万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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累计净值：0.9189

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：2.51亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
混合型名次	4333	6506	6486	6589	6119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
混合型名次	6051	6635	6967	7667	6738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.28	1.12	2.16	2.98	3.15
4332	万家瑞和A	0.28	0.50	1.07	2.51	2.00
4333	万家颐德一年持有期混合A	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
4334	中加聚庆定开混合A	0.28	0.51	0.90	2.84	1.72
4335	中加聚庆定开混合C	0.28	0.47	0.79	2.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6506 位，低于同类基金平均水平
6504	建信弘利灵活配置混合A	0.58	-2.67	-7.41	-11.02	-8.21
6505	泰信先行策略混合	1.84	-2.67	-11.13	-5.38	-6.53
6506	万家颐德一年持有期混合A	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
6507	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
6508	德邦乐享生活混合A	-0.60	-2.68	5.31	0.81	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	富国信享回报12个月持有期混合A	0.33	-0.95	-5.63	1.00	-1.05
6485	天弘策略精选A	0.13	-3.69	-5.64	-4.07	-4.41
6486	万家颐德一年持有期混合A	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
6487	工银聚丰混合A	0.42	-0.06	-5.66	-0.64	-4.33
6488	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-1.83	-10.98	-5.66	-18.44	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	财通安华混合发起式C	-0.10	-1.30	-1.37	-1.70	-0.86
6588	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
6589	万家颐德一年持有期混合A	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
6590	国富竞争优势三年持有期混合C	-0.06	-0.33	-2.61	-1.72	0.87
6591	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	天弘安康颐利混合A	0.05	-0.30	-0.70	-0.13	-0.07
6118	天弘安康颐利混合C	0.05	-0.30	-0.70	-0.13	-0.07
6119	万家颐德一年持有期混合A	0.28	-2.67	-5.64	-1.71	-0.07
6120	大成核心价值甄选混合A	-0.11	-1.56	-3.22	0.39	-0.08
6121	华安景气驱动一年持有混合C	0.60	2.18	-1.16	3.24	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-2.55	12.95
6050	创金合信鑫瑞混合A	5.25	8.92	10.51	14.98	15.09
6051	万家颐德一年持有期混合A	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
6052	兴银稳惠180天持有混合A	5.25	17.02	17.80	-	17.85
6053	银华汇盈一年持有期混合A	5.25	9.31	10.11	11.46	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	9.54	63.32
6634	华夏睿磐泰兴混合C	3.52	4.99	8.39	-	8.99
6635	万家颐德一年持有期混合A	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
6636	鹏扬景欣混合C	5.03	4.98	5.18	-2.26	49.39
6637	永赢鑫享混合A	-3.94	4.98	5.02	9.03	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	招商丰盛稳定增长混合A	11.44	15.77	-5.44	-27.71	46.10
6966	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.23	-0.75	-5.46	-46.37	-48.56
6967	万家颐德一年持有期混合A	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
6968	华安聚弘精选混合C	12.86	10.67	-5.53	-	-31.03
6969	交银启欣混合	-13.10	8.64	-5.54	-39.82	-40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	光大保德信景气先锋混合C	45.97	109.84	39.96	-	31.20
7666	长盛创新驱动混合C	89.47	158.65	108.87	-	101.68
7667	万家颐德一年持有期混合A	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
7668	万家颐德一年持有期混合C	4.72	3.95	-6.91	-	-9.50
7669	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	56.26	72.92	62.23	-	53.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	民生加银景气行业混合C	31.25	32.94	25.03	-25.60	-8.08
6737	嘉实动力先锋混合C	21.66	63.10	32.10	-9.49	-8.11
6738	万家颐德一年持有期混合A	5.25	4.99	-5.51	-	-8.11
6739	长信优质企业混合A	40.53	49.40	29.15	-	-8.12
6740	惠升优势企业一年持有期混合	60.11	72.04	56.00	-	-8.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	493.19	2387.04	9.41%
毛戈平	01318	34.41	2290.83	9.03%
长城汽车	02333	208.75	2274.46	8.97%
福能股份	600483	202.41	2105.04	8.30%
巨子生物	02367	85.98	2087.69	8.23%
阿里巴巴-W	09988	18.89	1984.79	7.82%
石头科技	688169	15.98	1917.71	7.56%
浙能电力	600023	231.45	1256.78	4.95%
华能国际电力股份	00902	237.20	1235.67	4.87%
华能国际	600011	172.75	1212.70	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	32.00%
必需消费品	0.49	19.23%
制造业	0.43	16.80%
可选消费品	0.43	16.79%
公用事业	0.22	8.63%
批发和零售业	0.00	0.01%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9212	0.9163	0.9139	0.9231	0.9453
累计净值(元)	0.9212	0.9163	0.9139	0.9231	0.9453

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