财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.75 |
15.19 |
1.61 |
1.28 |
-257.39 |
| 本期利润(万元) |
197.53 |
90.65 |
71.73 |
67.27 |
-185.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.48 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
-20.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57.49 |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
-89.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.62 |
684.07 |
752.20 |
776.98 |
771.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.12 |
0.98 |
0.97 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
31.39 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
-15.97 |
| 累计净值增长率(%) |
17.67 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-10.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.37 |
469.07 |
366.41 |
319.52 |
478.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
6259.63 |
7399.76 |
7418.56 |
6449.50 |
8130.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
5915.84 |
6957.82 |
6952.75 |
6053.41 |
7587.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.79 |
441.94 |
465.81 |
396.09 |
542.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
7.74 |
8.31 |
7.07 |
8.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.29 |
1.39 |
1.18 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
6701.80 |
8069.80 |
7785.34 |
6880.61 |
8718.29 |
| 负债合计(万元) |
54.50 |
21.00 |
25.03 |
22.17 |
36.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6647.29 |
8048.80 |
7760.32 |
6858.43 |
8681.74 |
| 未分配利润(万元) |
1073.35 |
-70.45 |
-821.26 |
-1050.13 |
584.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
1.57 |
3.89 |
1.95 |
11.30 |
| 投资收益(万元) |
1189.44 |
93.74 |
-1720.73 |
-1210.28 |
-220.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1069.40 |
707.09 |
407.64 |
-381.24 |
-1332.47 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.48 |
1.72 |
0.51 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
2263.09 |
802.88 |
-1307.49 |
-1589.06 |
-1535.25 |
| 管理人报酬(万元) |
92.59 |
47.50 |
87.81 |
44.27 |
184.78 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
7.92 |
14.64 |
7.38 |
30.80 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
6.46 |
13.04 |
8.48 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
121.54 |
63.40 |
119.19 |
62.15 |
236.09 |
| 利润总额(万元) |
2141.55 |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
-1771.34 |
| 净利润(万元) |
2141.55 |
739.48 |
-1426.68 |
-1651.22 |
-1771.34 |
