资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3976.80 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 450.25 10.15%
其他资产 9.93 0.22%
资产总值:4436.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 14.30 381.95 8.90%
腾讯控股 00700 0.83 354.70 8.27%
格力电器 000651 8.45 319.58 7.45%
金风科技 02208 22.04 277.89 6.48%
兴业银锡 000426 6.73 270.50 6.30%
东方电气 600875 6.45 226.07 5.27%
宏桥控股 002379 7.69 208.25 4.85%
中远海控 601919 13.23 198.58 4.63%
中国人民保险集团 01339 38.60 184.04 4.29%
中国财险 02328 13.00 163.68 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 31.03%
采矿业 0.10 23.91%
通信服务 0.04 9.86%
金融 0.03 8.10%
工业 0.03 7.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.63%
材料 0.01 2.62%
能源 0.01 2.30%
金融业 0.01 1.41%
可选消费品 0.00 0.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 02208 72.24 874.98 9.00%
腾讯控股 00700 1.56 844.00 8.68%
东方电气 600875 31.31 760.21 7.82%
宏桥控股 002379 31.50 753.48 7.75%
中金黄金 600489 31.42 733.97 7.55%
兴业银锡 000426 19.71 701.68 7.22%
中国财险 02328 38.80 573.34 5.90%
中国人保 601319 59.37 531.36 5.46%
美的置业 03990 128.10 474.38 4.88%
快手-W 01024 8.16 471.33 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 28.82%
采矿业 0.14 14.76%
金融 0.14 14.75%
通信服务 0.13 13.53%
工业 0.09 9.00%
金融业 0.05 5.46%
房地产 0.05 4.88%
材料 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.31%
25国债01 0.10 10.11 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.41 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%