兴全合瑞混合A(016464)_最新动态

兴全合瑞混合A016464XINGQUAN HERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2979 0.0060(0.46%)

累计净值：1.2979

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

兴全合瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢书英

基金规模：14.42亿元

兴全合瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
混合型名次	4121	2264	2275	2283	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.50	66.63	27.71	-	29.79
混合型名次	1985	1580	2119	7100	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.46	-0.73	1.12	1.50	3.23
4120	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.46	-1.12	-1.10	1.11	0.49
4121	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
4122	兴证全球合瑞混合C	0.46	1.90	2.51	11.33	5.04
4123	浙商大数据智选消费A	0.46	2.43	-9.66	-6.08	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华商乐享互联混合A	2.49	1.95	8.12	20.02	10.53
2263	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2264	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
2265	银河量化稳进混合	2.15	1.95	0.55	5.04	4.02
2266	汇添富价值精选混合A	0.90	1.94	3.49	10.30	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	南方价值臻选混合C	0.64	-0.50	2.65	12.02	6.73
2274	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.43	-5.27	2.65	15.10	7.61
2275	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
2276	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.74	4.98	2.65	23.36	16.24
2277	东方兴瑞趋势领航混合C	0.48	3.51	2.64	13.40	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	招商安德灵活配置混合A	1.91	-0.37	1.50	11.67	6.31
2282	华夏行业甄选混合C	0.51	4.29	5.09	11.66	10.98
2283	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
2284	中泰开阳价值优选混合A	1.16	1.07	5.89	11.64	8.35
2285	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.74	1.13	4.18	11.62	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全合瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	天弘优质成长企业A	0.18	-1.32	1.30	5.60	5.20
3001	西部利得新润混合C	0.96	3.18	2.46	13.08	5.20
3002	兴证全球合瑞混合A	0.46	1.95	2.65	11.66	5.20
3003	中加喜利回报混合A	1.05	-3.15	1.04	17.83	5.19
3004	工银成长精选混合A	-0.44	8.30	-5.57	-1.82	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	建信睿盈灵活配置混合C	45.53	46.67	32.73	10.05	67.50
1984	华安核心优选混合C	45.50	39.58	1.86	-	-4.76
1985	兴证全球合瑞混合A	45.50	66.63	27.71	-	29.79
1986	摩根行业轮动混合A	45.49	36.30	13.66	-9.21	248.87
1987	博时产业优选混合A	45.47	38.12	34.88	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	泓德产业升级混合A	51.36	66.66	23.79	-	7.83
1579	信澳博见成长一年定期开放混合A	-2.54	66.63	0.00	-	51.85
1580	兴证全球合瑞混合A	45.50	66.63	27.71	-	29.79
1581	平安核心优势混合A	20.36	66.57	23.37	5.15	139.49
1582	广发东财大数据混合C	39.69	66.55	37.21	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.54	57.96	27.72	-	5.83
2118	西部利得碳中和混合发起C	63.58	63.61	27.72	-	-6.37
2119	兴证全球合瑞混合A	45.50	66.63	27.71	-	29.79
2120	东兴兴晟混合C	37.40	44.24	27.70	49.36	47.36
2121	国泰睿毅三年持有期混合C	63.75	63.38	27.70	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 7100 位，低于同类基金平均水平
7098	华宝生态中国混合C	74.44	99.27	24.03	-	28.82
7099	华宝万物互联混合C	98.40	103.69	39.27	-	39.47
7100	兴证全球合瑞混合A	45.50	66.63	27.71	-	29.79
7101	兴证全球合瑞混合C	44.63	64.67	25.44	-	27.03
7102	国泰君安量化选股混合发起A	49.26	69.36	47.40	-	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
兴全合瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3752	兴银策略智选混合A	36.55	64.03	34.69	35.32	29.80
3753	兴证全球合瑞混合A	45.50	66.63	27.71	-	29.79
3754	融通产业趋势精选混合	90.77	87.22	77.05	-	29.78
3755	博时研究精选持有期混合C	45.02	38.27	35.39	24.74	29.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.12	19876.59	8.19%
*ST松发	603268	214.20	17859.66	7.36%
中国平安	02318	292.80	17229.75	7.10%
新坐标	603040	173.75	15983.26	6.59%
高伟电子	01415	501.70	12488.69	5.15%
电连技术	300679	253.68	12349.22	5.09%
继峰股份	603997	739.27	10275.82	4.23%
腾讯控股	00700	17.83	9646.54	3.97%
中国太保	02601	275.64	8763.52	3.61%
美埃科技	688376	147.29	8516.20	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.32	54.88%
金融	2.60	10.71%
信息技术	1.25	5.15%
原材料	1.01	4.16%
通信服务	0.96	3.97%
医疗保健	0.93	3.82%
房地产	0.84	3.45%
租赁和商务服务业	0.51	2.09%
金融业	0.36	1.49%
建筑业	0.28	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2919	1.2920	1.2795	1.2810	1.2383
累计净值(元)	1.2919	1.2920	1.2795	1.2810	1.2383

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