兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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累计净值：1.3419

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：13.38亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
混合型名次	2450	4170	3632	1851	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.89	76.36	37.57	-	34.19
混合型名次	1593	1428	1768	7125	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	民生加银城镇化混合C	1.53	-9.69	-9.66	-4.55	4.89
2449	万家景气驱动混合A	1.53	-14.07	-19.07	-18.95	-8.47
2450	兴证全球合瑞混合A	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
2451	兴证全球合瑞混合C	1.53	-5.23	-2.62	3.74	8.39
2452	银河医药混合A	1.53	2.95	-6.98	-7.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
4169	嘉实优势成长混合A	1.18	-5.19	-1.09	2.75	14.47
4170	兴证全球合瑞混合A	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
4171	东方主题精选混合	-0.52	-5.21	-3.17	-14.31	-13.74
4172	光大保德信一带一路混合	0.82	-5.21	-4.23	-3.65	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	汇泉策略优选混合C	1.29	-13.91	-2.46	-0.46	2.76
3631	南方成份精选混合C	-2.83	7.49	-2.46	-2.89	0.41
3632	兴证全球合瑞混合A	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
3633	银河蓝筹混合A	1.52	-14.37	-2.46	11.49	17.04
3634	国泰景气优选混合C	1.10	-18.46	-2.47	-5.41	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
1850	东吴兴弘一年持有期混合C	4.54	-13.29	-14.98	4.05	5.10
1851	兴证全球合瑞混合A	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
1852	博时恒元6个月持有期混合C	0.81	-5.38	2.71	4.04	2.74
1853	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.06	-5.57	1.78	4.03	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	金信价值精选混合C	-0.24	-9.36	5.83	8.91	8.78
1808	淳厚鑫悦混合A	0.41	-20.25	-8.53	-11.27	8.77
1809	兴证全球合瑞混合A	1.53	-5.19	-2.46	4.05	8.77
1810	中融策略优选混合A	0.79	-14.35	-6.67	-0.95	8.77
1811	鹏扬品质精选混合A	-0.39	-7.43	-1.63	0.88	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	财通资管鑫逸混合A	31.89	44.85	26.87	36.07	93.56
1592	长城产业趋势混合A	31.89	66.57	23.96	-	7.52
1593	兴证全球合瑞混合A	31.89	76.36	37.57	-	34.19
1594	长城久鼎混合A	31.88	63.71	24.57	-0.07	182.03
1595	交银优势行业混合	31.88	58.38	25.81	5.75	721.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	诺德价值优势混合	41.74	76.53	18.99	-6.63	318.41
1427	大成红利优选一年持有混合发起式C	11.72	76.43	40.89	-	46.91
1428	兴证全球合瑞混合A	31.89	76.36	37.57	-	34.19
1429	民生加银持续成长混合C	36.57	76.35	42.86	28.56	111.66
1430	华安碳中和混合C	21.16	76.34	12.04	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	大成新锐产业混合A	26.42	46.06	37.63	39.23	926.75
1767	融通核心价值混合(QDII)C	13.59	53.61	37.61	-	-2.41
1768	兴证全球合瑞混合A	31.89	76.36	37.57	-	34.19
1769	嘉实优势成长混合A	31.27	83.83	37.47	30.08	71.70
1770	融通明锐混合C	16.88	28.76	37.41	-	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	华宝生态中国混合C	19.19	57.97	-5.62	-	-8.59
7124	华宝万物互联混合C	62.37	173.47	67.26	-	63.62
7125	兴证全球合瑞混合A	31.89	76.36	37.57	-	34.19
7126	兴证全球合瑞混合C	31.10	74.23	35.13	-	31.09
7127	国泰君安量化选股混合发起A	14.64	67.75	38.46	-	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	鹏扬红利优选混合C	11.11	38.05	25.56	20.82	34.21
3413	大成恒享混合A	7.63	35.83	31.05	22.68	34.20
3414	兴证全球合瑞混合A	31.89	76.36	37.57	-	34.19
3415	兴业兴睿两年持有期混合A	51.65	84.62	54.39	-	34.18
3416	兴银先锋成长混合C	4.84	36.42	8.25	-11.35	34.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.62	18764.85	7.75%
海星股份	603115	147.45	18058.20	7.46%
松发股份	603268	111.70	15557.30	6.43%
立讯精密	002475	184.36	12978.88	5.36%
新坐标	603040	200.34	12635.48	5.22%
德业股份	605117	106.97	11358.41	4.69%
中国巨石	600176	155.70	11347.42	4.69%
优然牧业	09858	4514.30	10860.88	4.49%
高伟电子	01415	477.60	9731.67	4.02%
海大集团	002311	178.42	7959.33	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.21	66.97%
信息技术	1.48	6.11%
日常消费品	1.16	4.80%
医疗保健	0.96	3.98%
建筑业	0.73	3.00%
金融业	0.53	2.21%
房地产	0.43	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.13%
采矿业	0.15	0.61%
工业	0.10	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3104	1.3217	1.3025	1.3344	1.3087
累计净值(元)	1.3104	1.3217	1.3025	1.3344	1.3087

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