资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193747.79 87.10%
债券 5060.24 2.27%
银行存款和结算备付金 18822.01 8.46%
其他资产 4821.08 2.17%
资产总值:222451.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 177.00 19859.18 8.96%
宁德时代 300750 48.83 19615.53 8.85%
高伟电子 01415 498.90 11417.86 5.15%
新坐标 603040 139.79 11100.72 5.01%
优然牧业 09858 3087.70 10523.46 4.75%
德业股份 605117 74.29 9765.90 4.41%
继峰股份 603997 720.89 8477.64 3.83%
美埃科技 688376 126.88 7371.97 3.33%
立讯精密 002475 147.06 7243.95 3.27%
江河集团 601886 807.17 6982.02 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.93 53.82%
信息技术 1.24 5.60%
日常消费品 1.05 4.75%
医疗保健 0.77 3.49%
房地产 0.75 3.37%
建筑业 0.72 3.27%
工业 0.48 2.16%
原材料 0.47 2.14%
金融业 0.45 2.04%
采矿业 0.44 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.12 19876.59 8.19%
松发股份 603268 214.20 17859.66 7.36%
中国平安 02318 292.80 17229.75 7.10%
新坐标 603040 173.75 15983.26 6.59%
高伟电子 01415 501.70 12488.69 5.15%
电连技术 300679 253.68 12349.22 5.09%
继峰股份 603997 739.27 10275.82 4.23%
腾讯控股 00700 17.83 9646.54 3.97%
中国太保 02601 275.64 8763.52 3.61%
美埃科技 688376 147.29 8516.20 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.32 54.88%
金融 2.60 10.71%
信息技术 1.25 5.15%
原材料 1.01 4.16%
通信服务 0.96 3.97%
医疗保健 0.93 3.82%
房地产 0.84 3.45%
租赁和商务服务业 0.51 2.09%
金融业 0.36 1.49%
建筑业 0.28 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5060.24 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5060.24 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%