资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19724.09 86.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2244.07 9.90%
其他资产 708.75 3.13%
资产总值:22676.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 7.25 2302.60 10.64%
赛意信息 300687 70.00 2170.00 10.02%
中科飞测 688361 5.00 2150.00 9.93%
芯源微 688037 4.70 2063.53 9.53%
北方华创 002371 2.05 1813.35 8.38%
中芯国际 688981 10.00 1588.20 7.34%
华海清科 688120 4.20 1353.16 6.25%
微导纳米 688147 8.00 1295.04 5.98%
士兰微 600460 20.00 1093.20 5.05%
云天励飞 688343 10.50 857.43 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 75.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 14.35%
科学研究和技术服务业 0.03 1.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广和通 300638 9.00 224.28 8.45%
福昕软件 688095 3.00 209.52 7.89%
三七互娱 002555 8.75 187.34 7.06%
吉比特 603444 0.50 181.35 6.83%
德明利 001309 0.45 171.04 6.44%
凯格精机 301338 1.00 168.93 6.36%
剑桥科技 603083 1.50 152.40 5.74%
江波龙 301308 0.50 148.54 5.60%
爱玛科技 603529 4.00 129.40 4.88%
招商轮船 601872 7.75 126.79 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 52.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 21.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.54%
金融业 0.01 2.88%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.80 80.35 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.35 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%