资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225416.21 88.51%
债券 0.55 0.00%
银行存款和结算备付金 27876.92 10.95%
其他资产 1373.86 0.54%
资产总值:254667.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.99 20571.86 8.09%
海星股份 603115 241.03 16776.76 6.60%
优然牧业 09858 4448.80 15466.70 6.09%
松发股份 603268 64.65 13812.69 5.43%
新坐标 603040 279.49 12381.36 4.87%
江河集团 601886 924.17 12097.39 4.76%
德业股份 605117 145.25 11352.83 4.47%
立讯精密 002475 207.44 10253.71 4.03%
高伟电子 01415 519.50 10033.86 3.95%
顺络电子 002138 160.62 7748.49 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.75 58.03%
建筑业 1.71 6.74%
日常消费品 1.69 6.64%
医疗保健 1.55 6.10%
信息技术 1.37 5.39%
房地产 0.49 1.92%
工业 0.35 1.37%
原材料 0.27 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.65%
非日常生活消费品 0.14 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.62 18764.85 7.75%
海星股份 603115 147.45 18058.20 7.46%
松发股份 603268 111.70 15557.30 6.43%
立讯精密 002475 184.36 12978.88 5.36%
新坐标 603040 200.34 12635.48 5.22%
德业股份 605117 106.97 11358.41 4.69%
中国巨石 600176 155.70 11347.42 4.69%
优然牧业 09858 4514.30 10860.88 4.49%
高伟电子 01415 477.60 9731.67 4.02%
海大集团 002311 178.42 7959.33 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.21 66.97%
信息技术 1.48 6.11%
日常消费品 1.16 4.80%
医疗保健 0.96 3.98%
建筑业 0.73 3.00%
金融业 0.53 2.21%
房地产 0.43 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.13%
采矿业 0.15 0.61%
工业 0.10 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
曙26转债 0.00 0.55 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.55 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%