我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.54 |
-9.72 |
-16.40 |
-113.61 |
-55.40 |
| 本期利润(万元) |
16.46 |
3.46 |
-0.84 |
-65.46 |
-57.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.72 |
0.00 |
111.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
828.91 |
855.67 |
921.34 |
1015.93 |
2808.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.97 |
5.44 |
63.09 |
87.21 |
19.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2881.20 |
8732.35 |
16306.25 |
18773.52 |
44842.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
312.28 |
3020.07 |
5160.85 |
5688.79 |
9447.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2568.91 |
5712.28 |
11145.39 |
13084.73 |
35395.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
7.16 |
10.02 |
12.54 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.19 |
1.67 |
2.09 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
3529.33 |
14234.35 |
20503.93 |
24574.09 |
49045.45 |
| 负债合计(万元) |
16.10 |
1763.57 |
32.94 |
51.99 |
90.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3513.23 |
12470.78 |
20470.99 |
24522.10 |
48954.69 |
| 未分配利润(万元) |
385.65 |
1318.42 |
3280.49 |
3839.18 |
8552.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.75 |
89.00 |
37.99 |
125.17 |
88.36 |
| 投资收益(万元) |
-136.45 |
-611.13 |
-46.55 |
-4727.29 |
-4642.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.10 |
311.32 |
242.62 |
-1840.23 |
-1382.78 |
| 其它收入(万元) |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
5.28 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
39.93 |
-210.80 |
234.07 |
-6437.07 |
-5931.87 |
| 管理人报酬(万元) |
24.58 |
112.25 |
65.95 |
339.62 |
247.30 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
18.71 |
10.99 |
56.60 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.52 |
10.96 |
23.78 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
43.06 |
168.60 |
97.56 |
460.17 |
328.35 |
| 利润总额(万元) |
-3.13 |
-379.41 |
136.51 |
-6897.24 |
-6260.23 |
| 净利润(万元) |
-3.13 |
-379.41 |
136.51 |
-6897.24 |
-6260.23 |
