资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1976.49 78.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 542.13 21.50%
其他资产 2.85 0.11%
资产总值:2521.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.70 157.09 6.51%
吉比特 603444 0.35 148.35 6.15%
新大陆 000997 5.00 141.60 5.87%
恒玄科技 688608 0.60 136.16 5.65%
寒武纪 688256 0.10 135.56 5.62%
南芯科技 688484 3.30 134.18 5.56%
三六零 601360 11.15 124.55 5.16%
虹软科技 688088 2.50 123.75 5.13%
工业富联 601138 1.75 108.59 4.50%
开普云 688228 0.55 107.04 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 47.73%
制造业 0.07 28.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 5.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
软通动力 301236 2.50 137.88 6.50%
中文在线 300364 5.00 136.70 6.45%
拓尔思 300229 6.00 134.46 6.34%
万兴科技 300624 1.50 116.27 5.48%
赛意信息 300687 4.00 112.80 5.32%
致远互联 688369 4.00 108.16 5.10%
金山办公 688111 0.30 94.95 4.48%
财富趋势 688318 0.50 80.74 3.81%
香农芯创 300475 0.80 73.01 3.44%
新国都 300130 2.50 69.09 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 53.87%
制造业 0.05 22.40%
文化、体育和娱乐业 0.01 6.45%
批发和零售业 0.01 3.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.80 80.35 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.35 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%