万家先进制造混合发起式C(018185)_资产配置

万家先进制造混合发起式C018185WANJIA ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1546.13	88.21%
债券	10.08	0.57%
银行存款和结算备付金	86.18	4.92%
其他资产	110.47	6.30%

资产总值：1752.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	6.37	151.80	8.73%
浙江鼎力	603338	2.35	139.26	8.01%
鸣志电器	603728	2.68	128.64	7.40%
绿的谐波	688017	1.34	127.01	7.31%
西部超导	688122	2.38	110.50	6.36%
中航沈飞	600760	2.16	100.80	5.80%
菲利华	300395	1.74	74.70	4.30%
中集安瑞科	03899	12.00	74.34	4.28%
拓普集团	601689	1.51	69.85	4.02%
阿里巴巴-W	09988	0.63	62.49	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	69.00%
可选消费品	0.01	8.56%
工业	0.01	4.28%
金融	0.00	2.03%
金融业	0.00	1.33%
通信服务	0.00	1.13%
必需消费品	0.00	0.90%
信息技术	0.00	0.87%
医疗保健	0.00	0.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.34	109.61	8.04%
西部超导	688122	2.38	91.22	6.69%
中国动力	600482	4.61	89.80	6.58%
中航沈飞	600760	2.16	86.54	6.34%
鸣志电器	603728	1.95	78.45	5.75%
中集安瑞科	03899	8.20	58.90	4.32%
恒立液压	601100	1.22	56.83	4.17%
浙江鼎力	603338	0.94	56.79	4.16%
泉峰控股	02285	3.27	54.32	3.98%
三花智控	002050	2.82	53.81	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	65.53%
采矿业	0.01	6.43%
工业	0.01	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
可选消费品	0.01	3.98%
租赁和商务服务业	0.01	3.75%
通信服务	0.00	3.52%
信息技术	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	2.94	106.91	7.98%
西部超导	688122	2.37	87.38	6.52%
航发动力	600893	2.30	78.11	5.83%
中航西飞	000768	3.01	65.14	4.86%
奕瑞科技	688301	0.22	49.09	3.66%
中国动力	600482	2.21	44.84	3.35%
海格通信	002465	3.20	35.68	2.66%
京东方A	000725	7.40	30.04	2.24%
力量钻石	301071	0.84	28.59	2.13%
中芯国际	00981	2.00	27.49	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.60%
农、林、牧、渔业	0.01	4.53%
采矿业	0.00	3.44%
信息技术	0.00	2.05%
通信服务	0.00	1.86%
金融业	0.00	1.83%
工业	0.00	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	4.93	110.28	8.06%
中航沈飞	600760	2.61	110.01	8.04%
航发动力	600893	2.65	99.06	7.24%
西部超导	688122	1.83	97.59	7.13%
永创智能	603901	6.47	76.99	5.63%
奕瑞科技	688301	0.17	54.35	3.97%
中航光电	002179	1.35	52.65	3.85%
兆威机电	003021	0.54	50.75	3.71%
中国动力	600482	2.23	40.16	2.94%
恒立液压	601100	0.73	39.92	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	83.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.62%
金融业	0.00	1.59%
日常消费品	0.00	0.94%
工业	0.00	0.93%
能源	0.00	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.08	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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