兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3957 -0.0190(-1.34%)

累计净值：1.3957

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：13.38亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
混合型名次	7104	1514	3837	1472	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.00	88.94	53.54	-	39.57
混合型名次	1462	1542	1793	7128	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	前海联合科技先锋混合C	-2.12	0.31	-1.30	16.04	23.83
7103	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-2.12	4.29	-13.83	6.08	14.14
7104	兴证全球合瑞混合A	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
7105	易方达大健康主题混合	-2.12	2.10	19.37	19.37	26.11
7106	中融低碳经济3个月持有混合A	-2.12	-2.50	-23.75	-12.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华宝核心优势混合C	-3.43	6.65	-4.25	26.61	30.87
1513	信诚至利C	-2.21	6.65	13.00	70.57	75.45
1514	兴证全球合瑞混合A	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
1515	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-0.05	6.64	3.89	10.35	9.65
1516	宝盈科技30混合	-2.44	6.63	-16.34	16.66	25.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	中融沪港深大消费主题C	-2.50	1.96	-2.40	-9.70	-11.08
3836	方正富邦天睿混合C	3.42	11.96	-2.41	9.48	21.09
3837	兴证全球合瑞混合A	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
3838	易方达科瑞灵活配置混合	-0.69	3.27	-2.41	6.57	17.74
3839	博时优享回报混合C	0.40	14.10	-2.42	21.47	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	建信内生动力混合A	-0.49	3.60	-7.77	8.26	20.51
1471	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.22	11.68	-4.88	8.22	25.39
1472	兴证全球合瑞混合A	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
1473	景顺长城睿成灵活配置混合C	0.59	4.19	0.17	8.21	16.74
1474	诺德成长优势混合	-2.51	12.10	0.97	8.21	13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方瑞盛三年混合C	-0.21	4.43	6.82	4.66	13.15
1781	长信利泰灵活配置混合C	-0.42	6.74	3.45	2.64	13.14
1782	兴证全球合瑞混合A	-2.12	6.65	-2.41	8.22	13.13
1783	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1784	大摩健康产业混合A	-3.50	8.06	24.18	15.28	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	华夏成长混合	25.02	85.53	51.51	12.59	760.88
1461	国金核心资产一年持有A	25.00	110.12	97.41	-	43.22
1462	兴证全球合瑞混合A	25.00	88.94	53.54	-	39.57
1463	广发安宏回报混合A	24.99	67.49	20.47	0.12	50.39
1464	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	光大保德信专精特新混合A	13.56	88.99	50.82	-	22.09
1541	易方达价值精选混合	25.89	88.97	58.90	44.13	1147.01
1542	兴证全球合瑞混合A	25.00	88.94	53.54	-	39.57
1543	华夏行业龙头混合	38.77	88.91	53.15	4.06	75.76
1544	前海开源量化优选C	30.99	88.90	70.61	8.56	99.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	宝盈泛沿海增长混合	3.24	68.86	53.57	1.46	311.82
1792	银河量化优选混合	10.53	71.32	53.56	30.67	161.92
1793	兴证全球合瑞混合A	25.00	88.94	53.54	-	39.57
1794	招商品质成长混合C	20.66	90.19	53.47	-	-3.42
1795	工银信息产业混合C	39.83	90.00	53.46	6.76	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	华宝生态中国混合C	14.60	81.17	8.33	-	-5.61
7127	华宝万物互联混合C	29.27	210.53	108.43	-	71.84
7128	兴证全球合瑞混合A	25.00	88.94	53.54	-	39.57
7129	兴证全球合瑞混合C	24.24	86.66	50.80	-	36.28
7130	国泰君安量化选股混合发起A	10.99	84.81	57.57	-	61.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	国泰策略价值灵活配置混合	-15.12	6.61	-8.80	-36.99	39.60
3359	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	9.17	44.99	68.48	-	39.57
3360	兴证全球合瑞混合A	25.00	88.94	53.54	-	39.57
3361	银华汇利灵活配置混合C	1.32	3.52	5.38	5.51	39.53
3362	中欧量化动力混合A	20.40	83.80	53.78	-	39.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.62	18764.85	7.75%
海星股份	603115	147.45	18058.20	7.46%
松发股份	603268	111.70	15557.30	6.43%
立讯精密	002475	184.36	12978.88	5.36%
新坐标	603040	200.34	12635.48	5.22%
德业股份	605117	106.97	11358.41	4.69%
中国巨石	600176	155.70	11347.42	4.69%
优然牧业	09858	4514.30	10860.88	4.49%
高伟电子	01415	477.60	9731.67	4.02%
海大集团	002311	178.42	7959.33	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.21	66.97%
信息技术	1.48	6.11%
日常消费品	1.16	4.80%
医疗保健	0.96	3.98%
建筑业	0.73	3.00%
金融业	0.53	2.21%
房地产	0.43	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.13%
采矿业	0.15	0.61%
工业	0.10	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4147	1.4045	1.4075	1.4005	1.4259
累计净值(元)	1.4147	1.4045	1.4075	1.4005	1.4259

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。