资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28802.38 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1788.24 5.84%
其他资产 15.01 0.05%
资产总值:30605.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 65.16 2925.50 9.61%
长城汽车 02333 208.45 2880.63 9.46%
毛戈平 01318 36.91 2723.70 8.95%
阿里巴巴-W 09988 20.07 2588.62 8.51%
巨子生物 02367 85.40 2567.05 8.43%
浙能电力 600023 481.45 2383.18 7.83%
福能股份 600483 226.89 2148.63 7.06%
华能国际电力股份 00902 276.00 1428.42 4.69%
华能国际 600011 186.42 1390.69 4.57%
华电国际 600027 278.36 1380.66 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 28.11%
制造业 0.65 21.28%
可选消费品 0.55 17.97%
必需消费品 0.53 17.38%
公用事业 0.30 9.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.03 3075.20 8.49%
巨子生物 02367 58.10 2996.99 8.27%
毛戈平 01318 31.12 2946.32 8.13%
福能股份 600483 260.90 2564.63 7.08%
中航光电 002179 62.01 2559.15 7.06%
浙能电力 600023 363.19 1797.79 4.96%
长城汽车 02333 105.60 1619.70 4.47%
奥特维 688516 32.67 1565.50 4.32%
华电国际 600027 285.40 1452.68 4.01%
华能国际电力股份 00902 281.80 1394.45 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 28.00%
制造业 0.95 26.29%
必需消费品 0.59 16.40%
可选消费品 0.47 12.96%
公用事业 0.39 10.65%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.48 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.48 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%