中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.2377 -0.0364(-2.86%)

累计净值：1.2727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王优草

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
混合型名次	7144	1081	2193	4762	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
混合型名次	6432	6423	4762	2046	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	中融品牌优选混合C	-3.57	-1.26	-1.64	-8.23	-1.16
7143	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	-3.58	7.24	7.30	43.30	8.07
7144	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
7145	信诚至利C	-3.58	10.31	8.28	9.33	11.01
7146	安信平稳增长混合C	-3.59	-3.84	-8.73	-3.88	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.99	10.33	12.57	30.40	10.68
1080	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.38	10.33	11.36	26.87	10.71
1081	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
1082	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.02	10.31	17.86	32.62	9.65
1083	嘉实价值优势混合A	2.29	10.31	12.72	25.05	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	鹏华优质回报两年定开混合	-2.32	11.56	8.29	25.27	11.68
2192	鹏华睿投混合C	-1.47	7.89	8.29	21.76	7.91
2193	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
2194	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.56	5.71	8.28	19.82	6.09
2195	华商万众创新混合C	0.06	7.03	8.28	48.94	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.51	7.06	4.13	9.38	7.71
4761	国泰金泰灵活配置混合C	-2.14	-1.32	-4.19	9.38	-0.26
4762	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
4763	前海开源睿远稳健增利混合A	0.02	2.51	3.87	9.37	2.46
4764	信诚新悦B	0.38	1.93	1.32	9.37	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华安产业精选混合C	-1.82	10.77	11.26	27.78	11.02
1066	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.42	10.38	6.24	11.10	11.02
1067	信诚至利A	-3.58	10.32	8.29	9.38	11.02
1068	信诚至利C	-3.58	10.31	8.28	9.33	11.01
1069	招商安荣灵活配置混合A	1.99	9.63	15.07	38.95	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	国富新趋势混合C	6.32	16.75	8.59	13.51	27.11
6431	易方达悦稳一年持有混合C	6.31	12.90	12.26	-	13.20
6432	信诚至利A	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
6433	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
6434	南方利众C	6.28	16.55	2.73	10.20	75.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	富国内需增长混合C	4.24	12.01	-17.47	-	-30.15
6422	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.56	12.00	7.20	-	6.81
6423	信诚至利A	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
6424	兴业聚乾C	6.69	11.99	10.32	-	7.07
6425	安信稳健回报6个月混合A	3.03	11.97	8.29	16.92	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	博时主题行业混合	26.80	39.65	4.97	-22.28	1538.81
4761	鹏华安康一年持有期混合C	3.24	9.45	4.95	-	4.28
4762	信诚至利A	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
4763	易方达磐恒九个月持有混合C	2.43	8.11	4.95	6.87	11.88
4764	易方达新收益混合A	31.43	40.69	4.95	-8.04	285.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	国投瑞银新能源混合C	75.74	70.48	-15.97	8.45	150.29
2045	宏利波控回报12个月混合	5.38	11.62	9.85	8.45	7.98
2046	信诚至利A	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
2047	中银新机遇混合C	0.59	4.47	4.84	8.44	68.95
2048	华安智增精选灵活配置混合	35.44	48.65	5.06	8.42	132.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-1.78	27.66
3938	招商丰茂灵活混合发起式C	4.37	7.53	10.37	12.82	27.60
3939	信诚至利A	6.30	12.00	4.95	8.45	27.58
3940	鹏华美国房地产(QDII)	-9.35	-7.42	0.11	15.03	27.56
3941	弘毅远方汽车产业升级混合A	56.35	97.66	27.62	-	27.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.70	157.09	6.51%
吉比特	603444	0.35	148.35	6.15%
新大陆	000997	5.00	141.60	5.87%
恒玄科技	688608	0.60	136.16	5.65%
寒武纪	688256	0.10	135.56	5.62%
南芯科技	688484	3.30	134.18	5.56%
三六零	601360	11.15	124.55	5.16%
虹软科技	688088	2.50	123.75	5.13%
工业富联	601138	1.75	108.59	4.50%
开普云	688228	0.55	107.04	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	47.73%
制造业	0.07	28.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2741	1.2805	1.2862	1.2523	1.2836
累计净值(元)	1.3091	1.3155	1.3212	1.2873	1.3186

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