资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1375.68 94.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.97 5.69%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:1458.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.08 141.86 9.77%
泸州老窖 000568 1.08 140.10 9.65%
水井坊 600779 2.85 138.97 9.57%
华润啤酒 00291 5.35 138.73 9.56%
古井贡酒 000596 0.80 136.20 9.38%
青岛啤酒股份 00168 2.60 134.36 9.26%
山西汾酒 600809 0.60 128.57 8.86%
腾讯控股 00700 0.28 128.42 8.85%
贵州茅台 600519 0.08 124.88 8.60%
今世缘 603369 1.71 90.42 6.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 67.11%
日常消费品 0.03 18.81%
通讯业务 0.01 8.85%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.36 139.02 9.91%
今世缘 603369 3.06 138.40 9.87%
华润啤酒 00291 5.90 137.96 9.83%
五粮液 000858 0.98 137.24 9.78%
贵州茅台 600519 0.09 137.16 9.78%
古井贡酒 000596 0.79 136.91 9.76%
青岛啤酒股份 00168 2.60 136.76 9.75%
泸州老窖 000568 1.08 135.22 9.64%
山西汾酒 600809 0.73 134.47 9.59%
重庆啤酒 600132 1.55 97.68 6.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 65.38%
日常消费品 0.03 19.58%
通讯业务 0.01 9.91%