财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.31 |
-226.23 |
704.09 |
375.41 |
3.41 |
| 本期利润(万元) |
1074.13 |
-336.40 |
371.41 |
593.26 |
27.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.62 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
23.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
737.81 |
0.00 |
941.46 |
0.00 |
43.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3369.75 |
18200.27 |
6077.61 |
14878.96 |
445.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.29 |
1.21 |
1.23 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
14.77 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
16.15 |
| 累计净值增长率(%) |
39.26 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
15.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1227.86 |
772.68 |
213.54 |
137.11 |
101.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6913.32 |
7539.23 |
1853.50 |
1401.39 |
1264.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6913.32 |
7539.23 |
1853.50 |
1401.39 |
1264.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
9.18 |
1.57 |
1.62 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.53 |
0.26 |
0.27 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
8628.51 |
8347.31 |
2171.99 |
1542.40 |
1391.89 |
| 负债合计(万元) |
783.08 |
386.33 |
175.77 |
26.67 |
27.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
7845.44 |
7960.98 |
1996.22 |
1515.72 |
1364.05 |
| 未分配利润(万元) |
2264.08 |
1421.53 |
278.91 |
0.40 |
-172.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
2.49 |
0.25 |
0.78 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
753.83 |
916.45 |
71.56 |
227.79 |
18.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
731.36 |
-192.80 |
192.42 |
-120.74 |
-121.06 |
| 其它收入(万元) |
65.87 |
97.35 |
0.70 |
1.72 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1554.13 |
823.49 |
264.93 |
109.55 |
-102.04 |
| 管理人报酬(万元) |
69.56 |
83.87 |
9.19 |
16.95 |
8.20 |
| 托管费(万元) |
11.59 |
13.98 |
1.53 |
2.82 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
4.89 |
8.30 |
0.08 |
0.85 |
0.81 |
| 费用合计(万元) |
105.53 |
132.92 |
11.09 |
21.28 |
10.70 |
| 利润总额(万元) |
1448.60 |
690.57 |
253.84 |
88.27 |
-112.74 |
| 净利润(万元) |
1448.60 |
690.57 |
253.84 |
88.27 |
-112.74 |
