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最新净值:1.008 -0.018(-1.77%)

累计净值:1.008

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鑫元长三角混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李彪
基金规模:0.10亿元
    鑫元长三角混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.83 9.83 27.03 3.02 -5.46
混合型名次 1988 1517 1501 4097 7168
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 46.45 740.87 9.96%
伯特利 603596 14.33 701.02 9.43%
三只松鼠 300783 18.51 468.67 6.30%
迪威尔 688377 29.30 425.70 5.73%
航发控制 000738 18.00 395.10 5.31%
徐工机械 000425 44.85 348.48 4.69%
宏华数科 688789 4.47 346.30 4.66%
华泰证券 601688 16.11 283.54 3.81%
正帆科技 688596 7.52 258.93 3.48%
瑞鹄模具 002997 7.24 241.80 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 67.77%
金融业 0.05 6.34%
批发和零售业 0.05 6.30%
非周期性消费品 0.04 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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