我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5506.70 |
-17275.28 |
-9479.09 |
-16925.22 |
-4515.62 |
本期利润(万元) |
23009.28 |
-8448.81 |
-7975.97 |
-46141.52 |
-13679.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45432.69 |
0.00 |
-39079.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
198561.55 |
180459.00 |
183918.39 |
195370.99 |
220718.82 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
0.89 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
3005.61 |
3612.84 |
4151.03 |
27291.72 |
交易性金融资产(万元) |
252715.35 |
284424.24 |
364555.34 |
357349.92 |
其中:股票投资(万元) |
252715.14 |
284424.03 |
353986.87 |
347068.41 |
其中:债券投资(万元) |
0.21 |
0.21 |
10568.47 |
10281.51 |
应付管理人报酬(万元) |
277.62 |
312.80 |
472.74 |
553.87 |
应付托管费(万元) |
46.27 |
52.13 |
78.79 |
92.31 |
资产总计(万元) |
274327.33 |
306234.65 |
396825.93 |
408975.63 |
负债合计(万元) |
778.28 |
1071.08 |
11267.16 |
3214.07 |
所有者权益合计(万元) |
273549.06 |
305163.57 |
385558.77 |
405761.57 |
未分配利润(万元) |
-70127.58 |
-62090.42 |
-22103.57 |
4593.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
34.84 |
87.03 |
43.83 |
490.00 |
投资收益(万元) |
-24702.92 |
-20848.71 |
-1547.76 |
2910.86 |
公允价值变动收益(万元) |
13520.97 |
-47580.73 |
-24941.83 |
5759.90 |
其它收入(万元) |
13.67 |
250.39 |
220.13 |
74.92 |
收入合计(万元) |
-11133.43 |
-68092.03 |
-26225.63 |
9235.67 |
管理人报酬(万元) |
1684.44 |
5207.68 |
3071.93 |
2241.63 |
托管费(万元) |
280.74 |
867.95 |
511.99 |
373.60 |
其它费用(万元) |
10.34 |
21.35 |
10.77 |
9.70 |
费用合计(万元) |
2268.92 |
6931.81 |
4046.41 |
2981.82 |
利润总额(万元) |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
6253.85 |
净利润(万元) |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
6253.85 |