中信保诚至利混合C(003235)_最新动态

中信保诚至利混合C003235CITIC-PRUDENTIAL ZHILI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至利混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王颖

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

中信保诚至利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
混合型名次	5797	3163	6484	3847	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
混合型名次	4251	3518	3886	2491	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚至利混合C一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	天弘宁弘六个月A	0.12	0.39	2.33	1.27	5.26
5796	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
5797	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
5798	兴业消费精选混合A	0.12	3.40	19.82	0.56	6.27
5799	易方达磐恒九个月持有混合A	0.12	0.82	2.87	-0.69	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚至利混合C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	新沃创新领航混合A	0.16	0.51	22.04	6.85	-15.14
3162	信诚至利A	0.12	0.51	3.08	2.03	2.93
3163	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
3164	易方达瑞安混合发起式A	0.26	0.51	11.46	-2.73	-3.89
3165	易方达瑞和混合	0.23	0.51	3.04	1.79	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚至利混合C一周收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	博时鑫泰混合C	-0.09	-0.45	3.05	1.82	4.92
6483	鹏华前海万科REITs	0.15	0.09	3.05	0.12	0.91
6484	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
6485	易方达瑞和混合	0.23	0.51	3.04	1.79	6.14
6486	博时荣享回报混合C	-2.96	-1.35	3.02	-7.73	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚至利混合C一周收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.04	0.22	3.95	1.99	5.44
3846	天弘价值精选灵活配置混合	0.03	0.28	1.70	1.99	4.33
3847	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
3848	安信新趋势混合C	0.16	0.78	4.38	1.98	4.46
3849	博时鑫泰混合A	-0.09	-0.44	3.18	1.98	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚至利混合C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.27	0.57	11.49	10.27	2.84
4685	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.22	0.50	3.59	1.42	2.84
4686	信诚至利C	0.12	0.51	3.05	1.99	2.84
4687	招商品质生活混合C	0.53	0.90	14.59	3.90	2.84
4688	财通新视野混合A	-0.53	-1.90	28.98	9.47	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚至利混合C一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	南方君誉混合C	1.49	-4.10	0.00	-	-4.11
4250	西部利得新享混合A	1.49	2.22	-2.47	-	-1.89
4251	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
4252	长江楚财一年持有混合发起A	1.48	0.00	0.00	-	1.33
4253	易方达鑫转招利混合C	1.48	-1.53	-4.17	49.58	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚至利混合C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	大成睿景灵活配置混合A	11.40	-1.56	-14.92	183.14	114.90
3517	光大阳光优选一年持有混合B	3.99	-1.57	-18.96	-	-21.84
3518	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
3519	中银双息回报混合C	6.11	-1.58	0.00	-	-20.83
3520	汇添富创新增长一年定开混合A	9.83	-1.59	-32.62	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚至利混合C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	华富永鑫灵活配置混合C	8.24	-1.86	-6.82	-1.37	2.21
3885	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.35	-1.08	-6.85	-	-3.27
3886	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
3887	平安鑫利C	-0.60	-4.02	-6.86	1.73	6.03
3888	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	22.42	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚至利混合C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	2.54	22.03
2490	建信消费升级混合	-2.70	-8.35	-27.82	2.40	113.00
2491	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
2492	平安鑫利A	-0.51	-3.84	-6.59	2.25	6.88
2493	中加改革红利灵活配置	-4.64	-18.77	-48.70	2.17	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚至利混合C一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	创金合信量化发现混合C	-8.23	-10.33	-22.71	38.26	18.57
2761	国富新趋势混合A	4.85	0.28	-3.54	12.41	18.56
2762	信诚至利C	1.49	-1.57	-6.85	2.30	18.51
2763	东方惠新灵活配置混合C	40.35	20.89	-7.53	16.37	18.49
2764	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	3.24	0.99	0.13	34.96	18.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华创云信	600155	1.51	12.68	0.37%
中国银河	601881	0.82	12.62	0.37%
财富趋势	688318	0.07	11.03	0.32%
百联股份	600827	0.86	8.24	0.24%
健康元	600380	0.66	7.83	0.23%
金钼股份	601958	0.62	7.38	0.22%
风华高科	000636	0.46	7.27	0.21%
新大陆	000997	0.38	6.50	0.19%
安迪苏	600299	0.53	5.98	0.18%
淮北矿业	600985	0.31	5.58	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
金融业	0.00	1.17%
采矿业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.149	1.148	1.147	1.148	1.150
累计净值(元)	1.184	1.183	1.182	1.183	1.185

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