东财品质生活优选混合发起式A(015741)_最新动态

东财品质生活优选混合发起式A015741TIBET DONGCAI QUALITY OF LIFE PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF市场周报：20250602-0608[2025-06-09]

最新动态

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累计净值：0.822

更新时间：2025-06-09 15:00

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投资类型：混合型

东财品质生活优选混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐忠

基金规模：0.11亿元

东财品质生活优选混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
混合型名次	6517	7144	3740	2576	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
混合型名次	6988	6318	2580	6792	5961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	13.24	6.86	-7.51	4.73	-6.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	13.22	6.85	-7.54	4.67	-6.09
3	易方达瑞享灵活配置混合I	12.97	16.08	6.54	10.42	9.77
4	易方达瑞享灵活配置混合E	12.96	16.06	6.48	10.31	9.68
5	易方达先锋成长混合A	12.17	16.41	7.41	11.87	10.94
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	大成ESG责任投资混合发起式A	0.18	1.92	-0.60	12.07	9.17
6516	大成匠心卓越三年持有混合A	0.18	2.72	1.82	10.63	5.68
6517	东财品质生活优选混合发起式A	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
6518	方正富邦策略轮动混合C	0.18	1.21	1.84	0.11	0.22
6519	富荣福银混合A	0.18	1.87	1.42	8.62	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信医疗服务混合发起式A	2.80	20.57	22.94	29.37	31.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	5.39	20.55	12.58	3.83	4.14
3	建信新兴市场混合(QDII)C	5.35	20.55	12.50	3.67	3.98
4	泰信医疗服务混合发起式C	2.80	20.51	22.79	29.07	31.44
5	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	3.57	-2.57	-11.47	-0.09	-0.97
7143	前海开源恒远灵活配置混合	5.34	-2.57	-3.67	3.21	6.69
7144	东财品质生活优选混合发起式A	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
7145	华宝国策导向混合	1.69	-2.58	-6.99	-6.80	-4.74
7146	平安转型创新混合C	2.35	-2.58	-17.46	7.33	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
3739	长城优选回报六个月持有期混合A	0.25	-0.17	-0.70	-0.52	0.24
3740	东财品质生活优选混合发起式A	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
3741	富国宏观策略灵活配置混合C	0.58	1.01	-0.70	2.16	2.21
3742	宏利价值长青混合A	3.85	-1.80	-0.70	2.40	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
3	恒越匠心优选一年持有混合A	4.25	11.85	32.06	57.90	54.49
4	恒越匠心优选一年持有混合C	4.24	11.80	31.90	57.52	54.17
5	广发成长领航一年持有混合A	1.38	7.74	13.65	55.98	65.18
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	永赢半导体产业智选混合发起C	1.38	-6.94	-11.78	3.09	13.36
2575	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.16	0.20	2.39	3.09	2.70
2576	东财品质生活优选混合发起式A	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
2577	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.57	0.71	1.07	3.08	2.18
2578	东方红启盛三年持有混合A	0.78	1.90	1.76	3.08	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.20	12.61	42.11	64.30	79.26
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.68	12.15	41.67	64.01	78.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.77	5.20	25.63	43.73	72.29
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.76	5.16	25.51	43.46	72.01
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.19	4.73	22.94	44.54	69.38
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国金量化多策略C	1.05	2.70	4.73	3.78	5.36
2144	长江新兴产业混合型发起式C	2.57	1.17	-11.53	5.70	5.35
2145	东财品质生活优选混合发起式A	0.18	-2.58	-0.70	3.08	5.34
2146	中银稳进策略混合A	2.26	1.32	3.25	1.86	5.34
2147	长城研究精选混合C	-0.69	0.81	-4.19	3.29	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	152.15	115.62	0.00	-	120.10
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	151.11	113.90	0.00	-	117.64
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	万家颐和灵活配置混合A	-4.05	-10.18	-15.12	61.05	89.15
6987	宝盈祥琪混合A	-4.06	0.18	-8.96	-	-8.95
6988	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
6989	诺德价值优势混合	-4.06	-17.67	-31.64	10.36	165.55
