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最新净值:1.045 -0.003(-0.31%)

累计净值:1.045

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家先进制造混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张希晨
基金规模:0.03亿元
    万家先进制造混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.17 4.78 30.27 5.87 8.63
混合型名次 734 690 767 2281 2207
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 6.37 151.80 8.73%
浙江鼎力 603338 2.35 139.26 8.01%
鸣志电器 603728 2.68 128.64 7.40%
绿的谐波 688017 1.34 127.01 7.31%
西部超导 688122 2.38 110.50 6.36%
中航沈飞 600760 2.16 100.80 5.80%
菲利华 300395 1.74 74.70 4.30%
中集安瑞科 03899 12.00 74.34 4.28%
拓普集团 601689 1.51 69.85 4.02%
阿里巴巴-W 09988 0.63 62.49 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 69.00%
可选消费品 0.01 8.56%
工业 0.01 4.28%
金融 0.00 2.03%
金融业 0.00 1.33%
通信服务 0.00 1.13%
必需消费品 0.00 0.90%
信息技术 0.00 0.87%
医疗保健 0.00 0.86%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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