财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.21 |
228.76 |
1293.70 |
538.07 |
450.29 |
| 本期利润(万元) |
59.80 |
198.24 |
925.78 |
363.99 |
311.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
249.89 |
0.00 |
276.38 |
0.00 |
-691.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8640.04 |
9766.10 |
11177.29 |
12782.68 |
21369.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
2.98 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-1.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1001.85 |
145.55 |
22.02 |
136.60 |
51.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
16971.76 |
31557.71 |
65202.73 |
72878.10 |
81576.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1702.56 |
3709.68 |
7605.42 |
6589.14 |
11105.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
15269.19 |
27848.03 |
57597.31 |
66288.96 |
70470.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
22.19 |
46.46 |
58.66 |
66.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.22 |
4.65 |
5.87 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
19521.77 |
32013.95 |
65844.76 |
73237.34 |
82531.86 |
| 负债合计(万元) |
1697.34 |
6982.55 |
10544.57 |
5146.53 |
2989.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
17824.43 |
25031.40 |
55300.19 |
68090.81 |
79542.04 |
| 未分配利润(万元) |
658.85 |
826.86 |
-284.52 |
-1382.50 |
-4164.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
3.50 |
2.41 |
7.65 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
522.33 |
3996.51 |
1683.29 |
3113.89 |
1618.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.09 |
-863.06 |
-352.21 |
2107.17 |
979.80 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
1.49 |
0.26 |
0.44 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
364.10 |
3138.43 |
1333.76 |
5229.15 |
2602.92 |
| 管理人报酬(万元) |
106.96 |
479.76 |
306.31 |
792.29 |
423.67 |
| 托管费(万元) |
10.70 |
47.98 |
30.63 |
79.23 |
42.37 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
22.05 |
11.55 |
21.42 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
172.17 |
718.42 |
449.30 |
1126.68 |
614.03 |
| 利润总额(万元) |
191.93 |
2420.01 |
884.46 |
4102.47 |
1988.89 |
| 净利润(万元) |
191.93 |
2420.01 |
884.46 |
4102.47 |
1988.89 |
