财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1446.94 |
1423.60 |
412.94 |
817.88 |
-1055.31 |
| 本期利润(万元) |
66.08 |
545.33 |
1588.20 |
1873.05 |
-458.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-309.55 |
0.00 |
-448.88 |
0.00 |
-2602.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2194.71 |
3445.32 |
7665.29 |
12363.06 |
12269.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.14 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
-3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.36 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-12.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.36 |
959.76 |
2851.66 |
2244.84 |
3792.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2145.51 |
9072.61 |
13557.00 |
16141.01 |
18944.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2075.02 |
9032.19 |
13557.00 |
16141.01 |
18944.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.49 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
10.47 |
15.92 |
18.64 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
1.74 |
2.65 |
3.11 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
2744.24 |
10042.19 |
16448.70 |
18420.62 |
22776.10 |
| 负债合计(万元) |
13.08 |
318.72 |
112.87 |
424.05 |
252.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2731.16 |
9723.47 |
16335.82 |
17996.57 |
22523.60 |
| 未分配利润(万元) |
-394.64 |
171.29 |
-2480.32 |
-2005.87 |
-2793.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
7.26 |
5.53 |
40.04 |
19.60 |
| 投资收益(万元) |
1857.36 |
700.08 |
-1287.86 |
-2077.41 |
-973.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1718.61 |
1578.88 |
791.80 |
2003.53 |
326.70 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
0.46 |
0.06 |
1.12 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
142.71 |
2286.67 |
-490.47 |
-32.73 |
-625.83 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
183.43 |
99.60 |
276.22 |
153.44 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
30.57 |
16.60 |
46.04 |
25.57 |
| 其它费用(万元) |
6.19 |
17.83 |
8.70 |
17.89 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
41.09 |
250.26 |
135.33 |
369.22 |
203.69 |
| 利润总额(万元) |
101.62 |
2036.41 |
-625.81 |
-401.94 |
-829.52 |
| 净利润(万元) |
101.62 |
2036.41 |
-625.81 |
-401.94 |
-829.52 |
