资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2294.07 86.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 365.43 13.72%
其他资产 3.41 0.13%
资产总值:2662.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广和通 300638 9.00 224.28 8.45%
福昕软件 688095 3.00 209.52 7.89%
三七互娱 002555 8.75 187.34 7.06%
吉比特 603444 0.50 181.35 6.83%
德明利 001309 0.45 171.04 6.44%
凯格精机 301338 1.00 168.93 6.36%
剑桥科技 603083 1.50 152.40 5.74%
江波龙 301308 0.50 148.54 5.60%
爱玛科技 603529 4.00 129.40 4.88%
招商轮船 601872 7.75 126.79 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 52.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 21.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.54%
金融业 0.01 2.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.70 157.09 6.51%
吉比特 603444 0.35 148.35 6.15%
新大陆 000997 5.00 141.60 5.87%
恒玄科技 688608 0.60 136.16 5.65%
寒武纪 688256 0.10 135.56 5.62%
南芯科技 688484 3.30 134.18 5.56%
三六零 601360 11.15 124.55 5.16%
虹软科技 688088 2.50 123.75 5.13%
工业富联 601138 1.75 108.59 4.50%
开普云 688228 0.55 107.04 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 47.73%
制造业 0.07 28.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 5.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.80 80.35 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.35 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%