我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-835.97 |
-859.13 |
-391.36 |
-458.79 |
-51.32 |
| 本期利润(万元) |
1819.49 |
-593.93 |
115.38 |
-2013.66 |
-283.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2047.68 |
0.00 |
-1774.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17603.10 |
16710.91 |
19610.34 |
21183.09 |
26724.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3792.03 |
5920.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
18944.50 |
22027.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
18944.50 |
22027.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.53 |
28.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
22776.10 |
28417.23 |
| 负债合计(万元) |
252.50 |
183.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
22523.60 |
28233.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2793.67 |
-2385.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.60 |
194.35 |
| 投资收益(万元) |
-973.03 |
-493.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.70 |
-2052.68 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
35.16 |
| 收入合计(万元) |
-625.83 |
-2317.09 |
| 管理人报酬(万元) |
153.44 |
280.91 |
| 托管费(万元) |
25.57 |
46.82 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
203.69 |
365.19 |
| 利润总额(万元) |
-829.52 |
-2682.28 |
| 净利润(万元) |
-829.52 |
-2682.28 |
