财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1961.07 |
7.73 |
40.30 |
44.36 |
-56.84 |
| 本期利润(万元) |
5811.28 |
-16.71 |
-85.93 |
20.58 |
-44.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
-0.01 |
-0.15 |
0.04 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
82.71 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-9.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4896.94 |
0.00 |
118.88 |
0.00 |
18.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17101.57 |
1249.93 |
1223.15 |
1073.45 |
389.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.11 |
1.11 |
1.17 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
119.77 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-9.50 |
| 累计净值增长率(%) |
150.96 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
8.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1693.85 |
538.63 |
287.24 |
94.12 |
58.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
19724.09 |
1976.49 |
965.22 |
1180.54 |
2881.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
19724.09 |
1976.49 |
965.22 |
114.78 |
312.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1065.75 |
2568.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.57 |
1.08 |
0.60 |
0.73 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
0.18 |
0.10 |
0.12 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
22676.91 |
2521.47 |
1256.32 |
1287.37 |
3529.33 |
| 负债合计(万元) |
1026.44 |
109.79 |
4.90 |
11.20 |
16.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
21650.47 |
2411.69 |
1251.42 |
1276.17 |
3513.23 |
| 未分配利润(万元) |
12769.71 |
241.26 |
62.76 |
177.53 |
385.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
1.33 |
0.57 |
19.67 |
15.75 |
| 投资收益(万元) |
2420.07 |
13.46 |
-231.76 |
-44.13 |
-136.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5340.64 |
-145.55 |
72.57 |
158.30 |
153.10 |
| 其它收入(万元) |
199.53 |
6.01 |
1.11 |
7.55 |
7.53 |
| 收入合计(万元) |
7963.64 |
-124.76 |
-157.51 |
141.39 |
39.93 |
| 管理人报酬(万元) |
26.34 |
9.46 |
3.94 |
33.85 |
24.58 |
| 托管费(万元) |
4.39 |
1.58 |
0.66 |
5.64 |
4.10 |
| 其它费用(万元) |
2.25 |
0.16 |
0.09 |
11.28 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
36.31 |
11.86 |
4.93 |
55.58 |
43.06 |
| 利润总额(万元) |
7927.33 |
-136.62 |
-162.44 |
85.81 |
-3.13 |
| 净利润(万元) |
7927.33 |
-136.62 |
-162.44 |
85.81 |
-3.13 |
