资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17700.17 62.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5807.42 20.59%
其他资产 4699.88 16.66%
资产总值:28207.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 45.05 1522.69 6.41%
中航沈飞 600760 29.71 1458.76 6.14%
中国动力 600482 32.68 1023.86 4.31%
民士达 920394 20.53 952.52 4.01%
东方电缆 603606 14.33 867.54 3.65%
明阳智能 601615 47.98 814.22 3.43%
云铝股份 000807 24.31 753.61 3.17%
海格通信 002465 50.00 749.50 3.16%
中国船舶 600150 24.03 741.09 3.12%
银邦股份 300337 54.01 733.46 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 69.29%
材料 0.05 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.69%
可选消费品 0.02 0.68%
医疗保健 0.01 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科海讯 300810 19.82 758.71 9.53%
中航沈飞 600760 11.67 655.27 8.23%
金天钛业 688750 31.07 620.38 7.79%
中国动力 600482 28.24 584.57 7.34%
中国海防 600764 18.52 506.34 6.36%
亚星锚链 601890 38.83 399.56 5.02%
海兰信 300065 19.42 352.86 4.43%
天秦装备 300922 13.48 308.29 3.87%
晶品特装 688084 3.49 289.29 3.63%
航亚科技 688510 10.62 285.55 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 85.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%