我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5.94 -0.62 0.53 -9.46 -6.59
本期利润(万元) 36.87 -9.97 -6.38 -17.28 -18.51
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.07 -0.05 -0.13 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.69 0.00 -13.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13.72 0.00 -6.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 289.40 102.98 95.76 131.08 117.70
期末基金份额净值(元) 1.02 0.88 0.93 0.96 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -8.30 0.00 -3.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.76 0.00 -3.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 101.88 86.10 151.33
交易性金融资产(万元) 1264.24 1290.27 1009.90
其中:股票投资(万元) 1264.24 1266.05 1009.90
其中:债券投资(万元) 0.00 24.23 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.42 1.31 1.46
应付托管费(万元) 0.24 0.22 0.24
资产总计(万元) 1391.89 1385.58 1212.14
负债合计(万元) 27.83 17.25 19.64
所有者权益合计(万元) 1364.05 1368.33 1192.50
未分配利润(万元) -172.66 -48.71 46.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.37 2.01 1.66
投资收益(万元) 18.07 -54.55 23.53
公允价值变动收益(万元) -121.06 14.22 22.31
其它收入(万元) 0.58 1.26 0.64
收入合计(万元) -102.04 -37.06 48.14
管理人报酬(万元) 8.20 12.67 4.41
托管费(万元) 1.37 2.11 0.74
其它费用(万元) 0.81 2.60 0.98
费用合计(万元) 10.70 17.88 6.31
利润总额(万元) -112.74 -54.94 41.83
净利润(万元) -112.74 -54.94 41.83