中信保诚至利混合A(003234)_资产配置

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	394.12	14.26%
债券	2077.90	75.16%
银行存款和结算备付金	291.41	10.54%
其他资产	1.07	0.04%

资产总值：2764.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华创云信	600155	1.51	12.68	0.37%
中国银河	601881	0.82	12.62	0.37%
财富趋势	688318	0.07	11.03	0.32%
百联股份	600827	0.86	8.24	0.24%
健康元	600380	0.66	7.83	0.23%
金钼股份	601958	0.62	7.38	0.22%
风华高科	000636	0.46	7.27	0.21%
新大陆	000997	0.38	6.50	0.19%
安迪苏	600299	0.53	5.98	0.18%
淮北矿业	600985	0.31	5.58	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
金融业	0.00	1.17%
采矿业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	0.76	7.27	0.21%
太钢不锈	000825	2.17	7.33	0.21%
丽珠集团	000513	0.16	5.95	0.17%
汇顶科技	603160	0.08	5.50	0.16%
达仁堂	600329	0.17	5.51	0.16%
华润双鹤	600062	0.29	5.68	0.16%
天孚通信	300394	0.06	5.31	0.15%
天士力	600535	0.43	5.41	0.15%
均胜电子	600699	0.36	5.34	0.15%
国药股份	600511	0.17	5.23	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	1.59	18.25	0.18%
常熟银行	601128	2.44	17.42	0.17%
神火股份	000933	0.75	14.93	0.15%
人福医药	600079	0.77	14.95	0.15%
安科生物	300009	1.41	13.71	0.14%
淮北矿业	600985	0.80	13.30	0.13%
唐山港	601000	3.30	13.50	0.13%
汇顶科技	603160	0.22	12.90	0.13%
内蒙华电	600863	2.96	13.62	0.13%
陕西能源	001286	1.28	12.56	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.62	184.17	1.48%
宁波银行	002142	6.81	136.95	1.10%
海格通信	002465	4.79	61.55	0.49%
海通证券	600837	6.03	56.50	0.45%
兴业银行	601166	3.36	54.47	0.44%
锦江酒店	600754	1.79	53.52	0.43%
同花顺	300033	0.34	53.34	0.43%
帝尔激光	300776	0.87	52.43	0.42%
大族激光	002008	2.54	52.63	0.42%
荣昌生物	688331	0.85	52.75	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.21%
金融业	0.08	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%
住宿和餐饮业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1046.49	30.78%
23国开08	10.00	1031.41	30.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2077.90	61.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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