中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.7366 -0.0208(-1.18%)

累计净值：1.7716

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王优草

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
混合型名次	3075	3961	5876	65	33

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
混合型名次	98	1138	1057	332	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	国富弹性市值混合A	-2.32	-0.47	1.80	-5.06	-4.22
3074	诺安灵活配置混合	-2.32	-4.64	-15.39	-9.71	-4.40
3075	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
3076	信诚至利C	-2.32	-5.76	-19.62	30.22	55.66
3077	长安鑫禧混合C	-2.33	-1.27	0.97	-10.20	-8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	嘉合锦元回报混合A	-3.94	-5.75	-13.12	-21.16	-17.85
3960	尚正正鑫混合发起A	-3.20	-5.75	-10.00	-11.75	-12.21
3961	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
3962	中信建投轮换混合A	-3.47	-5.75	0.36	-6.83	-3.90
3963	宏利睿智稳健混合C	-4.50	-5.76	-5.97	-6.69	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	中欧研究精选混合C	-6.08	-10.47	-19.59	-19.09	-22.00
5875	浦银安盛睿智精选混合C	-3.05	-7.47	-19.60	25.42	38.12
5876	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
5877	汇添富沪港深大盘价值混合D	-10.59	-13.35	-19.61	-22.90	-27.03
5878	兴业致远混合C	-5.03	-9.19	-19.61	-16.36	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
64	华夏先进制造龙头混合C	-4.44	-10.54	-22.84	30.28	54.45
65	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
66	信诚至利C	-2.32	-5.76	-19.62	30.22	55.66
67	光大保德信高端装备混合C	-1.92	-7.98	-21.55	30.16	34.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏磐晟混合(LOF)	-5.57	-9.06	-15.89	39.83	56.22
32	工银主题策略混合C	-2.99	-9.19	-26.83	34.91	56.13
33	信诚至利A	-2.32	-5.75	-19.60	30.27	55.78
34	信诚至利C	-2.32	-5.76	-19.62	30.22	55.66
35	财通福鑫定开混合发起	-8.49	-23.49	-29.71	18.93	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	信澳优势产业混合C	57.18	214.87	255.02	-	242.77
97	国泰民益C	57.02	125.23	133.23	133.55	233.53
98	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
99	信澳景气优选混合A	56.88	208.73	249.90	-	151.86
100	信诚至利C	56.75	51.09	52.44	42.02	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华商卓越成长一年持有混合C	10.44	51.45	0.62	-	-26.56
1137	国寿安保裕安混合C	1.26	51.42	34.67	29.35	34.02
1138	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
1139	国泰君安君得鑫2年持有混合A	3.53	51.37	46.14	0.94	25.67
1140	融通通鑫灵活配置混合	42.63	51.37	54.47	82.53	180.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	信澳智远三年持有期混合C	13.56	71.87	53.08	-	13.16
1056	南方港股创新视野一年持有混合A	-13.76	37.47	53.03	-	38.20
1057	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
1058	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
1059	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-10.60	14.53	52.77	4.99	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	易方达新兴成长混合	22.82	100.53	101.14	42.79	692.90
331	海富通欣利混合A	2.14	29.35	34.32	42.75	42.72
332	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
333	易方达科汇灵活配置混合	24.96	62.79	53.93	42.64	695.38
334	汇添富策略增长灵活配置混合	17.03	79.72	64.61	42.60	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	东吴安鑫量化混合A	2.94	7.05	17.23	18.31	79.12
1724	中加紫金混合C	-4.15	43.95	42.30	33.40	79.04
1725	信诚至利A	56.89	51.39	52.90	42.73	79.01
1726	广发双擎升级混合A	-25.21	-13.97	-13.17	-53.56	78.99
1727	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	9.58	52.43	80.15	-	78.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	7.25	2302.60	10.64%
赛意信息	300687	70.00	2170.00	10.02%
中科飞测	688361	5.00	2150.00	9.93%
芯源微	688037	4.70	2063.53	9.53%
北方华创	002371	2.05	1813.35	8.38%
中芯国际	688981	10.00	1588.20	7.34%
华海清科	688120	4.20	1353.16	6.25%
微导纳米	688147	8.00	1295.04	5.98%
士兰微	600460	20.00	1093.20	5.05%
云天励飞	688343	10.50	857.43	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	75.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	14.35%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7574	1.8203	1.7949	1.7778	1.7966
累计净值(元)	1.7924	1.8553	1.8299	1.8128	1.8316

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