我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
909.22 |
-4506.04 |
-5534.93 |
-5442.96 |
-683.51 |
| 本期利润(万元) |
1431.05 |
4600.84 |
1761.68 |
-12775.49 |
-7097.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8112.70 |
0.00 |
-12780.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45162.61 |
48296.09 |
55499.15 |
53722.94 |
57478.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3289.75 |
3419.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
46596.45 |
51825.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
46596.45 |
51825.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.54 |
55.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
49986.55 |
55323.68 |
| 负债合计(万元) |
493.63 |
179.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
49492.91 |
55144.52 |
| 未分配利润(万元) |
-6962.32 |
-13124.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
24.66 |
| 投资收益(万元) |
-4253.79 |
-4974.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9350.05 |
-7526.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5108.93 |
-12476.21 |
| 管理人报酬(万元) |
323.75 |
536.62 |
| 托管费(万元) |
53.96 |
89.44 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
389.48 |
642.86 |
| 利润总额(万元) |
4719.45 |
-13119.07 |
| 净利润(万元) |
4719.45 |
-13119.07 |
