中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.0272 0.0033(0.16%)

累计净值：2.0622

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王优草

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.45亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
混合型名次	2592	1624	603	18	41

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
混合型名次	151	1807	1024	292	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	信澳博见成长一年定期开放混合A	0.62	-6.25	-7.80	-31.03	-33.20
2591	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.62	-1.38	-13.49	16.88	13.65
2592	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
2593	信诚至利C	0.62	1.27	5.77	76.01	81.71
2594	易方达稳健回报混合A	0.62	-1.48	0.63	-2.24	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.17	1.28	-8.28	24.80	23.09
1623	富国睿泽回报混合	0.69	1.28	-4.03	-2.89	-1.29
1624	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
1625	富荣福康混合A	1.21	1.27	-22.70	-30.95	-27.81
1626	嘉实新起航混合A	1.37	1.27	0.39	-12.88	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	南方智慧混合	-0.02	-0.03	5.81	-3.95	-1.22
602	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.97	-5.57	5.81	3.45	-1.53
603	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
604	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
605	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	财通成长优选混合	-1.50	3.02	-23.57	77.51	96.53
17	国泰优势行业混合A	-2.16	-1.28	-0.60	76.49	68.46
18	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
19	信诚至利C	0.62	1.27	5.77	76.01	81.71
20	国泰优势行业混合C	-2.16	-1.33	-0.75	75.96	67.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	财通价值动量混合	-1.49	2.51	-21.20	67.94	83.64
40	华夏先进制造龙头混合C	0.54	-0.73	-9.26	71.57	83.34
41	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
42	信诚至利C	0.62	1.27	5.77	76.01	81.71
43	新华趋势领航混合	0.29	8.46	-5.68	55.97	81.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	大摩数字经济混合C	70.72	329.39	365.49	-	295.81
150	嘉实前沿创新混合	70.69	228.56	212.76	105.45	141.92
151	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
152	前海开源高端装备制造混合	70.38	261.74	151.80	55.13	228.10
153	嘉实科技创新混合	70.27	221.77	214.74	124.59	476.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	国泰聚优价值灵活配置混合A	7.82	80.69	44.99	4.35	106.08
1806	长盛制造精选混合A	5.11	80.60	54.13	18.44	47.21
1807	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
1808	长城远见成长混合A	13.73	80.54	38.74	-	14.95
1809	华安碳中和混合A	-5.00	80.54	27.90	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华泰保兴吉年丰C	50.15	131.50	78.33	8.08	246.59
1023	金元顺安元启灵活配置混合	21.59	93.14	78.33	212.72	634.62
1024	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
1025	华夏新锦绣混合C	5.17	114.98	78.25	-	110.42
1026	招商远见成长混合A	31.75	119.14	78.24	-	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	光大保德信诚鑫混合A	20.45	117.40	67.12	67.53	133.17
291	国联安智能制造混合	45.18	174.86	93.31	67.44	189.01
292	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
293	易方达瑞恒混合	35.86	75.07	49.97	67.06	278.38
294	招商安荣灵活配置混合C	23.06	77.54	57.75	66.97	127.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	信澳匠心回报混合A	5.77	133.96	109.11	-	109.11
1549	大成睿享混合A	0.83	35.41	28.32	40.30	109.08
1550	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
1551	招商安德灵活配置混合A	14.24	53.56	38.78	43.00	108.80
1552	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	7.25	2302.60	10.64%
赛意信息	300687	70.00	2170.00	10.02%
中科飞测	688361	5.00	2150.00	9.93%
芯源微	688037	4.70	2063.53	9.53%
北方华创	002371	2.05	1813.35	8.38%
中芯国际	688981	10.00	1588.20	7.34%
华海清科	688120	4.20	1353.16	6.25%
微导纳米	688147	8.00	1295.04	5.98%
士兰微	600460	20.00	1093.20	5.05%
云天励飞	688343	10.50	857.43	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	75.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	14.35%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0239	2.0147	1.9378	1.9300	1.8426
累计净值(元)	2.0589	2.0497	1.9728	1.9650	1.8776

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