6990	湘财长弘灵活配置混合C	-4.06	-27.87	-26.42	-	-34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	128.49	119.03	0.00	-	114.32
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	127.37	116.85	0.00	-	111.36
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	华商未来主题混合	8.93	-13.52	-13.24	-1.98	-20.70
6317	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	1.56	58.45
6318	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
6319	融通先进制造混合A	8.53	-13.53	-22.54	-	-12.37
6320	申万菱信乐同混合A	14.68	-13.53	-16.45	-	-32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.02	186.87	176.89	-	127.66
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	142.81	139.49	122.41	-	80.22
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	141.85	137.58	119.75	-	77.69
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	115.02	114.43	100.11	-	79.20
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	113.95	112.30	97.11	-	76.06
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	东财景气成长混合发起式A	-17.80	-27.98	0.00	-	-29.64
2579	东财景气成长混合发起式C	-18.34	-28.88	0.00	-	-30.58
2580	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
2581	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
2582	东财时代优选混合发起式A	11.61	-2.18	0.00	-	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	35.16	44.23	80.82	290.52	443.72
2	东吴新趋势价值线混合	24.09	36.10	54.83	175.88	86.69
3	东吴移动互联C	17.80	26.06	47.24	168.60	212.65
4	东吴移动互联A	18.04	26.57	48.12	168.16	219.22
5	广发多因子混合	35.00	19.55	20.37	164.39	337.04
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69
6791	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
6792	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
6793	东财品质生活优选混合发起式C	-4.84	-14.93	0.00	-	-19.36
6794	上银鑫卓混合C	5.22	25.08	5.79	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.08	-3.85	-13.16	12.89	2990.11
2	嘉实增长混合	3.73	-12.57	-17.04	-5.36	1953.40
3	景顺长城优选混合	28.06	9.36	-2.08	35.39	1790.23
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.25	-17.32	-23.69	-17.45	1501.99
5	富国天瑞强势混合	5.11	-5.11	-10.46	26.85	1481.91
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	广发消费领先混合A	20.81	4.49	-4.94	-	-17.38
5960	国泰睿毅三年持有期混合A	12.96	-6.47	-18.30	-	-17.38
5961	东财品质生活优选混合发起式A	-4.06	-13.53	0.00	-	-17.39
5962	中欧优质企业混合C	8.97	-4.70	0.00	-	-17.39
5963	国泰君安创新成长混合发起A	26.34	-18.23	0.00	-	-17.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.08	141.86	9.77%
泸州老窖	000568	1.08	140.10	9.65%
水井坊	600779	2.85	138.97	9.57%
华润啤酒	00291	5.35	138.73	9.56%
古井贡酒	000596	0.80	136.20	9.38%
青岛啤酒股份	00168	2.60	134.36	9.26%
山西汾酒	600809	0.60	128.57	8.86%
腾讯控股	00700	0.28	128.42	8.85%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	8.60%
今世缘	603369	1.71	90.42	6.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	67.11%
日常消费品	0.03	18.81%
通讯业务	0.01	8.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 6月9日上交所基础设施公募REITs成交3.86亿较前一交易日降1069.5万

　　截至2025年6月9日，上交所基础设施公募REITs市值合计1346.47亿元，前一交易日为1351.37亿元；2025年6月9日成交额合计为38663万元，前一交易日成交额合计为39732.5万元，较前一交易日降低1069.5万。

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标题：上交所基础设施公募REITs今日市场情况

　　截至2025年6月9日，上交所基础设施公募REITs市值合计1346.47亿元，2025年6月9日成交额合计为38663万元。

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06-09 大成基金2000万元自购新发浮费基金，公募自购潮持续升温
06-09 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易
06-09 广发恒生消费ETF及其联接基金落实恒生消费指数编制方案修订

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06-28西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-24西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告

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交易日	2025-06-06	2025-06-05	2025-06-04	2025-06-03	2025-05-30
单位净值(元)	0.826	0.827	0.825	0.823	0.825
累计净值(元)	0.826	0.827	0.825	0.823	0.825

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