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最新净值:0.962 0.001(0.11%)

累计净值:0.962

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴证全球兴裕混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:翟秀华
基金规模:2.85亿元
    兴证全球兴裕混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.47 1.27 4.13 -0.17 3.95
混合型名次 4114 2210 6169 5311 4154
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
梅花生物 600873 80.00 872.00 1.17%
华鲁恒升 600426 27.00 707.13 0.95%
广信股份 603599 53.00 675.75 0.91%
中国海洋石油 00883 33.00 577.92 0.78%
嘉化能源 600273 68.00 554.20 0.74%
中信特钢 000708 24.08 328.45 0.44%
中国燃气 00384 47.00 306.44 0.41%
九丰能源 605090 11.00 304.70 0.41%
深圳燃气 601139 35.11 265.08 0.36%
格力电器 000651 5.00 239.70 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.13%
能源 0.06 0.85%
公用事业 0.04 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
采矿业 0.02 0.26%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
通信服务 0.01 0.09%
原材料 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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