财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
120.21 |
51.23 |
93.75 |
15.19 |
1.61 |
| 本期利润(万元) |
140.89 |
-20.77 |
197.53 |
90.65 |
71.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.04 |
0.28 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
9.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136.26 |
0.00 |
57.49 |
0.00 |
-36.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531.34 |
493.34 |
631.62 |
684.07 |
752.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.11 |
1.18 |
1.12 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
28.88 |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
9.41 |
| 累计净值增长率(%) |
51.65 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
-2.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.82 |
189.37 |
469.07 |
366.41 |
319.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
6358.49 |
6259.63 |
7399.76 |
7418.56 |
6449.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5974.94 |
5915.84 |
6957.82 |
6952.75 |
6053.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
383.54 |
343.79 |
441.94 |
465.81 |
396.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
6.53 |
7.74 |
8.31 |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.09 |
1.29 |
1.39 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
7064.19 |
6701.80 |
8069.80 |
7785.34 |
6880.61 |
| 负债合计(万元) |
155.44 |
54.50 |
21.00 |
25.03 |
22.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6908.75 |
6647.29 |
8048.80 |
7760.32 |
6858.43 |
| 未分配利润(万元) |
2423.47 |
1073.35 |
-70.45 |
-821.26 |
-1050.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
3.33 |
1.57 |
3.89 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
1480.31 |
1189.44 |
93.74 |
-1720.73 |
-1210.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
263.95 |
1069.40 |
707.09 |
407.64 |
-381.24 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.92 |
0.48 |
1.72 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
1746.97 |
2263.09 |
802.88 |
-1307.49 |
-1589.06 |
| 管理人报酬(万元) |
37.98 |
92.59 |
47.50 |
87.81 |
44.27 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
15.43 |
7.92 |
14.64 |
7.38 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
10.64 |
6.46 |
13.04 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
50.68 |
121.54 |
63.40 |
119.19 |
62.15 |
| 利润总额(万元) |
1696.29 |
2141.55 |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
| 净利润(万元) |
1696.29 |
2141.55 |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
