兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3763

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：13.38亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
混合型名次	7559	6592	3510	1749	1943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	83.36	53.40	-	37.63
混合型名次	2140	1741	1740	7141	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	同泰慧利混合C	-1.45	-1.27	-26.45	-22.53	-33.75
7558	兴全合泰混合A	-1.45	-3.27	-2.47	13.60	11.70
7559	兴证全球合瑞混合A	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
7560	金鹰产业智选一年持有混合A	-1.46	0.68	-6.59	66.79	71.18
7561	金鹰产业智选一年持有混合C	-1.46	0.63	-6.74	66.26	70.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	农银均衡收益混合	-0.17	-3.48	-14.82	4.07	-1.67
6591	农银研究精选混合	-0.17	-3.48	-14.83	4.53	-1.22
6592	兴证全球合瑞混合A	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
6593	中欧养老混合C	0.39	-3.48	3.07	-3.18	-5.57
6594	景顺长城优势企业混合C	-0.56	-3.49	2.65	-6.31	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	大成港股精选混合(QDII)C	0.17	-6.24	-1.78	-15.30	-20.09
3509	东方红优势精选混合	0.23	-3.18	-1.78	17.83	27.71
3510	兴证全球合瑞混合A	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
3511	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
3512	上银鑫卓混合C	-0.39	-0.90	-1.79	4.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	平安医疗健康混合	5.96	-1.41	23.02	16.12	5.36
1748	前海联合润丰混合A	0.66	-0.88	-11.13	16.11	8.16
1749	兴证全球合瑞混合A	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
1750	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
1751	华安研究驱动混合A	0.83	0.65	-24.19	16.10	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	诺安平衡混合	-0.92	3.34	-15.61	13.37	11.57
1942	鹏扬成长领航混合A	3.36	6.63	-9.52	26.73	11.57
1943	兴证全球合瑞混合A	-1.45	-3.48	-1.78	16.11	11.56
1944	光大保德信诚鑫混合C	2.47	4.83	-2.44	14.37	11.55
1945	华商未来主题混合	-0.08	-2.95	-9.76	13.42	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	富国新收益灵活配置混合C	12.80	35.20	25.57	11.22	133.67
2139	广发睿阳三年定开混合	12.80	41.87	32.57	29.96	158.89
2140	兴证全球合瑞混合A	12.80	83.36	53.40	-	37.63
2141	东方匠心优选混合A	12.79	39.73	24.59	-	14.93
2142	汇添富均衡增长混合	12.79	70.03	46.27	-5.78	506.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	中银远见成长混合A	23.07	83.42	22.50	-	22.38
1740	兴业多策略混合	11.33	83.36	76.50	25.25	164.40
1741	兴证全球合瑞混合A	12.80	83.36	53.40	-	37.63
1742	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	18.59	83.35	47.74	-	10.32
1743	圆信永丰兴源C	3.27	83.33	37.13	57.75	135.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	易方达价值成长混合	20.73	93.95	53.47	-10.36	200.55
1739	长信国防军工量化混合A	15.47	96.94	53.45	9.43	96.82
1740	兴证全球合瑞混合A	12.80	83.36	53.40	-	37.63
1741	长信均衡优选混合C	12.27	76.17	53.36	-	48.85
1742	工银量化策略混合A	22.63	70.78	53.35	3.17	428.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	华宝生态中国混合C	-4.16	65.48	-0.73	-	-13.52
7140	华宝万物互联混合C	31.49	226.49	129.38	-	76.54
7141	兴证全球合瑞混合A	12.80	83.36	53.40	-	37.63
7142	兴证全球合瑞混合C	12.13	81.16	50.66	-	34.33
7143	国泰君安量化选股混合发起A	15.02	91.46	59.31	-	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	13.16	66.24	30.16	-13.05	37.63
3417	路博迈中国机遇混合A	9.49	71.54	37.49	-	37.63
3418	兴证全球合瑞混合A	12.80	83.36	53.40	-	37.63
3419	大成国家安全主题灵活配置混合	-12.36	-9.95	-5.17	-26.38	37.60
3420	工银聚享混合C	13.02	61.98	57.37	37.60	37.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.62	18764.85	7.75%
海星股份	603115	147.45	18058.20	7.46%
松发股份	603268	111.70	15557.30	6.43%
立讯精密	002475	184.36	12978.88	5.36%
新坐标	603040	200.34	12635.48	5.22%
德业股份	605117	106.97	11358.41	4.69%
中国巨石	600176	155.70	11347.42	4.69%
优然牧业	09858	4514.30	10860.88	4.49%
高伟电子	01415	477.60	9731.67	4.02%
海大集团	002311	178.42	7959.33	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.21	66.97%
信息技术	1.48	6.11%
日常消费品	1.16	4.80%
医疗保健	0.96	3.98%
建筑业	0.73	3.00%
金融业	0.53	2.21%
房地产	0.43	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.13%
采矿业	0.15	0.61%
工业	0.10	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3913	1.4043	1.3965	1.3747	1.3613
累计净值(元)	1.3913	1.4043	1.3965	1.3747	1.3613

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