资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13530.30 89.28%
债券 786.75 5.19%
银行存款和结算备付金 721.58 4.76%
其他资产 115.98 0.77%
资产总值:15154.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 5.50 1618.54 10.77%
赛意信息 300687 52.50 1489.95 9.92%
精测电子 300567 7.50 1380.22 9.19%
中微公司 688012 4.00 1274.20 8.48%
杰创智能 301248 24.00 1273.20 8.47%
埃科光电 688610 8.00 1158.32 7.71%
中科飞测 688361 3.25 1134.54 7.55%
拓荆科技 688072 1.65 1056.00 7.03%
华海清科 688120 4.25 966.58 6.43%
盛视科技 002990 17.50 908.60 6.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 60.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 29.28%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 7.25 2302.60 10.64%
赛意信息 300687 70.00 2170.00 10.02%
中科飞测 688361 5.00 2150.00 9.93%
芯源微 688037 4.70 2063.53 9.53%
北方华创 002371 2.05 1813.35 8.38%
中芯国际 688981 10.00 1588.20 7.34%
华海清科 688120 4.20 1353.16 6.25%
微导纳米 688147 8.00 1295.04 5.98%
士兰微 600460 20.00 1093.20 5.05%
云天励飞 688343 10.50 857.43 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 75.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 14.35%
科学研究和技术服务业 0.03 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 786.75 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.75 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%