兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：13.88亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
混合型名次	1640	5335	5280	4706	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
混合型名次	3690	1511	1666	7138	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	九泰久盛量化先锋混合A	4.24	-12.20	-17.98	-17.31	-4.36
1639	南华丰淳混合A	4.24	-4.54	-9.60	-26.05	-28.54
1640	兴证全球合瑞混合A	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
1641	银华富利精选混合C	4.24	-5.12	-8.34	-21.13	-20.03
1642	圆信永丰致优C	4.24	-4.81	-13.60	-19.31	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中信保诚龙腾精选	4.11	-11.44	-19.04	-16.30	-2.35
5334	国富策略回报混合C	1.69	-11.45	-15.60	-21.96	-12.85
5335	兴证全球合瑞混合A	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
5336	中欧新趋势混合(LOF)C	0.64	-11.46	-15.04	-20.76	-12.37
5337	华夏国企改革混合	2.75	-11.47	-15.11	-22.64	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	东方红启盛三年持有混合B	7.47	-6.38	-15.12	-9.20	-4.17
5279	富国周期优势混合C	0.61	-8.61	-15.12	-23.88	-15.22
5280	兴证全球合瑞混合A	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
5281	万家周期优势企业混合C	3.70	-9.12	-15.13	-24.20	-20.41
5282	兴全合泰混合C	4.51	-11.24	-15.13	-17.32	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	西部利得新盈混合A	17.45	-20.19	-32.74	-16.54	-4.82
4705	新沃创新领航混合A	4.97	-6.57	-9.88	-16.54	-4.22
4706	兴证全球合瑞混合A	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
4707	易方达新常态混合	-1.02	-25.60	-27.77	-16.54	25.22
4708	华夏兴华混合A	4.36	-6.47	-14.30	-16.55	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华安添祥6个月持有混合C	1.29	-1.90	-3.13	-6.16	-5.34
3939	华安优势精选混合C	2.91	-9.89	-10.39	-9.08	-5.34
3940	兴证全球合瑞混合A	4.24	-11.46	-15.12	-16.54	-5.34
3941	中海积极收益混合	-0.15	-6.07	-5.48	-10.39	-5.34
3942	富国融悦12个月持有期混合C	5.83	-1.08	-2.79	-10.25	-5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	安信灵活配置混合	-4.15	22.80	29.35	-3.22	333.57
3689	创金合信竞争优势混合C	-4.15	13.63	6.04	-41.37	-33.98
3690	兴证全球合瑞混合A	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
3691	广发高股息优享混合C	-4.16	15.46	31.32	2.06	21.79
3692	广发恒信一年持有期混合A	-4.16	1.30	0.73	-0.49	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	东财远见成长混合发起式A	16.32	28.17	-17.19	-	-17.19
1510	华安优嘉精选混合A	-1.16	28.17	42.90	-	39.77
1511	兴证全球合瑞混合A	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
1512	东兴未来价值混合C	-11.57	28.16	49.08	14.90	42.33
1513	广发聚丰混合A	1.08	28.16	3.33	-46.76	437.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华安安顺灵活配置混合A	-11.41	20.73	31.75	-9.65	338.79
1665	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-7.87	17.10	31.75	-	22.66
1666	兴证全球合瑞混合A	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
1667	诺安鸿鑫混合A	-5.51	44.27	31.73	-5.56	87.94
1668	交银均衡成长一年混合C	-6.56	26.54	31.70	-7.91	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	华宝生态中国混合C	-22.04	6.33	-8.62	-	-23.33
7137	华宝万物互联混合C	-18.35	43.28	52.74	-	15.31
7138	兴证全球合瑞混合A	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
7139	兴证全球合瑞混合C	-4.73	26.63	29.40	-	13.90
7140	国泰君安量化选股混合发起A	-6.67	25.23	31.56	-	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3772	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	14.32	16.79
3773	兴证全球合瑞混合A	-4.15	28.17	31.75	-	16.78
3774	嘉实添惠一年持有混合A	0.50	7.63	12.66	-	16.77
3775	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.47	8.95	11.68	15.41	16.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	70.99	20571.86	8.09%
海星股份	603115	241.03	16776.76	6.60%
优然牧业	09858	4448.80	15466.70	6.09%
松发股份	603268	64.65	13812.69	5.43%
新坐标	603040	279.49	12381.36	4.87%
江河集团	601886	924.17	12097.39	4.76%
德业股份	605117	145.25	11352.83	4.47%
立讯精密	002475	207.44	10253.71	4.03%
高伟电子	01415	519.50	10033.86	3.95%
顺络电子	002138	160.62	7748.49	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	58.03%
建筑业	1.71	6.74%
日常消费品	1.69	6.64%
医疗保健	1.55	6.10%
信息技术	1.37	5.39%
房地产	0.49	1.92%
工业	0.35	1.37%
原材料	0.27	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.65%
非日常生活消费品	0.14	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1980	1.1773	1.1233	1.1374	1.1203
累计净值(元)	1.1980	1.1773	1.1233	1.1374	1.1203

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