兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.3758 -0.0019(-0.14%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：12.31亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
混合型名次	4281	1763	1663	1952	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.68	66.50	41.51	-	37.58
混合型名次	1843	1696	1772	6193	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	农银创新成长混合	0.47	1.21	-3.35	-6.68	-0.33
4280	融通行业景气混合C	0.47	33.01	31.27	49.40	39.08
4281	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
4282	兴证全球合瑞混合C	0.47	12.02	6.50	13.77	11.30
4283	易方达瑞选E	0.47	2.86	1.67	5.40	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	国投瑞银创新动力混合	5.41	12.07	5.89	12.69	10.79
1762	华夏新兴经济一年持有混合C	0.28	12.07	1.90	5.41	6.14
1763	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
1764	中邮中小盘灵活配置混合	0.79	12.06	4.66	9.07	9.97
1765	国投瑞银专精特新量化选股混合A	2.35	12.03	7.52	22.81	21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	交银瑞丰混合(LOF)	1.09	5.78	6.67	12.22	11.51
1662	红塔红土盛丰混合C	1.03	8.90	6.66	6.21	8.65
1663	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
1664	易方达科翔混合	4.35	15.63	6.66	18.92	14.21
1665	银华聚利灵活配置混合C	0.24	7.58	6.66	12.28	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	宝盈新价值混合C	0.98	12.08	6.75	14.11	10.24
1951	融通量化多策略灵活配置混合C	2.59	13.62	5.75	14.11	16.30
1952	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
1953	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.60	9.32	3.18	14.10	13.20
1954	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.24	10.55	5.20	14.10	14.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华宝量化选股混合发起式A	1.32	5.22	3.26	14.62	11.52
2264	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	2.35	10.17	2.01	7.40	11.52
2265	兴证全球合瑞混合A	0.47	12.07	6.66	14.11	11.52
2266	交银瑞丰混合(LOF)	1.09	5.78	6.67	12.22	11.51
2267	泓德产业升级混合A	2.63	10.15	4.59	6.45	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴全合远两年持有混合C	52.74	63.36	33.15	-	8.52
1842	中欧嘉益一年混合A	52.72	58.54	46.84	-	43.11
1843	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
1844	中邮创新优势灵活配置混合	52.65	51.32	35.29	-	38.00
1845	兴全社会价值三年持有混合	52.63	87.34	64.66	-	134.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	长信金利趋势混合C	57.73	66.58	53.93	-	43.13
1695	鹏华成长智选混合C	54.44	66.58	43.82	-	17.27
1696	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
1697	中欧景气前瞻一年持有混合A	44.23	66.49	27.31	-	-2.14
1698	国泰量化收益灵活配置混合A	49.60	66.47	46.73	-	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	中融物联网主题	55.97	87.46	41.52	-	115.24
1771	国寿安保研究精选混合C	68.93	70.62	41.51	-	86.18
1772	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
1773	华商策略精选混合	63.14	69.42	41.50	-	335.20
1774	博时沪港深优质企业基金A	67.92	93.90	41.49	-	78.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	华宝生态中国混合C	97.59	116.42	42.83	-	42.70
6192	华宝万物互联混合C	99.15	111.52	37.26	-	48.24
6193	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
6194	兴证全球合瑞混合C	51.76	64.54	38.99	-	34.61
6195	国泰君安量化选股混合发起A	51.07	71.62	55.94	-	68.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	41.60	56.32	37.00	-	37.59
3555	同泰慧盈混合A	56.47	59.27	9.02	-	37.58
3556	兴证全球合瑞混合A	52.68	66.50	41.51	-	37.58
3557	前海开源价值成长混合A	7.57	9.53	-18.04	-	37.57
3558	金信核心竞争力混合	59.87	71.84	43.89	-	37.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松发股份	603268	177.00	19859.18	8.96%
宁德时代	300750	48.83	19615.53	8.85%
高伟电子	01415	498.90	11417.86	5.15%
新坐标	603040	139.79	11100.72	5.01%
优然牧业	09858	3087.70	10523.46	4.75%
德业股份	605117	74.29	9765.90	4.41%
继峰股份	603997	720.89	8477.64	3.83%
美埃科技	688376	126.88	7371.97	3.33%
立讯精密	002475	147.06	7243.95	3.27%
江河集团	601886	807.17	6982.02	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.93	53.82%
信息技术	1.24	5.60%
日常消费品	1.05	4.75%
医疗保健	0.77	3.49%
房地产	0.75	3.37%
建筑业	0.72	3.27%
工业	0.48	2.16%
原材料	0.47	2.14%
金融业	0.45	2.04%
采矿业	0.44	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：兴证全球合瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球合瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球合瑞混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3777	1.3572	1.3667	1.3693	1.3650
累计净值(元)	1.3777	1.3572	1.3667	1.3693	1.3650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。