资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223144.13 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15713.82 6.48%
其他资产 3795.97 1.56%
资产总值:242653.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.62 18764.85 7.75%
海星股份 603115 147.45 18058.20 7.46%
松发股份 603268 111.70 15557.30 6.43%
立讯精密 002475 184.36 12978.88 5.36%
新坐标 603040 200.34 12635.48 5.22%
德业股份 605117 106.97 11358.41 4.69%
中国巨石 600176 155.70 11347.42 4.69%
优然牧业 09858 4514.30 10860.88 4.49%
高伟电子 01415 477.60 9731.67 4.02%
海大集团 002311 178.42 7959.33 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.21 66.97%
信息技术 1.48 6.11%
日常消费品 1.16 4.80%
医疗保健 0.96 3.98%
建筑业 0.73 3.00%
金融业 0.53 2.21%
房地产 0.43 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.13%
采矿业 0.15 0.61%
工业 0.10 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 177.00 19859.18 8.96%
宁德时代 300750 48.83 19615.53 8.85%
高伟电子 01415 498.90 11417.86 5.15%
新坐标 603040 139.79 11100.72 5.01%
优然牧业 09858 3087.70 10523.46 4.75%
德业股份 605117 74.29 9765.90 4.41%
继峰股份 603997 720.89 8477.64 3.83%
美埃科技 688376 126.88 7371.97 3.33%
立讯精密 002475 147.06 7243.95 3.27%
江河集团 601886 807.17 6982.02 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 53.82%
信息技术 1.24 5.60%
日常消费品 1.05 4.75%
医疗保健 0.77 3.49%
房地产 0.75 3.37%
建筑业 0.72 3.27%
工业 0.48 2.16%
原材料 0.47 2.14%
金融业 0.45 2.04%
采矿业 0.44 1.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5060.24 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5060.24 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%