兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.3693 0.0130(0.96%)

累计净值：1.3693

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：12.31亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
混合型名次	5760	4191	2233	2631	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.35	68.32	46.21	-	36.93
混合型名次	2105	1821	1828	7107	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	前海联合价值优选混合C	-1.42	-8.58	-0.53	4.75	3.24
5759	信澳量化先锋混合(LOF)A	-1.42	-4.88	8.73	11.71	10.40
5760	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
5761	创金合信产业臻选平衡混合A	-1.43	-4.27	-1.29	1.28	1.35
5762	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.43	-4.33	-1.43	0.97	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
4190	信诚新锐混合A	-0.62	-3.00	2.63	6.40	4.59
4191	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
4192	中加喜利回报混合A	-1.54	-3.00	-7.27	3.58	1.47
4193	博道远航混合A	-1.19	-3.01	7.62	12.69	10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	南方优选成长混合A	1.51	0.18	6.10	14.87	12.94
2232	鹏华弘鑫混合A	1.74	1.95	6.10	4.91	3.20
2233	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
2234	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-0.49	-3.12	6.10	15.37	12.67
2235	广发睿合混合A	-1.18	-3.52	6.08	17.83	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	光大保德信风格轮动混合A	-1.72	-6.59	-3.23	11.67	7.40
2630	融通核心价值混合(QDII)C	2.11	-5.15	6.01	11.67	12.45
2631	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
2632	富安达科技领航混合	-1.19	-0.12	22.28	11.66	13.38
2633	华安汇嘉精选混合A	1.28	-1.96	-3.58	11.65	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	建信优化配置混合C	0.27	-0.84	14.74	10.88	10.99
2383	景顺核心优选一年持有混合	-0.91	-6.03	-2.39	9.52	10.99
2384	兴证全球合瑞混合A	-1.42	-3.00	6.10	11.67	10.99
2385	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
2386	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	国泰聚优价值灵活配置混合C	43.37	68.53	40.23	24.40	110.83
2104	汇添富创新活力混合C	43.35	64.66	38.10	-	8.70
2105	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93
2106	汇添富创新增长一年定开混合A	43.34	60.99	43.29	-	52.04
2107	富国新材料新能源混合A	43.30	82.65	47.35	61.29	111.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	浦银安盛先进制造混合C	52.74	68.34	63.52	45.40	96.01
1820	前海开源新经济混合C	61.02	68.32	27.34	-	5.91
1821	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93
1822	中银远见成长混合C	67.34	68.31	26.92	-	27.66
1823	摩根均衡优选混合C	64.54	68.25	55.08	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	鹏华弘和混合A	35.13	68.24	46.26	45.40	107.93
1827	光大保德信风格轮动混合C	37.58	68.07	46.23	41.17	119.66
1828	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93
1829	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-5.15	739.98
1830	鹏华新兴成长混合C	60.65	90.71	46.17	13.20	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	华宝生态中国混合C	64.80	83.47	25.20	-	18.94
7106	华宝万物互联混合C	106.63	172.54	58.98	-	72.82
7107	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93
7108	兴证全球合瑞混合C	42.50	66.29	43.62	-	33.88
7109	国泰君安量化选股混合发起A	41.79	76.02	55.68	-	68.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	安信平衡增利混合A	13.05	16.97	26.23	-	36.99
3586	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-0.33	36.99
3587	兴证全球合瑞混合A	43.35	68.32	46.21	-	36.93
3588	银河创新混合C	91.51	188.91	120.71	-	36.92
3589	红土创新稳进混合C	1.70	4.85	9.11	22.37	36.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松发股份	603268	177.00	19859.18	8.96%
宁德时代	300750	48.83	19615.53	8.85%
高伟电子	01415	498.90	11417.86	5.15%
新坐标	603040	139.79	11100.72	5.01%
优然牧业	09858	3087.70	10523.46	4.75%
德业股份	605117	74.29	9765.90	4.41%
继峰股份	603997	720.89	8477.64	3.83%
美埃科技	688376	126.88	7371.97	3.33%
立讯精密	002475	147.06	7243.95	3.27%
江河集团	601886	807.17	6982.02	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.93	53.82%
信息技术	1.24	5.60%
日常消费品	1.05	4.75%
医疗保健	0.77	3.49%
房地产	0.75	3.37%
建筑业	0.72	3.27%
工业	0.48	2.16%
原材料	0.47	2.14%
金融业	0.45	2.04%
采矿业	0.44	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3563	1.3604	1.3865	1.3582	1.3890
累计净值(元)	1.3563	1.3604	1.3865	1.3582	1.3890

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