我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5506.70 -17275.28 -9479.09 -16925.22 -4515.62
本期利润(万元) 23009.28 -8448.81 -7975.97 -46141.52 -13679.81
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.04 -0.03 -0.18 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.58 0.00 -19.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -45432.69 0.00 -39079.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 198561.55 180459.00 183918.39 195370.99 220718.82
期末基金份额净值(元) 0.90 0.80 0.80 0.83 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -4.13 0.00 -17.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.11 0.00 -16.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3005.61 3612.84 4151.03 27291.72
交易性金融资产(万元) 252715.35 284424.24 364555.34 357349.92
其中:股票投资(万元) 252715.14 284424.03 353986.87 347068.41
其中:债券投资(万元) 0.21 0.21 10568.47 10281.51
应付管理人报酬(万元) 277.62 312.80 472.74 553.87
应付托管费(万元) 46.27 52.13 78.79 92.31
资产总计(万元) 274327.33 306234.65 396825.93 408975.63
负债合计(万元) 778.28 1071.08 11267.16 3214.07
所有者权益合计(万元) 273549.06 305163.57 385558.77 405761.57
未分配利润(万元) -70127.58 -62090.42 -22103.57 4593.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 34.84 87.03 43.83 490.00
投资收益(万元) -24702.92 -20848.71 -1547.76 2910.86
公允价值变动收益(万元) 13520.97 -47580.73 -24941.83 5759.90
其它收入(万元) 13.67 250.39 220.13 74.92
收入合计(万元) -11133.43 -68092.03 -26225.63 9235.67
管理人报酬(万元) 1684.44 5207.68 3071.93 2241.63
托管费(万元) 280.74 867.95 511.99 373.60
其它费用(万元) 10.34 21.35 10.77 9.70
费用合计(万元) 2268.92 6931.81 4046.41 2981.82
利润总额(万元) -13402.35 -75023.83 -30272.04 6253.85
净利润(万元) -13402.35 -75023.83 -30272.04 6253.85