| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.27 | -21.20 | -4.82 | -12.28 | -37.75 |
| 本期利润(万元) | 80.04 | -99.09 | 104.54 | -91.83 | 18.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.08 | 0.09 | -0.08 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.07 | 0.00 | -9.50 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -286.98 | 0.00 | -253.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1062.75 | 1043.11 | 1625.99 | 879.63 | 990.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.78 | 0.85 | 0.78 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.51 | 0.00 | -9.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.58 | 0.00 | -22.39 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 85.31 | 77.43 | 76.85 | 105.37 | 181.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 1330.81 | 1003.33 | 1158.66 | 1360.59 | 2068.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 1330.81 | 1003.33 | 1158.66 | 1360.59 | 2068.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.47 | 1.14 | 1.26 | 1.89 | 2.09 |
| 应付托管费(万元) | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| 资产总计(万元) | 1426.38 | 1090.89 | 1245.24 | 1466.89 | 2256.42 |
| 负债合计(万元) | 23.64 | 5.35 | 15.87 | 11.92 | 74.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 1402.74 | 1085.54 | 1229.37 | 1454.98 | 2181.89 |
| 未分配利润(万元) | -395.49 | -317.62 | -208.69 | -99.15 | 126.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.70 | 0.19 | 1.41 | 0.47 | 0.77 |
| 投资收益(万元) | -23.29 | -9.02 | -186.14 | 32.71 | -23.72 |
| 公允价值变动收益(万元) | -89.95 | -97.58 | -132.68 | -241.15 | 112.37 |
| 其它收入(万元) | 13.16 | 0.89 | 5.21 | 4.82 | 1.40 |
| 收入合计(万元) | -99.38 | -105.53 | -312.21 | -203.15 | 90.82 |
| 管理人报酬(万元) | 15.57 | 7.15 | 23.75 | 14.74 | 11.06 |
| 托管费(万元) | 1.30 | 0.60 | 1.70 | 0.98 | 0.74 |
| 其它费用(万元) | 1.65 | 0.81 | 1.67 | 0.85 | 1.62 |
| 费用合计(万元) | 20.96 | 9.47 | 31.15 | 19.29 | 14.44 |
| 利润总额(万元) | -120.34 | -114.99 | -343.36 | -222.44 | 76.37 |
| 净利润(万元) | -120.34 | -114.99 | -343.36 | -222.44 | 76.37 |