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最新净值:0.971 -0.016(-1.61%)

累计净值:0.971

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家欣优混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高源
基金规模:1.76亿元
    万家欣优混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.57 3.32 13.34 -1.01 5.27
混合型名次 7162 3897 4247 6220 4264
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 474.24 2119.85 8.93%
恒瑞医药 600276 32.86 1718.58 7.24%
中国人寿 601628 36.30 1597.20 6.73%
迎驾贡酒 603198 21.33 1555.38 6.55%
建设银行 601939 164.22 1302.26 5.49%
中国太保 601601 31.85 1245.34 5.25%
TCL科技 000100 224.41 1027.80 4.33%
中国平安 601318 17.00 970.53 4.09%
万华化学 600309 9.61 877.59 3.70%
燕京啤酒 000729 64.42 724.73 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 46.97%
金融业 0.56 23.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.49%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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