万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：0.9829 -0.0128(-1.29%)

累计净值：0.9829

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：2.98亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
混合型名次	6769	2758	5696	4808	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
混合型名次	4890	4684	5970	7649	6294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	富国新活力灵活配置混合A	-2.76	4.30	13.95	23.42	5.37
6768	申万菱信乐融一年持有期混合A	-2.76	3.01	-3.70	-11.30	3.18
6769	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
6770	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-2.77	1.53	3.61	37.65	2.32
6771	富国新活力灵活配置混合C	-2.77	4.25	13.81	23.11	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	博时成长优势混合C	-3.94	6.20	6.33	31.07	6.48
2757	农银中小盘混合	-0.70	6.20	5.63	23.61	7.03
2758	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
2759	长安先进制造混合A	2.16	6.19	6.70	33.39	8.66
2760	淳厚时代优选混合C	-0.61	6.19	4.59	22.97	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	华泰柏瑞享利混合A	-0.02	0.72	1.07	3.25	0.75
5695	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.08	2.00	1.07	1.55	1.96
5696	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
5697	银华泰利灵活配置混合C	0.06	0.45	1.07	2.01	0.46
5698	中欧琪和灵活配置混合A	0.01	0.66	1.07	1.99	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	博时沪港深价值优选A	0.30	3.42	4.56	9.03	4.49
4807	景顺长城品质成长混合C类	0.15	6.15	4.36	9.03	6.13
4808	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
4809	前海开源沪港深汇鑫混合C	-3.50	-1.37	4.52	9.01	-1.37
4810	招商瑞泰1年持有期混合A	0.08	3.56	4.75	9.01	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	宏利景气智选18个月持有混合C	2.43	4.91	8.71	48.87	6.90
2773	华商双擎领航混合	0.23	5.72	4.15	16.62	6.90
2774	万家颐德一年持有期混合A	-2.76	6.20	1.07	9.02	6.90
2775	新华景气行业混合A	-3.25	5.69	6.14	6.71	6.90
2776	华安聚弘精选混合A	0.01	6.97	5.00	13.18	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	财通科技创新混合C	18.69	45.33	10.74	-0.26	13.14
4889	诺德新盛C	18.69	32.36	17.28	-7.97	-11.06
4890	万家颐德一年持有期混合A	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
4891	湘财研究精选一年持有期混合A	18.68	51.61	1.25	-	4.20
4892	易方达优质企业三年持有混合	18.68	32.19	-12.46	-32.15	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-39.16	-23.63
4683	信澳优势价值混合C	20.81	33.02	-10.86	-	-15.00
4684	万家颐德一年持有期混合A	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
4685	前海开源优质成长混合	9.36	32.94	-11.36	-19.44	2.59
4686	浙商聚潮产业成长混合C	23.86	32.91	-9.25	-	-15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	万家新能源主题混合发起式A	-16.39	-33.09	0.00	-	-34.84
5969	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
5970	万家颐德一年持有期混合A	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
5971	万家颐德一年持有期混合C	18.09	31.65	0.00	-	-3.05
5972	万家远见先锋一年持有期混合A	51.14	102.59	0.00	-	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	光大保德信景气先锋混合C	37.25	99.41	0.00	-	19.84
7648	长盛创新驱动混合C	51.84	116.44	0.00	-	55.55
7649	万家颐德一年持有期混合A	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
7650	万家颐德一年持有期混合C	18.09	31.65	0.00	-	-3.05
7651	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	35.31	61.34	0.00	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	天弘创新领航C	35.05	75.23	29.68	1.70	-1.68
6293	富国消费升级混合C	37.05	53.67	9.89	-	-1.70
6294	万家颐德一年持有期混合A	18.68	32.99	0.00	-	-1.71
6295	申万菱信乐同混合C	53.88	69.34	15.94	-	-1.73
6296	华夏逸享健康混合C	24.64	25.72	-10.37	-	-1.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	65.16	2925.50	9.61%
长城汽车	02333	208.45	2880.63	9.46%
毛戈平	01318	36.91	2723.70	8.95%
阿里巴巴-W	09988	20.07	2588.62	8.51%
巨子生物	02367	85.40	2567.05	8.43%
浙能电力	600023	481.45	2383.18	7.83%
福能股份	600483	226.89	2148.63	7.06%
华能国际电力股份	00902	276.00	1428.42	4.69%
华能国际	600011	186.42	1390.69	4.57%
华电国际	600027	278.36	1380.66	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	28.11%
制造业	0.65	21.28%
可选消费品	0.55	17.97%
必需消费品	0.53	17.38%
公用事业	0.30	9.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9957	0.9927	0.9959	1.0023	1.0108
累计净值(元)	0.9957	0.9927	0.9959	1.0023	1.0108

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