资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4679.41 86.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 731.08 13.46%
其他资产 22.71 0.42%
资产总值:5433.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 13.89 539.77 9.99%
中航光电 002179 16.07 535.61 9.91%
中国动力 600482 9.32 312.31 5.78%
广联航空 300900 10.66 228.98 4.24%
奥特维 688516 5.39 226.04 4.18%
国睿科技 600562 8.34 223.60 4.14%
民士达 920394 4.73 215.60 3.99%
中无人机 688297 4.87 203.50 3.77%
晶盛机电 300316 5.56 199.49 3.69%
新易盛 300502 0.44 171.94 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 80.43%
信息技术 0.01 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.23%
通信服务 0.01 1.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 9.89 681.66 8.69%
新易盛 300502 0.98 596.07 7.60%
中国动力 600482 13.82 453.30 5.78%
华懋科技 603306 3.53 366.03 4.67%
迈为股份 300751 1.22 344.60 4.39%
航发动力 600893 8.03 307.87 3.92%
合锻智能 603011 8.88 293.75 3.74%
中航光电 002179 5.13 237.01 3.02%
信维通信 300136 1.76 209.88 2.68%
三环集团 300408 1.20 200.28 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.99%
医疗保健 0.05 5.87%
信息技术 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%