万家先进制造混合发起式C(018185)_资产配置

万家先进制造混合发起式C018185WANJIA ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1264.24	90.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	124.52	8.95%
其他资产	3.13	0.22%

资产总值：1391.89万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.34	109.61	8.04%
西部超导	688122	2.38	91.22	6.69%
中国动力	600482	4.61	89.80	6.58%
中航沈飞	600760	2.16	86.54	6.34%
鸣志电器	603728	1.95	78.45	5.75%
中集安瑞科	03899	8.20	58.90	4.32%
恒立液压	601100	1.22	56.83	4.17%
浙江鼎力	603338	0.94	56.79	4.16%
泉峰控股	02285	3.27	54.32	3.98%
三花智控	002050	2.82	53.81	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	65.53%
采矿业	0.01	6.43%
工业	0.01	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.21%
可选消费品	0.01	3.98%
租赁和商务服务业	0.01	3.75%
通信服务	0.00	3.52%
信息技术	0.00	0.94%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	2.94	106.91	7.98%
西部超导	688122	2.37	87.38	6.52%
航发动力	600893	2.30	78.11	5.83%
中航西飞	000768	3.01	65.14	4.86%
奕瑞科技	688301	0.22	49.09	3.66%
中国动力	600482	2.21	44.84	3.35%
海格通信	002465	3.20	35.68	2.66%
京东方A	000725	7.40	30.04	2.24%
力量钻石	301071	0.84	28.59	2.13%
中芯国际	00981	2.00	27.49	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	62.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.60%
农、林、牧、渔业	0.01	4.53%
采矿业	0.00	3.44%
信息技术	0.00	2.05%
通信服务	0.00	1.86%
金融业	0.00	1.83%
工业	0.00	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	4.93	110.28	8.06%
中航沈飞	600760	2.61	110.01	8.04%
航发动力	600893	2.65	99.06	7.24%
西部超导	688122	1.83	97.59	7.13%
永创智能	603901	6.47	76.99	5.63%
奕瑞科技	688301	0.17	54.35	3.97%
中航光电	002179	1.35	52.65	3.85%
兆威机电	003021	0.54	50.75	3.71%
中国动力	600482	2.23	40.16	2.94%
恒立液压	601100	0.73	39.92	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	83.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.62%
金融业	0.00	1.59%
日常消费品	0.00	0.94%
工业	0.00	0.93%
能源	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	4.93	111.96	8.89%
西部超导	688122	2.33	106.43	8.45%
航发动力	600893	2.65	98.45	7.81%
中航沈飞	600760	2.03	86.90	6.90%
航天宏图	688066	1.65	84.09	6.67%
航宇科技	688239	1.02	57.57	4.57%
永创智能	603901	4.39	52.59	4.17%
中无人机	688297	0.86	40.13	3.18%
绿的谐波	688017	0.30	35.12	2.79%
科德数控	688305	0.42	32.51	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	71.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.13%
非日常生活消费品	0.00	1.92%
金融业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%
通信服务	0.00	0.89%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.10	13.95	1.02%
永02转债	0.09	10.27	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.23	1.77%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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