我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40999.93 88.07%
债券 1430.81 3.07%
银行存款和结算备付金 4077.59 8.76%
其他资产 46.44 0.10%
资产总值:46554.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 481.28 3710.67 8.01%
奥特维 688516 71.58 3697.65 7.98%
浙能电力 600023 522.31 3515.15 7.58%
西部超导 688122 72.94 3385.99 7.31%
中航沈飞 600760 71.88 3357.28 7.24%
华秦科技 688281 31.32 2908.79 6.28%
华电国际 600027 468.30 2805.11 6.05%
光威复材 300699 83.23 2739.87 5.91%
福能股份 600483 249.78 2592.73 5.59%
抚顺特钢 600399 266.52 1679.08 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 50.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55 33.52%
公用事业 0.22 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 108.25 4340.62 8.77%
华能国际 600011 382.82 3682.73 7.44%
福能股份 600483 305.29 3559.69 7.19%
华电国际 600027 506.03 3511.84 7.10%
国电电力 600795 563.83 3377.34 6.82%
光威复材 300699 125.14 3107.18 6.28%
中航重机 600765 140.32 2862.49 5.78%
浙能电力 600023 375.07 2666.75 5.39%
华秦科技 688281 30.17 2514.09 5.08%
西部超导 688122 65.36 2504.64 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 50.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84 37.25%
公用事业 0.30 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 2.98 580.33 1.25%
晶澳转债 4.79 426.77 0.92%
隆22转债 2.02 206.11 0.44%
奥维转债 1.29 132.24 0.29%
通22转债 0.83 85.37 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1430.81 3.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%