我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.51 |
-176.27 |
-111.49 |
-82.94 |
-8.49 |
| 本期利润(万元) |
95.14 |
-233.10 |
-141.45 |
-224.28 |
-73.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140.63 |
0.00 |
78.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
984.38 |
866.67 |
1038.79 |
1270.80 |
1534.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.95 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.52 |
478.09 |
1551.12 |
1374.70 |
3327.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6449.50 |
8130.70 |
11495.66 |
14479.51 |
13063.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
6053.41 |
7587.88 |
11495.66 |
14479.51 |
13063.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.09 |
542.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
8.90 |
15.72 |
20.64 |
19.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.48 |
2.62 |
3.44 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
6880.61 |
8718.29 |
13165.91 |
16276.65 |
16470.79 |
| 负债合计(万元) |
22.17 |
36.55 |
35.16 |
97.80 |
281.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
6858.43 |
8681.74 |
13130.74 |
16178.85 |
16189.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1050.13 |
584.94 |
2100.05 |
3084.58 |
3369.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
11.30 |
7.83 |
56.92 |
41.77 |
| 投资收益(万元) |
-1210.28 |
-220.96 |
240.68 |
3535.76 |
2146.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.24 |
-1332.47 |
-820.24 |
688.62 |
2300.60 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
6.88 |
6.15 |
77.41 |
52.30 |
| 收入合计(万元) |
-1589.06 |
-1535.25 |
-565.58 |
4358.70 |
4541.09 |
| 管理人报酬(万元) |
44.27 |
184.78 |
118.48 |
210.54 |
86.79 |
| 托管费(万元) |
7.38 |
30.80 |
19.75 |
35.09 |
14.47 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
13.07 |
8.47 |
17.09 |
6.09 |
| 费用合计(万元) |
62.15 |
236.09 |
150.95 |
271.64 |
111.29 |
| 利润总额(万元) |
-1651.22 |
-1771.34 |
-716.53 |
4087.06 |
4429.79 |
| 净利润(万元) |
-1651.22 |
-1771.34 |
-716.53 |
4087.06 |
4429.79 |
