万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：4.52亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
混合型名次	2726	5778	2853	2986	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
混合型名次	1224	3041	2795	7553	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.89	10.63	60.30	42.76	37.11
2725	万家匠心致远一年持有期混合C	0.89	-1.88	1.00	-6.36	-6.85
2726	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
2727	信澳智远三年持有期混合C	0.89	3.36	41.67	24.58	4.54
2728	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	泓德睿诚混合A	0.17	-1.17	23.77	8.02	10.37
5777	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	-1.18	14.68	-0.31	4.36
5778	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
5779	泓德睿源三年持有期混合	0.41	-1.18	23.94	8.41	9.23
5780	长信稳健成长混合A	0.37	-1.19	-1.12	-3.37	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	嘉实周期优选混合	0.49	-0.56	17.20	0.34	19.41
2852	南方均衡成长混合A	0.52	0.18	17.20	3.14	15.01
2853	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
2854	招商金安成长严选混合	1.22	-1.71	17.20	2.64	2.88
2855	大摩优悦安和混合C	1.82	2.62	17.19	2.24	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	中海海颐混合C	0.53	0.95	8.18	3.87	2.46
2985	汇添富优势行业一年定开混合A	0.98	-1.81	13.32	3.86	7.60
2986	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
2987	兴业兴智一年持有期混合C	0.10	-1.06	14.28	3.86	5.34
2988	华夏复兴混合C	-0.42	-2.10	24.54	3.85	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	大成致远优势一年持有期混合C	-0.08	1.63	16.27	8.71	13.90
1071	富荣信息技术混合C	1.97	-0.06	29.17	16.32	13.89
1072	万家颐德一年持有期混合A	0.89	-1.18	17.20	3.86	13.89
1073	华夏成长精选6个月定开混合A	1.08	2.81	34.65	22.42	13.87
1074	南方高质量优选混合A	0.76	1.26	20.01	5.97	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中融优势产业混合C	9.78	2.33	0.00	-	-2.57
1223	华宝新兴消费混合C	9.77	7.22	-18.99	-	-19.52
1224	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
1225	信澳智选先锋一年持有期混合A	9.77	-10.13	0.00	-	-16.38
1226	华夏阿尔法精选混合C	9.76	0.26	-25.02	-	-27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	万家欣优混合A	-2.53	0.00	0.00	-	-6.43
3040	万家欣优混合C	-3.03	0.00	0.00	-	-7.10
3041	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
3042	万家颐德一年持有期混合C	9.22	0.00	0.00	-	-8.71
3043	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.01	3.21	0.00	-	0.57
2794	万家兴恒回报一年持有期混合C	2.60	2.40	0.00	-	-0.47
2795	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
2796	万家颐德一年持有期混合C	9.22	0.00	0.00	-	-8.71
2797	万家颐和灵活配置混合C	8.47	-5.31	0.00	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7553 位，低于同类基金平均水平
7551	光大保德信景气先锋混合C	9.94	0.00	0.00	-	-14.60
7552	长盛创新驱动混合C	12.94	0.00	0.00	-	0.07
7553	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
7554	万家颐德一年持有期混合C	9.22	0.00	0.00	-	-8.71
7555	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	1.12	0.00	0.00	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-	-7.98
5063	汇添富自主核心科技一年持有混合C	8.97	-0.55	0.00	-	-8.00
5064	万家颐德一年持有期混合A	9.77	0.00	0.00	-	-8.00
5065	惠升惠益混合A	3.24	-2.69	-8.42	-	-8.01
5066	德邦安顺混合C	0.52	-2.51	-8.43	-	-8.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	481.28	3710.67	8.01%
奥特维	688516	71.58	3697.65	7.98%
浙能电力	600023	522.31	3515.15	7.58%
西部超导	688122	72.94	3385.99	7.31%
中航沈飞	600760	71.88	3357.28	7.24%
华秦科技	688281	31.32	2908.79	6.28%
华电国际	600027	468.30	2805.11	6.05%
光威复材	300699	83.23	2739.87	5.91%
福能股份	600483	249.78	2592.73	5.59%
抚顺特钢	600399	266.52	1679.08	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	50.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55	33.52%
公用事业	0.22	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.921	0.916	0.908	0.912	0.933
累计净值(元)	0.921	0.916	0.908	0.912	0.933

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