资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5033.51 85.34%
债券 384.62 6.52%
银行存款和结算备付金 478.84 8.12%
其他资产 1.06 0.02%
资产总值:5898.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 16.49 575.70 9.79%
国泰海通 601211 21.18 357.31 6.07%
长鑫科技 688825 6.23 341.40 5.80%
中微公司 688012 1.06 336.13 5.71%
迈为股份 300751 1.86 329.03 5.59%
盛美上海 688082 1.11 325.59 5.53%
微导纳米 688147 2.80 283.95 4.83%
联讯仪器 688808 0.18 282.41 4.80%
国睿科技 600562 9.27 248.53 4.22%
药明康德 02359 1.10 203.21 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 69.45%
金融业 0.04 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.73%
医疗 0.02 3.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 19.47 648.08 9.38%
中微公司 688012 1.06 494.36 7.16%
阳光电源 300274 2.99 475.20 6.88%
纳微科技 688690 10.00 441.00 6.38%
迈为股份 300751 1.46 412.39 5.97%
国泰海通 601211 21.18 385.48 5.58%
国联民生 601456 42.63 376.85 5.45%
国元证券 000728 50.31 376.82 5.45%
微导纳米 688147 2.00 323.76 4.69%
永新光学 603297 2.20 323.29 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.49%
金融业 0.11 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 334.41 5.68%
26国债09 0.50 50.21 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 384.62 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%