万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8285

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.91亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
混合型名次	7069	7255	3621	7285	6794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
混合型名次	7056	5973	6959	7699	6853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	汇添富科技创新混合A	-0.81	-0.37	-19.07	28.67	26.11
7068	摩根创新商业模式混合A	-0.81	-5.93	-14.87	10.94	5.09
7069	万家颐德一年持有期混合A	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
7070	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
7071	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	广发安宏回报混合C	0.09	-5.26	-9.34	14.61	10.83
7254	平安研究睿选混合A	-1.27	-5.26	-19.33	-30.25	-30.34
7255	万家颐德一年持有期混合A	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
7256	信诚优胜精选混合A	-0.19	-5.26	-6.61	-4.65	-6.43
7257	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	国泰鑫利一年持有期混合A	0.13	-0.18	-2.11	1.93	2.52
3620	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.18	2.37	-2.11	25.57	33.54
3621	万家颐德一年持有期混合A	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
3622	信诚至瑞A	0.07	-0.70	-2.11	-1.56	-17.28
3623	天弘低碳经济混合A	-0.16	-3.88	-2.12	-10.93	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	银华领先策略混合	-0.27	-1.47	-8.58	-10.57	-17.55
7284	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
7285	万家颐德一年持有期混合A	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
7286	嘉实内需精选混合C	0.05	-2.31	3.57	-10.59	-20.86
7287	博时主题行业混合	0.56	-4.13	-6.56	-10.62	-13.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	华泰保兴成长优选C	-0.79	-7.77	-5.21	-7.26	-9.89
6793	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
6794	万家颐德一年持有期混合A	-0.81	-5.26	-2.11	-10.58	-9.90
6795	中欧创业板两年混合C	0.81	-1.02	-12.47	-12.84	-9.90
6796	大成睿景灵活配置混合A	0.58	1.76	-4.92	-22.30	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	大摩基础行业混合	-15.11	24.40	5.93	-56.89	115.24
7055	汇安资产轮动混合C	-15.16	7.62	-17.80	-	-25.17
7056	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
7057	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-40.38	-40.52
7058	国泰估值优势混合(LOF)A	-15.18	71.57	43.20	-5.10	264.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.78	12.08	9.66	-	12.01
5972	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.33	12.07	9.77	11.33	27.57
5973	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
5974	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.12	12.06	14.90	18.38	21.58
5975	汇安核心价值混合A	-12.88	12.05	-9.86	-51.23	-46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	中金衡优A	-20.96	1.72	-5.10	-23.29	15.21
6958	天弘周期策略混合C	-1.60	40.32	-5.11	-	-11.92
6959	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
6960	银河美丽混合A	-7.91	24.89	-5.14	-38.52	127.73
6961	大成国家安全主题灵活配置混合	-12.36	-9.95	-5.17	-26.38	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	光大保德信景气先锋混合C	11.78	119.18	59.98	-	27.01
7698	长盛创新驱动混合C	25.76	153.04	108.33	-	84.89
7699	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
7700	万家颐德一年持有期混合C	-15.59	10.97	-6.55	-	-18.54
7701	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	10.56	80.53	45.07	-	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平
6851	汇添富成长精选混合C	10.86	85.15	50.79	-7.86	-17.11
6852	汇添富文体娱乐混合C	-27.27	10.53	-10.98	-	-17.12
6853	万家颐德一年持有期混合A	-15.16	12.07	-5.14	-	-17.15
6854	华安升级主题混合C	-8.22	19.11	-0.87	-	-17.17
6855	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	81.12	1867.10	9.60%
国电电力	600795	376.54	1758.44	9.04%
长城汽车	02333	220.30	1685.72	8.66%
毛戈平	01318	33.07	1489.28	7.65%
福能股份	600483	130.49	1329.67	6.83%
石头科技	688169	13.40	1272.80	6.54%
科沃斯	603486	22.05	1119.04	5.75%
阿里巴巴-W	09988	13.36	1077.42	5.54%
华能国际	600011	138.46	1050.91	5.40%
华电国际	600027	228.72	1017.80	5.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	32.83%
必需消费品	0.39	19.87%
制造业	0.36	18.45%
可选消费品	0.28	14.20%
公用事业	0.17	8.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8334	0.8372	0.8353	0.8350	0.8398
累计净值(元)	0.8334	0.8372	0.8353	0.8350	0.8398

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