资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1702.56 9.00%
债券 15269.19 80.70%
银行存款和结算备付金 1108.89 5.86%
其他资产 840.99 4.44%
资产总值:18921.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 12.60 301.90 1.69%
格力电器 000651 5.40 197.26 1.11%
大参林 603233 9.00 135.27 0.76%
美的集团 000333 1.50 113.30 0.64%
永兴股份 601033 6.27 84.02 0.47%
新奥股份 600803 4.50 71.10 0.40%
优然牧业 09858 30.00 72.18 0.40%
瀚蓝环境 600323 2.50 68.65 0.39%
中国移动 00941 1.00 66.14 0.37%
博源化工 000683 10.00 57.60 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.70%
批发和零售业 0.02 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.86%
通信服务 0.01 0.58%
日常消费品 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
工业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 14.00 368.90 1.73%
美的集团 000333 4.00 305.40 1.43%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 1.02%
华鲁恒升 600426 4.40 159.28 0.75%
大参林 603233 9.00 160.02 0.75%
牧原股份 002714 3.50 145.99 0.68%
成都银行 601838 8.00 136.96 0.64%
光大环境 00257 28.00 132.76 0.62%
中孚实业 600595 17.80 128.34 0.60%
优然牧业 09858 36.00 122.69 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.60%
工业 0.03 1.21%
批发和零售业 0.02 0.75%
农、林、牧、渔业 0.01 0.68%
金融业 0.01 0.64%
日常消费品 0.01 0.57%
能源 0.01 0.54%
房地产 0.00 0.16%
公用事业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2057.21 11.54%
24平安银行永续债01 15.00 1554.71 8.72%
21中国银行二级02 10.00 1127.28 6.32%
22农业银行二级02 10.00 1097.50 6.16%
22建设银行二级02 10.00 1097.72 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10017.06 56.20%
企业债 4069.50 22.83%
可转债 159.96 0.90%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%