万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.91亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
混合型名次	182	207	2733	5215	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
混合型名次	5166	6371	6187	7678	6314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	汇添富品牌价值一年持有混合A	6.03	14.08	-1.81	-10.35	-8.85
181	汇添富品牌价值一年持有混合C	6.02	14.03	-1.96	-10.61	-9.16
182	万家颐德一年持有期混合A	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
183	富国内需增长混合A	6.01	6.45	-6.25	-15.23	-15.63
184	富国品质生活混合A	6.01	6.91	-5.84	-14.62	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	宏利红利先锋混合C	2.54	12.37	0.10	5.55	8.74
206	平安估值精选混合A	5.19	12.36	-7.39	-16.04	-7.39
207	万家颐德一年持有期混合A	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
208	万家颐德一年持有期混合C	6.01	12.32	-1.14	-6.99	-0.62
209	前海开源金银珠宝混合A	6.91	12.31	-11.92	-31.87	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏华策略优选混合	4.17	13.10	-1.02	-4.99	-4.49
2732	添富悦享定开混合	1.09	-1.88	-1.02	0.14	4.33
2733	万家颐德一年持有期混合A	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
2734	中欧行业景气一年持有混合A	1.07	-29.10	-1.02	1.00	6.02
2735	安信民安回报一年持有混合C	0.81	2.19	-1.03	0.10	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华安品质甄选混合C	-2.21	-25.38	-12.14	-6.77	3.46
5214	华泰柏瑞优势领航混合A	5.46	0.00	-6.14	-6.77	2.97
5215	万家颐德一年持有期混合A	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
5216	中海分红增利混合	-9.40	-38.48	-16.46	-6.77	-2.28
5217	广发睿智两年持有期混合发起式C	-1.29	-5.76	-4.97	-6.78	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4618	中欧瑾尚混合A	0.06	-0.11	-3.74	-1.64	-0.33
4619	万家颐德一年持有期混合A	6.02	12.36	-1.02	-6.77	-0.34
4620	中邮景泰灵活配置混合A	-5.82	-28.23	-7.34	-9.66	-0.34
4621	博时沪港深价值优选A	-8.69	-33.60	-14.42	-4.63	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	汇添富稳健添盈一年持有混合	3.28	10.07	1.56	-1.00	4.08
5165	嘉实稳惠6个月持有期混合C	3.28	5.95	6.91	6.16	10.48
5166	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
5167	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	3.28	9.68	7.26	-	12.66
5168	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.23	84.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	华富荣盛一年持有期混合C	0.27	6.55	9.40	-	9.40
6370	天弘安康颐和C	2.39	6.53	3.94	5.05	12.44
6371	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
6372	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.83	6.52	5.68	-	15.38
6373	中融景颐6个月持有混合C	4.16	6.52	4.02	-1.59	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	0.16	53.75
6186	大成景瑞稳健配置混合C	0.34	0.74	-1.73	-0.80	8.46
6187	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
6188	中融医药消费混合A	-19.95	30.84	-1.74	-	-13.19
6189	景顺长城核心竞争力混合C类	-2.30	5.61	-1.77	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7678 位，低于同类基金平均水平
7676	光大保德信景气先锋混合C	26.06	84.33	34.83	-	19.96
7677	长盛创新驱动混合C	49.61	126.11	82.51	-	76.56
7678	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
7679	万家颐德一年持有期混合C	2.77	5.46	-3.19	-	-9.83
7680	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	15.12	56.42	25.59	-	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	南方消费升级混合A	6.93	49.36	25.70	-5.44	-8.35
6313	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.74	32.14	2.38	-	-8.35
6314	万家颐德一年持有期混合A	3.28	6.52	-1.73	-	-8.36
6315	易方达稳健增利混合C	1.30	15.31	5.68	-	-8.40
6316	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	81.12	1867.10	9.60%
国电电力	600795	376.54	1758.44	9.04%
长城汽车	02333	220.30	1685.72	8.66%
毛戈平	01318	33.07	1489.28	7.65%
福能股份	600483	130.49	1329.67	6.83%
石头科技	688169	13.40	1272.80	6.54%
科沃斯	603486	22.05	1119.04	5.75%
阿里巴巴-W	09988	13.36	1077.42	5.54%
华能国际	600011	138.46	1050.91	5.40%
华电国际	600027	228.72	1017.80	5.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	32.83%
必需消费品	0.39	19.87%
制造业	0.36	18.45%
可选消费品	0.28	14.20%
公用事业	0.17	8.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9214	0.9181	0.8861	0.8770	0.8644
累计净值(元)	0.9214	0.9181	0.8861	0.8770	0.8644

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