中信保诚至利混合A(003234)_最新动态

中信保诚至利混合A003234CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.156 0.000(0.03%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚至利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王颖

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

中信保诚至利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
混合型名次	5796	3162	6474	3814	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
混合型名次	4219	3480	3858	2483	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	天弘策略精选C	0.12	0.68	2.04	0.50	2.94
5795	天弘宁弘六个月A	0.12	0.39	2.33	1.27	5.26
5796	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
5797	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
5798	兴业消费精选混合A	0.12	3.40	19.82	0.56	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，高于同类基金平均水平
3160	万家瑞丰混合C	0.26	0.51	5.10	2.10	2.83
3161	新沃创新领航混合A	0.16	0.51	22.04	6.85	-15.14
3162	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
3163	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
3164	易方达瑞安混合发起式A	0.26	0.51	11.46	-2.73	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	华安研究驱动混合C	1.68	-2.82	3.08	-1.96	4.32
6473	泰康合润混合A	0.14	0.59	3.08	0.68	3.82
6474	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
6475	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
6476	易方达瑞锦混合发起式C	0.11	0.19	3.07	5.02	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	南方安福混合C	-0.02	0.60	4.96	2.03	3.81
3813	南方誉浦一年持有混合C	0.05	-0.34	4.86	2.03	5.97
3814	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
3815	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.33	0.47	7.18	2.03	7.79
3816	博时鑫源混合C	0.05	0.28	1.64	2.02	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚至利混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中邮景泰灵活配置混合C	1.15	-1.45	4.82	-3.29	2.94
4647	博时汇悦回报混合	1.57	-0.15	10.92	0.32	2.93
4648	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
4649	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.46	0.22	3.63	2.40	2.93
4650	中加心享混合C	0.20	0.62	3.40	1.28	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	鹏华鑫享稳健混合C	1.59	-0.43	-3.88	-	14.02
4218	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.59	-17.74	-34.96	7.47	63.71
4219	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
4220	恒越核心精选混合A	1.58	-21.92	-40.62	64.60	71.25
4221	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	华夏科技前沿6个月定开混合A	7.50	-1.36	-23.63	-	-10.28
3479	大摩招惠一年持有期混合C	0.50	-1.37	-7.38	-	-8.97
3480	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
3481	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.18	-1.38	-1.19	10.93	11.46
3482	国泰成长价值混合A	19.75	-1.38	-20.10	-	-16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	华富永鑫灵活配置混合A	8.33	-1.67	-6.54	-0.89	5.11
3857	广发睿铭两年持有期混合C	17.41	7.67	-6.56	-	-1.41
3858	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
3859	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	7.36	0.60	-6.58	67.63	65.32
3860	国泰佳益混合C	1.56	-2.81	-6.59	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中欧远见两年定期开放混合A	-9.84	-13.23	-35.68	2.73	23.09
2482	摩根双核平衡混合A	-3.39	-27.55	-43.83	2.72	210.01
2483	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
2484	国投瑞银信息消费混合	0.12	-12.37	-20.62	2.67	97.52
2485	汇添富蓝筹稳健混合A	-2.70	-11.35	-30.97	2.67	397.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚至利混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	南方新兴龙头灵活配置混合	-8.74	-17.98	-36.44	26.12	19.18
2744	大成弘远回报一年持有混合A	12.77	16.22	0.00	-	19.14
2745	信诚至利A	1.59	-1.37	-6.57	2.68	19.12
2746	平安估值精选混合A	4.92	-10.63	-25.47	-	19.05
2747	中欧远见两年定期开放混合C	-10.36	-14.27	-36.83	-0.30	19.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华创云信	600155	1.51	12.68	0.37%
中国银河	601881	0.82	12.62	0.37%
财富趋势	688318	0.07	11.03	0.32%
百联股份	600827	0.86	8.24	0.24%
健康元	600380	0.66	7.83	0.23%
金钼股份	601958	0.62	7.38	0.22%
风华高科	000636	0.46	7.27	0.21%
新大陆	000997	0.38	6.50	0.19%
安迪苏	600299	0.53	5.98	0.18%
淮北矿业	600985	0.31	5.58	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
金融业	0.00	1.17%
采矿业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.155	1.154	1.153	1.154	1.156
累计净值(元)	1.190	1.189	1.188	1.189	1.191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。