-31	5873	6197.8300	1000.05	27.47	2639.94	72.53
2023-06-30	6026	6505.7900	1000.05	25.51	2920.34	74.49
2022-12-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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