兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1847 -0.0342(-2.81%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：13.38亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
混合型名次	6578	6526	4905	4496	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
混合型名次	3475	1765	1761	7140	3849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	交银均衡成长一年混合A	-7.39	-10.79	-20.84	-1.49	6.62
6577	新华行业轮换灵活配置混合C	-7.39	-17.19	-30.73	-19.26	-13.67
6578	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
6579	博时创新驱动混合A	-7.40	-16.32	-30.52	-10.88	5.99
6580	广发睿选三年持有期混合	-7.40	-11.68	-19.65	-42.73	-34.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6526 位，低于同类基金平均水平
6524	泉果旭源三年持有期混合A	-7.56	-13.04	-23.57	-22.65	-16.23
6525	天弘互联网A	-4.43	-13.04	-28.37	-0.02	9.72
6526	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
6527	中信保诚至远动力混合E	-8.59	-13.04	-20.24	-11.49	-6.20
6528	博时研究回报混合A	-5.56	-13.05	-6.53	-12.51	-11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	银华永祥混合	-5.04	-9.91	-13.95	-26.89	-26.89
4904	万家优选	-5.53	-8.53	-13.96	6.91	11.88
4905	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
4906	国投瑞银成长优选混合	-5.58	-9.76	-13.99	-6.00	-4.00
4907	华安匠心甄选混合A	-7.48	-6.97	-13.99	18.04	34.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	易方达科顺定开混合(LOF)	-7.88	-15.02	-27.11	-8.87	7.90
4495	平安价值回报混合C	-2.33	0.60	0.73	-8.88	-4.29
4496	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
4497	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-5.70	-6.46	-7.50	-8.90	-7.41
4498	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-1.73	-0.38	-1.54	-8.91	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	华夏新锦绣混合A	-4.84	1.77	0.44	-6.02	-3.97
4282	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
4283	兴证全球合瑞混合A	-7.39	-13.04	-13.98	-8.90	-3.97
4284	广发逆向策略混合C	-0.53	-2.14	2.96	-4.72	-3.98
4285	金鹰鑫益混合C	-3.44	0.72	3.51	-3.19	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
3474	兴银丰运稳益回报混合C	-0.45	26.26	28.04	33.87	62.52
3475	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
3476	海富通安益对冲混合A	-0.46	1.64	0.25	0.11	6.89
3477	华润元大臻选回报混合A	-0.46	6.60	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
1764	工银专精特新混合C	-9.95	37.22	13.77	-	-12.26
1765	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
1766	大成趋势回报灵活配置混合	15.95	37.15	55.15	47.36	93.34
1767	金鹰睿选成长六个月持有混合A	9.31	37.15	8.43	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	浦银安盛价值成长混合C	3.17	33.41	35.28	-	-24.01
1760	鹏华碳中和主题混合C	-34.84	66.03	35.26	-	24.64
1761	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
1762	博时创新经济混合C	0.80	49.39	35.25	24.29	28.73
1763	华宝动力组合混合A	-6.96	33.89	35.25	23.56	1436.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	华宝生态中国混合C	-16.66	19.23	-7.21	-	-22.08
7139	华宝万物互联混合C	5.50	91.49	78.07	-	37.43
7140	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
7141	兴证全球合瑞混合C	-1.05	35.53	32.85	-	15.59
7142	国泰君安量化选股混合发起A	0.21	44.14	40.61	-	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	国投瑞银新活力混合C	-3.84	-2.11	2.24	-3.37	18.50
3848	中融高股息混合C	-10.71	-2.03	10.94	-38.80	18.50
3849	兴证全球合瑞混合A	-0.45	37.17	35.26	-	18.47
3850	兴银兴慧一年持有混合A	-1.17	16.72	17.65	-	18.46
3851	易方达悦夏一年持有期混合A	5.48	12.60	15.71	18.06	18.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.62	18764.85	7.75%
海星股份	603115	147.45	18058.20	7.46%
松发股份	603268	111.70	15557.30	6.43%
立讯精密	002475	184.36	12978.88	5.36%
新坐标	603040	200.34	12635.48	5.22%
德业股份	605117	106.97	11358.41	4.69%
中国巨石	600176	155.70	11347.42	4.69%
优然牧业	09858	4514.30	10860.88	4.49%
高伟电子	01415	477.60	9731.67	4.02%
海大集团	002311	178.42	7959.33	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.21	66.97%
信息技术	1.48	6.11%
日常消费品	1.16	4.80%
医疗保健	0.96	3.98%
建筑业	0.73	3.00%
金融业	0.53	2.21%
房地产	0.43	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.13%
采矿业	0.15	0.61%
工业	0.10	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2189	1.2397	1.2544	1.2792	1.2858
累计净值(元)	1.2189	1.2397	1.2544	1.2792	1.2858

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。